بيان التدفق النقدي (TTM)
dfcu المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٬١٢٨ | ١٨٧٬٤١٠ | ٣٩٣٬٧٥٥ | ٦٠٠٬١٠٠ | ١٣٤٬٣٤٨ | ٣٣١٬٤٠٥ | ٣٩٣٬٤٣٧ | ٤٥٥٬٤٦٩ | ١٧٩٬١٩٥ | ٩٧٬٠٧٩ | ٩٤٧ | ٩٨٬٩٧٣ | ١٨٢٬٩٤٠ | ٢٦٦٬٩٠٧ | ١٩٩٬١٩٤ | ١٠٨٬٧٣٧ | ٧٢٬٦٤٢ | ٢٣١٬٢٧٧ | ٢٤٧٬٩٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٢٫٤١ | ١١٠٫١٠ | ٥٢٫٤٠ | ٧٧٫٦١ | ٣٤٦٫٦٨ | ١٨٫٧٢ | ١٥٫٧٧ | ٦٠٫٦٦ | ١٥٤٫١٨ | ١٠٠٫٩٨ | ١٠٬٣٥١٫٢١ | ٨٤٫٨٤ | ٤٥٫٩٠ | ٢٥٫٣٧ | ٤٥٫٤١ | ١٦٦٫٨١ | ٢١٨٫٣٨ | ٧٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٫٧٢ | ٧٤٫٩٢ | ٦٢٦٫٧٣ | ٤٨٢٫٠٩ | ١٤٩٫٧٣ | ٦٠٢٫٨٣ | ٢٬٦٢٥٫٥٤ | ١٬٨٢١٫٥١ | ٧٩١٫١١ | ١٣٨٫٠٨ | ٣٫٩١ | ٨٣٫٣٢ | ١٦٥٫٧٤ | ٢٦١٫٧٧ | ٦٨٠٫٦٠ | ٢٥٠٫٣٩ | ٧١٫٢٦ | ١٤٤٫١٤ | ١٩٩٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٬٩٨٩ | ٣٣٬٣٠٥ | ٢٩٬٣٥٨ | ٢٥٬٤١٠ | ١٩٬٢٠٤ | ١٢٬٩٩٧ | ١٠٬٤٤٦ | ٧٬٨٩٤ | ٧٬٣٤٠ | ٦٬٧٨٥ | ١١٬٣٤٧ | ١٥٬٩٠٩ | ٢٣٬٦٢٨ | ٣١٬٣٤٧ | ٢٩٬٦٧٧ | ٢٥٬٩٠٣ | ٢٧٬١٥١ | ٣٠٬٥٠٣ | ٢٩٬٨٧٢ |
| يتغير (٪) | ٤٫١١ | ١١٫٨٥ | ١٣٫٤٥ | ٢٤٫٤٣ | ٣٢٫٣٢ | ١٩٫٦٣ | ٢٤٫٤٣ | ٧٫٠٢ | ٧٫٥٦ | ٦٧٫٢٤ | ٤٠٫٢٠ | ٤٨٫٥٢ | ٣٢٫٦٧ | ٥٫٣٣ | ١٢٫٧٢ | ٤٫٨٢ | ١٢٫٣٥ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٠٥ | ١٣٫٣١ | ٤٦٫٧٣ | ٢٠٫٤١ | ٢١٫٤٠ | ٢٣٫٦٤ | ٦٩٫٧١ | ٣١٫٥٧ | ٣٢٫٤٠ | ٩٫٦٥ | ٤٦٫٨١ | ١٣٫٣٩ | ٢١٫٤١ | ٣٠٫٧٤ | ١٠١٫٤٠ | ٥٩٫٦٥ | ٢٦٫٦٣ | ١٩٫٠١ | ٢٣٫٩٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١٨٬٦٩٢ | ٤٧٠٬٣٣٠ | ٤٨٥٬٣١٢ | ٥٠٠٬٢٩٣ | ٦٣٬٣٠٨ | ٣٧٣٬٦٧٧ | ٣٩٧٬٤٧٧ | ٤٢١٬٢٧٧ | ١٩٣٬٦٠٥ | ٣٤٬٠٦٧ | ٣٤٬٦٧٠ | ٣٥٬٢٧٣ | ١٣٬٣٩٨ | ٦٢٬٠٧٠ | ١٤٠٬١١٤ | ١٢٦٬١٣٧ | ٢٬٣٩٥ | ١٠٠٬٧٠٧ | ١٥٢٬٣٩٦ |
| يتغير (٪) | ١١٥٫٠٦ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ٨٧٫٣٥ | ٦٩٠٫٢٥ | ٦٫٣٧ | ٥٫٩٩ | ٥٤٫٠٤ | ١١٧٫٦٠ | ١٫٧٧ | ١٫٧٤ | ١٣٧٫٩٩ | ٣٦٣٫٢٦ | ١٢٥٫٧٤ | ٩٫٩٨ | ٩٨٫١٠ | ٤٬٣٠٤٫٨٩ | ٥١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٢٣ | ١٨٨٫٠٣ | ٧٧٢٫٤٦ | ٤٠١٫٩١ | ٧٠٫٥٦ | ٦٧٩٫٧٢ | ٢٬٦٥٢٫٥٠ | ١٬٦٨٤٫٧٧ | ٨٥٤٫٧٣ | ٤٨٫٤٥ | ١٤٣٫٠١ | ٢٩٫٦٩ | ١٢٫١٤ | ٦٠٫٨٨ | ٤٧٨٫٧٤ | ٢٩٠٫٤٦ | ٢٫٣٥ | ٦٢٫٧٧ | ١٢٢٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٢٤٥٬٠٩١ | ٢٥٠٬١٣٣ | ٦٢٬٨٢٦ | ١٢٤٬٤٨٠ | ٨٩٬٧٢٨ | ٥٤٬٩٧٥ | ١٤٬٩٨٥ | ٢٥٬٠٠٥ | ٢٢٬٦٥١ | ٧٠٬٣٠٧ | ٢٤٬٢٤٢ | ١١٨٬٧٩٢ | ١١٠٬٣٧٧ | ١٠١٬٩٦٢ | ٢٩٬٢٦٨ | ٤٣٬٤٢٧ | ١٠١٬٩٣٨ | ١٦٠٬٤٤٩ | ١٢٤٬٥٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ٧٤٫٨٨ | ٢٩٨٫١٣ | ٢٧٫٩٢ | ٣٨٫٧٣ | ٧٢٫٧٤ | ٢٦٦٫٨٧ | ١٩٠٫٥٩ | ٢١٠٫٣٩ | ١٣٤٫٤٨ | ٣٩٠٫٠٢ | ٧٫٠٨ | ٧٫٦٢ | ٧١٫٣٠ | ٢٤٨٫٣٨ | ١٣٤٫٧٣ | ٥٧٫٤٠ | ٢٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
