بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصين الكبرى للصناعات المعدنية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٤ | ٣٦٢ | ٧٤٨ | ١٬٢٩٠ | ٤٦٥ | ١٬٢٥٥ | ٣١٢ | ١٨٥ | ١٬٢٦٨ | ٧٤٦ | ١٬٤٠٨ | ١٬٢٤٩ | ١٬١٣٠ | ٥٩١ | ٤١٣ | ٧١٦ | ٣٨٩ | ٦٨٠ | ٦٤٢ | ٥٩٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٤١ | ١٠٦٫٨٦ | ٧٢٫٤٣ | ٦٣٫٩٧ | ١٧٠٫٠٢ | ٧٥٫١٥ | ٤٠٫٦٦ | ٥٨٤٫٩٥ | ٤١٫١٣ | ٨٨٫٦٢ | ١١٫٣١ | ٩٫٤٦ | ٤٧٫٧٣ | ٣٠٫١٢ | ٧٣٫٤٧ | ٤٥٫٧٣ | ٧٤٫٩٣ | ٥٫٦١ | ٧٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٨٩ | ١٤٢٫٤٩ | ٥١٠٫٣٧ | ٥٣٧٫٦٢ | ٣٬١٧٠٫٩٣ | ٧٢٦٫٧٥ | ١٣٥٫٨٥ | ٤١٢٫٨٧ | ٤٠٩٫٧٠ | ١٬٥٠٧٫٠٢ | ٢٦١٫٨٨ | ٢٬٢٣٠٫٥٨ | ٢٬٨٩٧٫٤٥ | ٦٦٥٫٩٥ | ٨٦٫٦٠ | ٥١٥٫٩٦ | ١٧١٫٩٥ | ٢٬١٩٥٫٠٢ | ٥٧٣٫٨٢ | ٣٦٣٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠٤ | ٣٦٩ | ٦٠٢ | ٦٨٥ | ٤٣٧ | ٦٠٤ | ٢٦٩ | ٨٧ | ١٣٢ | ٢٩٧ | ٣٧٥ | ٦٧٦ | ٦٦٧ | ٢٤١ | ٣٤٧ | ٤٨٢ | ٣٠٤ | ٢٩٢ | ٢٥٦ | ١٠٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٩ | ٦٣٫٠١ | ١٣٫٩٠ | ٣٦٫٣٠ | ٣٨٫٣٨ | ٥٥٫٤٦ | ١٣٢٫٢٦ | ٢٥٢٫٤٢ | ١٢٤٫٣٣ | ٢٦٫٣٧ | ٨٠٫٠٩ | ١٫٢٢ | ٦٣٫٨٣ | ٤٣٫٨٤ | ٣٨٫٧٢ | ٣٦٫٨١ | ٤٫٢٠ | ١٢٫٣٠ | ١٤٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٥٫٢٨ | ١٤٥٫٤٨ | ٤١٠٫٦٠ | ٢٨٥٫٧٠ | ٢٬٩٧٩٫٠٥ | ٣٤٩٫٩١ | ١١٧٫٢١ | ١٩٣٫٦٨ | ٤٢٫٧٧ | ٥٩٩٫٤٤ | ٦٩٫٧٩ | ١٬٢٠٦٫٩٨ | ١٬٧١٠٫٥٩ | ٢٧٢٫٠٩ | ٧٢٫٨٣ | ٣٤٧٫٠١ | ١٣٤٫٦٦ | ٩٤١٫٤٦ | ٢٢٨٫٦٧ | ٦٤٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٤٦ | ٢٤١ | ٢٩٣ | ٣٩٠ | ١٧ | ٤٨٢ | ٣٦٠ | ٣٧٧ | ٩٠٦ | ٤٣٣ | ٤٥٩ | ٥٦٦ | ٤٧١ | ٤٠٤ | ٥٣٦ | ٤٣١ | ٣٥٠ | ٤١٩ | ٣٤٦ | ٣٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢١ | ٢١٫٩١ | ٣٢٫٨٨ | ٩٥٫٦٨ | ٢٬٧٥٩٫٩٤ | ٢٥٫٢٠ | ٤٫٥١ | ١٤٠٫٤٢ | ٥٢٫٢٣ | ٦٫١٨ | ٢٣٫٣٤ | ١٦٫٩٢ | ١٤٫١٢ | ٣٢٫٥٨ | ١٩٫٥٤ | ١٨٫٧٦ | ١٩٫٥٨ | ١٧٫٥٠ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٫٧٦ | ٩٤٫٨١ | ٢٠٠٫١٢ | ١٦٢٫٤٥ | ١١٤٫٩٥ | ٢٧٩٫٠٤ | ١٥٦٫٩٨ | ٨٤٠٫٢١ | ٢٩٢٫٦٥ | ٨٧٣٫٣٩ | ٨٥٫٤٤ | ١٬٠١٢٫٠٨ | ١٬٢٠٦٫٣١ | ٤٥٥٫٥٥ | ١١٢٫٣٩ | ٣١٠٫٦١ | ١٥٤٫٩٦ | ١٬٣٥٢٫٢٥ | ٣٠٨٫٩٧ | ٢١٤٫١٤ |
| التدفق النقدي | ٣٢٥ | ٢٥٤ | ١٤٧ | ٢٤٠ | ١٥ | ١٧٣ | ٢٣٠ | ٤٥ | ٣٠٩ | ٥٠ | ٥٣٨ | ٥٦ | ٣٩ | ٨٩ | ٤٧٧ | ١٣٩ | ٢٢٦ | ٣١ | ١١٢ | ١٦٣ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٦ | ٤٢٫٢٥ | ٢٦٣٫٦٩ | ٩٣٫٨٩ | ١٬٠٧٨٫١٣ | ٢٣٢٫٩٦ | ٨٠٫٤٧ | ٧٩٠٫٢٥ | ٨٤٫٠٠ | ٩٨٥٫٤٥ | ١١٠٫٤١ | ٣٠٫٣٠ | ١٢٧٫٤٠ | ٤٣٧٫٣٩ | ٧٠٫٨٩ | ٦٢٫٨٤ | ١١٣٫٧٠ | ٢٦١٫٠٨ | ٤٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
