بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرؤية الجديدة للطباعة والنشر المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٨٣ | ١٬٥٢٨ | ٣٬٦١٠ | ٥٬٦٩٣ | ٥٬٥١٧ | ١٦٬٧٢٧ | ٧٬٤١٦ | ١٬٨٩٦ | ١٤٬٩١٤ | ٢٧٬٩٣٣ | ٢٣٬٥٩٥ | ١٩٬٢٥٧ | ١١٬٧٢٧ | ٣٬٦٩٩ | ٣٣٠ | ٣٬٨٦١ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٦ | ١٣٦٫٣٦ | ٥٧٫٦٩ | ١٩٦٫٩٠ | ٢٠٣٫٢٠ | ٥٥٫٦٧ | ١٢٥٫٥٦ | ٦٨٦٫٨١ | ٨٧٫٢٩ | ١٥٫٥٣ | ١٨٫٣٩ | ٣٩٫١٠ | ٦٨٫٤٦ | ١٠٨٫٩٣ | ١٬٠٦٩٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٢٥ | ١٢١٫٢٣ | ٧٦٧٫٨٠ | ١٬٧٨١٫٨٠ | ٩١٨٫٦٤ | ١٬٨٩٧٫٤٤ | ٤٬٠١٢٫٣٢ | ٣٧٠٫٢٩ | ٧٨٥٫٥٧ | ٨٥٠٫٢٧ | ١٬٣١٠٫٧٢ | ٦٬١١٠٫٩١ | ٥٬٩٢٠٫٠٢ | ٤٬٥٦٣٫٦٠ | ٢١١٫١٦ | ٩٨٠٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٬٩٣٩ | ٥٬١٠٢ | ٤٬٨٣١ | ٤٬٥٦٠ | ٢٬٠٩٩ | ٣٦١ | ٤٬٤٠٤ | ٩٬١٦٩ | ١٥٬٩٠٢ | ٢٢٬٦٣٦ | ١٧٬٩٨١ | ١٣٬٣٢٦ | ٨٬٠٣٩ | ٢٬٧٥٢ | ٤ | ٢٬٧٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٠ | ٥٫٣١ | ٥٫٦١ | ٥٣٫٩٦ | ١١٧٫٢٠ | ١٬٣١٩٫٥١ | ١٠٨٫٢٠ | ٧٣٫٤٤ | ٤٢٫٣٤ | ٢٠٫٥٦ | ٢٥٫٨٩ | ٣٩٫٦٧ | ٦٥٫٧٦ | ٩٩٫٨٦ | ٧٣٬٥٣٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٢٦٫٢٨ | ٤٠٤٫٩٣ | ١٬٠٢٧٫٣٨ | ١٬٤٢٧٫١٣ | ٣٤٩٫٦٠ | ٤٠٫٩٦ | ٢٬٣٨٢٫٧٤ | ١٬٧٩١٫١١ | ٨٣٧٫٥٩ | ٦٨٩٫٠١ | ٩٩٨٫٨٣ | ٤٬٢٢٨٫٦٦ | ٤٬٠٥٨٫٣٣ | ٣٬٣٩٦٫٠٣ | ٢٫٣٩ | ٦٩٧٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٬١٦٣ | ٢٬٣١٥ | ٧٥٠ | ٨١٤ | ٨٬٢١٧ | ١٧٬٢٤٧ | ١٢٬٠٠٤ | ٦٬٧٦١ | ٩١١ | ٨٬٥٨٣ | ٧٬٦٦٤ | ٦٬٧٤٤ | ٣٬٨٨٦ | ١٬٠٢٧ | ٣٣٤ | ١٬٦٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٨٣ | ٦٧٫٥٨ | ٢٠٨٫٤٤ | ١٬١٠٩٫٧٣ | ١٠٩٫٩٠ | ٣٠٫٤٠ | ٤٣٫٦٨ | ١١٣٫٤٧ | ٨٤٢٫٣٩ | ١٠٫٧١ | ١٢٫٠٠ | ٤٢٫٣٨ | ٧٣٫٥٦ | ١٣٢٫٥٣ | ٤٠٧٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٧٫٠٣ | ١٨٣٫٧٠ | ١٥٩٫٥٨ | ٢٥٤٫٦٨ | ١٬٣٦٨٫٢٣ | ١٬٩٥٦٫٤٧ | ٦٬٤٩٥٫٠٦ | ١٬٣٢٠٫٨٢ | ٤٧٫٩٧ | ٢٦١٫٢٦ | ٤٢٥٫٧٢ | ٢٬١٤٠٫٢٠ | ١٬٩٦١٫٦٩ | ١٬٢٦٧٫٥٧ | ٢١٣٫٧٨ | ٤٣٠٫٧١ |
| التدفق النقدي | ١٬٣٩٣ | ١٬٢٦٠ | ٤٧٠ | ٣٢٠ | ٦٠١ | ٨٨٢ | ١٨٥ | ٥١٢ | ١٬٨٩٩ | ٣٬٢٨٥ | ١٬٨٠٠ | ٣١٥ | ١٩٨ | ٨١ | ١٥٦ | ٣٩٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٧ | ٦٢٫٦٨ | ١٦٧٫٩٥ | ٨٧٫٩٥ | ٤٦٫٧٩ | ٧٩٫٠٣ | ٣٧٦٫٩٧ | ٢٧٠٫٨٨ | ٧٣٫٠٤ | ٤٥٫٢٠ | ٨٢٫٤٩ | ٣٧٫١٤ | ٥٩٫٠٩ | ٢٩٢٫٨٩ | ١٥١٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
