بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Cal-Comp Electronics (تايلاند) العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٩٧٧ | ٧٠٠ | ١٬٤٤٨ | ٢٬٦٨٢ | ٧٬٥٧٣ | ٢٬٣١٨ | ٨٬٥٥٠ | ٥٬٠٤٤ | ١٬٧٢٤ | ٢٬٢٨١ | ٧٬٩٤٢ | ١١٬٦٤٧ | ١٣٬١٤٠ | ١٤٬٠٤٦ | ١٦٬٧٤٣ | ١١٬٨٩٦ | ٨٬٤٥١ | ٩٬٤٠٦ | ٥٬٣٨٣ | ٤٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٥٩ | ٣٠٦٫٨٩ | ٨٥٫١٧ | ١٨٢٫٣٩ | ٦٩٫٣٩ | ٢٦٨٫٧٩ | ٤١٫٠٠ | ٦٥٫٨٣ | ٣٢٫٣٢ | ٤٤٨٫٢١ | ٤٦٫٦٥ | ١٢٫٨٢ | ٦٫٩٠ | ١٩٫٢٠ | ٢٨٫٩٥ | ٢٨٫٩٦ | ١١٫٣٠ | ٤٢٫٧٨ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٥١٧٫٤٠ | ٨٣٫٧٢ | ٢٨١٫١٨ | ٧٠٦٫٩٠ | ٢٬٨٨٩٫٨٧ | ١٧٤٫٥٧ | ٢٬٧٠٦٫٤٤ | ١٧٥٫٣٠ | ١٣٢٫٩٧ | ٣٣٩٫٢٦ | ٤٠٥٫٣٥ | ١٬٥٥٣٫٦٢ | ٢٠٬٥٠١٫١٨ | ٤٥٥٫٩٠ | ٨٦٤٫٥٦ | ٣٬١٥٥٫١٢ | ٢٬٠٨٧٫٩٤ | ٢٢١٫٠٩ | ١٣٨٫٨٢ | ٢١٦٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٬٣٦٦ | ١٬٤٦٧ | ٢٬٢٤٦ | ٤٦٨ | ١٣٥ | ٢٬٠١٧ | ٢٬١٦٢ | ٣٬٢٣٣ | ٤٬٧٩٥ | ٥٬٦٠٧ | ٥٬٥٥٥ | ٥٬٧٢٩ | ٤٬٢٠٢ | ٢٬٩٩٩ | ٢٬٢٥١ | ٧٠٦ | ٩٩١ | ٩٦٨ | ١٬٨١٥ | ١٬٨٢٣ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٤٠ | ٥٣٫٠٥ | ٧٩٫١٦ | ١٢٨٫٨٤ | ١٬٥٩٣٫٦٢ | ٧٫٢٠ | ٤٩٫٥٥ | ٤٨٫٣٣ | ١٦٫٩٢ | ٠٫٩٣ | ٣٫١٥ | ٢٦٫٦٥ | ٢٨٫٦٤ | ٢٤٫٩٣ | ٦٨٫٦٢ | ٤٠٫٣٤ | ٢٫٣٤ | ٨٧٫٥٠ | ٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٥٦٠٫٢٥ | ١٧٥٫٤٨ | ٤٣٦٫٠٠ | ١٢٣٫٣٧ | ٥١٫٥٢ | ١٥١٫٨٥ | ٦٨٤٫٣١ | ١١٢٫٣٤ | ٣٦٩٫٩١ | ٨٣٣٫٩٥ | ٢٨٣٫٥٠ | ٧٦٤٫٢٤ | ٦٬٥٥٦٫٦٧ | ٩٧٫٣٣ | ١١٦٫٢٣ | ١٨٧٫٣٤ | ٢٤٤٫٩٢ | ٢٢٫٧٥ | ٤٦٫٨١ | ٨٨٫١٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٨٦٧ | ١٬١٧٠ | ٣٬٧٩٤ | ١٬٧٣٢ | ٧٬٠٧٩ | ٥٬٤٥٥ | ١٠٬٣٤٦ | ١١٬٣٧٠ | ٧٬٩٠٠ | ٨٬٧٩٧ | ٣١٢ | ٥٬٣١٨ | ٨٬٨٨٧ | ٧٬٩٢٤ | ١٣٬٠١٠ | ١١٬٢١٠ | ٥٬٨٠٨ | ١١٬٥٦٥ | ٦٬١٣٨ | ٣٬٦٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٣٢ | ٢٢٤٫٢٧ | ٥٤٫٣٤ | ٣٠٨٫٦٨ | ٢٢٫٩٥ | ٨٩٫٦٦ | ٩٫٨٩ | ٣٠٫٥٢ | ١١٫٣٥ | ٩٦٫٤٥ | ١٬٨٠٤٫٣٧ | ٦٧٫١٢ | ١٠٫٨٤ | ٦٤٫١٩ | ١٣٫٨٣ | ٤٨٫١٩ | ٩٩٫١١ | ٤٦٫٩٢ | ٣٩٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٣٧٧٫٠٠ | ١٣٩٫٩٢ | ٧٣٦٫٥٥ | ٤٥٦٫٦٠ | ٢٬٧٠١٫٤٢ | ٤١٠٫٧٧ | ٣٬٢٧٥٫١٦ | ٣٩٥٫١٢ | ٦٠٩٫٤٠ | ١٬٣٠٨٫٤٦ | ١٥٫٩٢ | ٧٠٩٫٣٤ | ١٣٬٨٦٥٫٦٢ | ٢٥٧٫١٩ | ٦٧١٫٧٨ | ٢٬٩٧٣٫١٤ | ١٬٤٣٥٫٠٧ | ٢٧١٫٨٣ | ١٥٨٫٣١ | ١٧٨٫١١ |
| التدفق النقدي | ٧٩ | ٨٣٦ | ٥١٥ | ٣٧٩ | ٢٦٢ | ١٬٣٢٨ | ٣١٦ | ٢٬٨٧٨ | ١٬٢٩٦ | ٦٧٢ | ١٬٩٥٩ | ٧٥٠ | ٦٤ | ٣٬٠٨١ | ١٬٩٣٧ | ٣٧٧ | ٤٠٥ | ٤٬٢٥٤ | ٣٬٨٧٧ | ٢٬٠٦٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٤٫٨٠ | ٣٨٫٤٠ | ١٧٣٫٦٦ | ١٦٩٫٠٨ | ٤٠٦٫٧٤ | ٧٦٫٢١ | ٨١٠٫٩٣ | ٥٤٫٩٥ | ٤٨٫١٤ | ١٩١٫٤٤ | ٦١٫٧٤ | ٩١٫٤٥ | ٤٬٧٠٦٫٩٧ | ٣٧٫١٤ | ١١٩٫٤٧ | ٢٠٧٫٣٥ | ١٬١٥١٫١٣ | ٨٫٨٦ | ٤٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
