بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سنتوم للاستثمار يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٢٥٤ | ٤٬٩٧٩ | ٥٬٧٠٣ | ٦٬٠٨٠ | ٦٬١٤١ | ٦٬٢٠٢ | ٥٬٢٥٧ | ٤٬٣١١ | ٦٬٥٧٨ | ٨٬٨٨٥ | ٦٬٣٦٥ | ٣٬٨٠٥ | ٨٦٦ | ٢٬٠٧٣ | ٨٠٨ | ٤٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠٣ | ١٤٫٥٥ | ٦٫٦١ | ١٫٠٠ | ٠٫٩٩ | ١٥٫٢٥ | ١٧٫٩٩ | ٥٢٫٥٨ | ٣٥٫٠٦ | ٢٨٫٣٦ | ٤٠٫٢٢ | ٧٧٫٢٤ | ٣٣٩٫٤٢ | ٦١٫٠٥ | ١٥٦٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٦٫٢٩ | ١٦٣٫٢٦ | ١٤٩٫٤٧ | ٣٨٥٫٢٢ | ٤٤٠٫١١ | ٥١١٫٥٨ | ٦٧٠٫٥٧ | ١٬٢١٢٫٨٨ | ١٬١١٣٫٨٨ | ٥٧٨٫٢١ | ١٬٥٤٠٫١٠ | ١٦١٫٠١ | ٢٧٫٥٦ | ٥٢٫٨٧ | ٣٩٫٩٥ | ٣٨١٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٦٧٤ | ٤٬٢٤٧ | ٣٬٨٢٠ | ٤٬٦٢٠ | ٢٬٤٦٩ | ٣١٨ | ٥٣٥ | ١٬٣٨٧ | ٩٨٣ | ٧٥٣ | ٧٥٦ | ٥٨٧ | ١٬٠٠٨ | ١٬٤٣٠ | ١٬٣٩٣ | ١٬٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫١٤ | ١٠٫٠٦ | ٢٠٫٩٦ | ٤٦٫٥٦ | ٨٧٫١٢ | ٢٦٨٫١٠ | ١٥٩٫٤٩ | ٢٩٫١٢ | ٢٣٫٤٤ | ٠٫٤٨ | ٢٢٫٤٥ | ٧١٫٨٦ | ٤١٫٨١ | ٢٫٥٤ | ٢٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٤٫٦٥ | ١٣٩٫٢٥ | ١٠٠٫١٠ | ٢٩٢٫٧٠ | ١٧٦٫٩٤ | ٢٦٫٢٣ | ٦٨٫١٩ | ٣٩٠٫٢٥ | ١٦٦٫٤٩ | ٤٨٫٩٩ | ١٨٣٫٠٢ | ٢٤٫٨٢ | ٣٢٫٠٨ | ٣٦٫٤٦ | ٦٨٫٩٢ | ١٬١٣٠٫٠٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٤ | ٣٬٧٨٢ | ٥٬٦٩٩ | ٣٬٠٣٩ | ٥٬٠٦٨ | ٧٬٠٩٧ | ٦٬٦٢٢ | ٦٬١٤٨ | ٦٬٩٧١ | ٨٬١٠١ | ٧٬٤٩٥ | ٦٬٥٨٢ | ٤٬٨٤٤ | ٣٬١٠٥ | ٢٬٥٢١ | ١٬٩٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٠٢٫٨٥ | ٥٠٫٧٠ | ٤٦٫٦٨ | ٦٦٫٧٧ | ٤٠٫٠٤ | ٦٫٦٨ | ٧٫١٦ | ١٣٫٣٨ | ١٦٫٢١ | ٧٫٤٨ | ١٢٫١٨ | ٢٦٫٤١ | ٣٥٫٨٩ | ١٨٫٨١ | ٢٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٨١٫٦٤ | ١٢٤٫٠١ | ١٤٩٫٣٧ | ١٩٢٫٥٢ | ٣٦٣٫١٨ | ٥٨٥٫٣٥ | ٨٤٤٫٧٧ | ١٬٧٢٩٫٦٦ | ١٬١٨٠٫٣٧ | ٥٢٧٫٢٠ | ١٬٨١٣٫٦٨ | ٢٧٨٫٥٤ | ١٥٤٫١٦ | ٧٩٫١٩ | ١٢٤٫٧١ | ١٬٦١١٫٦٧ |
| التدفق النقدي | ٢٬٢٨٤ | ٣٬٠٥٠ | ٣٬٨١٦ | ١٬٥٧٨ | ١٬٣٩٥ | ١٬٢١٢ | ٧٨٤ | ٣٥٥ | ٥٩١ | ١٬٥٣٧ | ٤١٣ | ٢٬٣٦٣ | ٣٬١٤٢ | ٣٬٩٢١ | ٢٬٠٢٢ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٤ | ٢٥٫١٢ | ٥٨٫٦٣ | ١١٫٥٩ | ١٣٫١١ | ٣٥٫٣٤ | ٥٤٫٦٦ | ٢٦٦٫١٤ | ١٦٠٫١٩ | ١٢٦٫٩٠ | ٤٧١٫٨٢ | ٣٢٫٩٧ | ٢٤٫٧٩ | ٤٨٫٤٤ | ٩٤٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
