بيان التدفق النقدي (TTM)
جوماجي كورب., المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨ | ٩٨ | ١٥٩ | ٦٠ | ٤٩ | ٦٩ | ١١٥ | ٢٥ | ٤٤ | ٦٨ | ١٢٩ | ١٠٣ | ١٣٤ | ١٠٨ | ٥٩ | ١٣١ | ١٠١ | ٦٣ | ٨٧ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٤ | ٦٣٫٠١ | ١٣٧٫٥٠ | ١٨٫٤٠ | ٤١٫١٦ | ٦٧٫٥٤ | ٧٨٫٦٥ | ٧٧٫٢٨ | ٥٧٫٠٣ | ٨٨٫٥٠ | ٢٠٫٣٣ | ٣٠٫٢٨ | ١٩٫١٧ | ٤٥٫٨٥ | ١٢٤٫١٨ | ٢٣٫٠٨ | ٣٧٫١٥ | ٣٦٫٨١ | ٦٨٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٢٫٥٧ | ١٣٩٫١٠ | ١١١٫٠٥ | ١١٠٫٦١ | ١٢٠٫٨٤ | ١٤٤٫٢٦ | ١٢٥٫٥٦ | ١٠٠٫٧٥ | ٧٨٫٢٣ | ٣٢٧٫٢٨ | ١٣٤٫٩٨ | ١٬٥٢٤٫٥٠ | ٣٦٧٫١١ | ٣٧١٫٧٥ | ١٤٧٫٥٩ | ٢٥١٫٨٥ | ٢٬٢٣١٫٥٢ | ٨٦٧٫٧٥ | ١٨٣٫٨١ | ٢٦٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٥ | ٣٠ | ٤١ | ٤٥ | ١٤١ | ٧١ | ٨ | ٣٤ | ١٦٢ | ١٥٨ | ١٠٦ | ٥٠ | ٢٨ | ٦٩ | ٨٨ | ٦٨ | ٩٧ | ٤٩ | ٣٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٥٫٦٤ | ٣٩٫١١ | ١٠٫٠٢ | ٢١٠٫٩٢ | ٥٠٫٠٤ | ٨٨٫٧٠ | ٣٢٩٫٣٣ | ٥٧٢٫٧٣ | ٢٫٦٦ | ٣٣٫٠٣ | ٥٢٫٤٤ | ١٥٦٫٧٥ | ١٤٢٫٠٢ | ٢٧٫٠٠ | ٢١٫٨٥ | ٤١٫٢٧ | ٤٩٫١٩ | ٣٠٫٨٧ | ٥٢٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫١٧ | ٤٢٫٣٣ | ٢٨٫٨٤ | ٨٤٫٢٨ | ٣٥٠٫٨٤ | ١٤٨٫٢٥ | ٨٫٧٠ | ١٤٠٫٣٨ | ٢٩٠٫٦٥ | ٧٥٣٫٧٨ | ١١٠٫٤٥ | ٧٤٤٫٦١ | ٧٨٫١١ | ٢٣٦٫٨١ | ٢٢٠٫٥٠ | ١٣١٫١٨ | ٢٬١٣٤٫٦١ | ٦٧١٫٠٧ | ٧١٫٨٣ | ٥٠٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٧ | ٥٧ | ٥٧ | ٤٠ | ٥٢ | ٥٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥٠ | ٢٠٥ | ١٣٩ | ١٦٠ | ٦٩ | ١٠ | ١١ | ١١ | ٩ | ٧ | ٦ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٠٫٦٦ | ٠٫٠٢ | ٣٠٫٤٧ | ٣١٫٨١ | ٥٫٤٢ | ١٣١٫٢٢ | ٤٫٧٤ | ٩١٦٫٧٩ | ٣٦٫٩٥ | ٣٢٫٢٥ | ١٤٫٩٢ | ٥٦٫٨٤ | ٨٥٫٢٥ | ٥٫٧٧ | ٠٫٢٦ | ١٧٫٣٣ | ٢٠٫٦٤ | ١٩٫٩٦ | ١٬٢٨٩٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٩٫٤١ | ٨١٫٤٣ | ٣٩٫٨٩ | ٧٣٫٦٧ | ١٣٠٫٠٠ | ١٠٣٫٩٨ | ١٦٫٨٦ | ٦٠٫٣٧ | ٢٦٨٫٨٨ | ٩٨١٫٠٦ | ١٤٥٫٤٣ | ٢٬٣٦٩٫١١ | ١٨٩٫٠١ | ٣٤٫٩٣ | ٢٧٫٠٩ | ٢٠٫٦٨ | ١٩٦٫٩١ | ٩٦٫٦٨ | ١١٫٩٨ | ٧٦٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٤٤ | ٧٠ | ١٤٣ | ٥٤ | ٤٠ | ٤٨ | ٩٢ | ٢٤ | ٥٦ | ٢١ | ٩٦ | ٧ | ٣٦ | ٢٩ | ٤٠ | ٥٢ | ٥ | ٧ | ٤٧ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٩٧ | ١٠٤٫١٨ | ١٣٧٫٦٥ | ١٧٤٫٦٩ | ٢١٨٫٢٤ | ٩٢٫٤٩ | ١٢٦٫٦١ | ٣٢٨٫٣١ | ٦٢٫٤٧ | ٣٥٧٫٠٥ | ١٠٧٫٠٥ | ٦٤١٫٠١ | ٢٠٫١٨ | ٢٣٦٫٤٠ | ٢٣١٫٣٧ | ١٠٨٫٦٨ | ٢٦١٫٦٣ | ٥٤٥٫٨٧ | ٣١٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
