بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة الأمة الإعلامية بي إل سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٢ | ٤١٨ | ٧٣٢ | ١٬٠٠٤ | ١٬٢٠٤ | ١٬٤٤٧ | ٩٥٥ | ٤٦٢ | ٢٢٦ | ١٠ | ٥ | ١ | ١٧١ | ٣٤٢ | ٣٢٦ | ٣٠٦ | ٤٠٥ | ٥٠٨ | ٥١٦ | ٥٢٦ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٨١ | ٧٥٫٠٤ | ٣٧٫١٣ | ١٩٫٩٩ | ٢٠٫١٥ | ٣٤٫٠٢ | ٥١٫٥٦ | ٥١٫١٤ | ١٠٤٫٦٥ | ٥٤٫٢٩ | ١١٨٫٧٥ | ١٩٬٠٧٢٫٢٢ | ١٠٠٫٥٣ | ٤٫٧٩ | ٦٫١٧ | ٣٢٫٣٥ | ٢٥٫٣٦ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٠٫٠٤ | ١٣٦٫٩٩ | ١٥٧٫٣٠ | ١٦٠٫٥٠ | ١٧٢٫٩٠ | ١٨٨٫٤٧ | ٣٠٣٫٧٩ | ٣٣٢٫١٨ | ١٢٦٫٥١ | ٤٫٨٢ | ٢٫٠٥ | ٠٫١٣ | ٦٦٫٢٢ | ٢٠٠٫٥٩ | ٧٥٫٩٦ | ٤٤٫٤٨ | ٧٥٫٧٥ | ١٣٣٫١٣ | ٩٤٫٠٥ | ٧٣٫٢٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٢٤ | ٣٩ | ١٠١ | ١٣١ | ١٦١ | ١٨٠ | ١٩٩ | ٥ | ١٨٨ | ٥٧٧ | ٩٦٦ | ٨٥٤ | ٧٤٢ | ٦١٣ | ٤٨٤ | ٤٤٧ | ٤١١ | ١٤٩ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٩٧ | ٢٦٤٫١٩ | ١٦٠٫٩٠ | ٢٩٫٨٢ | ٢٢٫٩٧ | ١١٫٦٥ | ١٠٫٤٣ | ٩٧٫٣٤ | ٣٬٦٥٤٫٧٢ | ٢٠٦٫٢٦ | ٦٧٫٣٥ | ١١٫٦٠ | ١٣٫١٢ | ١٧٫٣٦ | ٢١٫٠١ | ٧٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٦٣٫٧١ | ١٧٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٤٢ | ٧٫٧٣ | ٨٫٣٣ | ١٦٫١٧ | ١٨٫٨٤ | ٢١٫٠٢ | ٥٧٫٣٤ | ١٤٢٫٩٦ | ٢٫٩٧ | ٨٦٫٤٢ | ٢٤٦٫٣٧ | ١٤٠٫٦٨ | ٣٣١٫٠٥ | ٤٣٤٫٤٥ | ١٤٢٫٧٩ | ٧٠٫٣٩ | ٨٣٫٧٠ | ١٠٧٫٧١ | ٢٧٫١٣ | ١٥٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠٤ | ١٦٢ | ٢٥٨ | ٣١٢ | ٤١٣ | ٥٥٦ | ٤٧٩ | ٤٠١ | ٤٠٧ | ٤١٣ | ٤١٦ | ٤١٩ | ٥٧٢ | ٧٢٥ | ٧٧٧ | ٨٣٢ | ٥٣٥ | ٢٣٤ | ١٨٤ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٧٦٫٩٢ | ٥٨٫٩٣ | ٢٠٫٨١ | ٣٢٫٤٢ | ٣٤٫٦٦ | ١٣٫٩١ | ١٦٫١٦ | ١٫٤٥ | ١٫٤٢ | ٠٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٣٦٫٤٦ | ٢٦٫٧٢ | ٧٫١٢ | ٧٫١٢ | ٣٥٫٦٩ | ٥٦٫١٨ | ٢١٫٣٦ | ٢٧٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٠٫٤٧ | ٥٣٫٢١ | ٥٥٫٤٨ | ٤٩٫٨٦ | ٥٩٫٢٨ | ٧٢٫٤٢ | ١٥٢٫٣٢ | ٢٨٨٫٢٩ | ٢٢٧٫٩٤ | ١٨٩٫٤٠ | ١٧٧٫٦٩ | ٦١٫١٠ | ٢٢١٫٩٥ | ٤٢٤٫٨٤ | ١٨٠٫٩٩ | ١٢١٫٠٠ | ١٠٠٫١٣ | ٦١٫٥٢ | ٣٣٫٥٨ | ١٨٫٧٣ |
| التدفق النقدي | ١٧١ | ٣٠٥ | ٤٦٥ | ٦٢٥ | ٦٩٦ | ٧٦٨ | ٣١٤ | ١٣٩ | ١٧٩ | ٢١٨ | ٢٣٤ | ٦٨٦ | ٢٥٨ | ١٧١ | ٤٢٩ | ٦٨٨ | ٥٣٤ | ٣٨١ | ٥٤٩ | ٧١٧ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٠١ | ٥٢٫٤٤ | ٣٤٫٤٠ | ١١٫٣٩ | ١٠٫٢٢ | ٥٩٫٠٧ | ١٤٤٫٣٠ | ٢٨٫٣٠ | ٢٢٫٠٦ | ٢٠٧٫٤٣ | ١٩٣٫٠٨ | ٦٢٫٤٣ | ١٦٦٫٢٠ | ١٥١٫٤٤ | ٦٠٫٢٣ | ٢٢٫٢٨ | ٢٨٫٦٧ | ٤٤٫٠٧ | ٣٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
