بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مومو دوت كوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ٣٬٧٢٦ | ٣٬٣٧٧ | ٦٬٣٣٠ | ٥٬٢٥٩ | ٥٬٧٢١ | ٥٬٦١٨ | ٣٬٨٥٧ | ٤٬٣٠٠ | ٥٬٣٣٢ | ٤٬٧٨٨ | ٣٬٨٣١ | ٤٬٤٢١ | ٣٬٦٦٣ | ٥٬٠٤٩ | ٥٬٠٨٨ | ٥٬٤١٨ | ٦٬٠٧٥ | ٤٬٩٢٤ | ٥٬١٣٠ |
| يتغير (٪) | ٥٬٦٨٩٫٧٢ | ٩٫٣٥ | ٨٧٫٤٢ | ١٦٫٩١ | ٨٫٧٨ | ١٫٨٠ | ٣١٫٣٥ | ١١٫٤٨ | ٢٤٫٠١ | ١٠٫٢٠ | ٢٠٫٠٠ | ١٥٫٤٠ | ١٧٫١٣ | ٣٧٫٨٣ | ٠٫٧٦ | ٦٫٤٩ | ١٢٫١٤ | ١٨٫٩٥ | ٤٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٧١ | ٢٩٩٫٧٠ | ٢٢٢٫٨٥ | ١٠٤٫٣٠ | ١٥٩٫١٨ | ١٥٢٫٥٩ | ٢٢٢٫٣١ | ٣٣٥٫١١ | ٢٣٤٫٩٠ | ٧٠١٫٨٧ | ٥٣٠٫٦٦ | ١١١٫١١ | ٨٥٧٫٦٧ | ٢٠٧٫٣٧ | ٨٦٦٫٣١ | ٢١٢٫٧٨ | ٤٣٧٫٦٠ | ٤٩٨٫٦٦ | ٢٠٢٫٠١ | ٢٢١٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٩٧ | ٩١٢ | ٢٦٥ | ١٧٦ | ٩٠ | ١٥٨ | ١٬٢٤٣ | ٣٬١٢٠ | ٣٬٢٣٧ | ٣٬٠٨٥ | ٢٬٦٤٠ | ٩٣١ | ٩٢٢ | ١٬٣٥٧ | ١٬٥٢٢ | ١٬٨٠٦ | ٢٬١٦٠ | ٢٬٧٥٧ | ٢٬٨٤٧ | ٢٬٩٤١ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٨ | ٧٠٫٨٨ | ١٦٦٫٢٧ | ١٥١٫١٧ | ٧٥٫٥١ | ٦٨٦٫٥٤ | ١٥١٫٠٨ | ٣٫٧٣ | ٤٫٦٩ | ١٤٫٤١ | ٦٤٫٧٥ | ٠٫٩٣ | ٤٧٫١٣ | ١٢٫١٩ | ١٨٫٦٥ | ١٩٫٥٩ | ٢٧٫٦٥ | ٣٫٢٨ | ٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫٧٢ | ٧٣٫٣٣ | ١٧٫٥٢ | ٢٫٩٠ | ٢٫٧٢ | ٤٫٢١ | ٤٩٫١٨ | ٢٧١٫١١ | ١٧٦٫٨٣ | ٤٠٦٫٠٨ | ٢٩٢٫٦١ | ٢٦٫٩٩ | ١٧٨٫٨٩ | ٧٦٫٧٩ | ٢٦١٫١٣ | ٧٥٫٥٣ | ١٧٤٫٤٣ | ٢٢٦٫٢٦ | ١١٦٫٧٩ | ١٢٧٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٥٤٤ | ١٬٥٧١ | ١٬٥٩٧ | ٤٣٨ | ١٬٨٦٥ | ١٬٨١٣ | ١٬٨٤٨ | ١٬٨٨٨ | ٢٬٨٩٤ | ٣٬٠٠٧ | ٣٬٠٥٠ | ٦٬٣٤٨ | ٤٬٠١٤ | ٤٬٠٧٣ | ٤٬١١٠ | ٨٩١ | ٤٬٤٩٦ | ٤٬٥٣٧ | ٤٬٥١٥ | ٤٬٥٠٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٧٧ | ١٫٦٣ | ٧٢٫٥٩ | ٣٢٦٫٢٥ | ٢٫٧٩ | ١٫٩٣ | ٢٫١٣ | ٥٣٫٢٨ | ٣٫٩٢ | ١٫٤٤ | ١٠٨٫١٠ | ٣٦٫٧٦ | ١٫٤٨ | ٠٫٩١ | ٧٨٫٣٢ | ٤٠٤٫٧٠ | ٠٫٩١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٩٦ | ١٢٦٫٣٩ | ١٠٥٫٣٧ | ٧٫٢١ | ٥٦٫٤٦ | ٤٨٫٣٧ | ٧٣٫١٤ | ١٦٤٫٠٢ | ١٥٨٫٠٨ | ٣٩٥٫٨٢ | ٣٣٨٫٠٥ | ١٨٤٫١١ | ٧٧٨٫٧٧ | ٢٣٠٫٥٧ | ٧٠٥٫١٨ | ٣٧٫٢٦ | ٣٦٣٫١٨ | ٣٧٢٫٤١ | ١٨٥٫٢٢ | ١٩٤٫٦٣ |
| التدفق النقدي | ٢٬٣٧٧ | ١٬٢٤٣ | ١٬٥١٦ | ٦٬٠٦٩ | ٣٬٣٠٤ | ٣٬٧٤٩ | ٢٬٥٢٧ | ١٬١٥١ | ١٬٨٣٠ | ٧٦٠ | ٩٠٢ | ٣٬٤٤٨ | ٥١٥ | ١٬٧٦٧ | ٥٨٣ | ٢٬٣٩١ | ١٬٢٣٨ | ١٬٢١٨ | ٢٬٤٣٨ | ٢٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٣١ | ٢١٫٩١ | ٣٠٠٫٤٥ | ٤٥٫٥٦ | ١٣٫٤٧ | ٣٢٫٦٠ | ١٤٥٫٥٤ | ٥٩٫٠٤ | ٥٨٫٥٠ | ١٨٫٧٨ | ٢٨٢٫٠٩ | ٨٥٫٠٥ | ٢٤٢٫٧٤ | ٦٧٫٠١ | ٥١٠٫٢٤ | ١٥١٫٧٨ | ١٫٥٩ | ١٠٠٫٠٨ | ٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
