بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا الطلاء المتفوقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧ | ١٢٩ | ٨٨ | ٣٤٩ | ٢٣٣ | ٣٤١ | ٣٦٤ | ٢٠٨ | ٣٤٤ | ٢٥٠ | ٢٨٠ | ١٩٦ | ١٥٦ | ١٤١ | ٨٣ | ١٠٨ | ١٤٢ | ١١٢ | ١٨٥ | ١٣٧ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٥ | ٣١٫٨٩ | ٢٩٧٫٣٧ | ٣٣٫٣٠ | ٤٦٫٥٣ | ٦٫٨١ | ٤٣٫٠٤ | ٦٥٫٨١ | ٢٧٫٣٣ | ١٢٫١٣ | ٣٠٫١٢ | ٢٠٫١٨ | ١٠٫١٦ | ٤٠٫٨٥ | ٢٩٫٩٨ | ٣١٫٨٧ | ٢١٫٤٦ | ٦٥٫٠٧ | ٢٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫٤٠ | ٢٧٣٫٥٥ | ٤٥٣٫٨١ | ١٧١٫٩٥ | ١٧١٫٤٤ | ٢٣٨٫٥٨ | ٢٠٨٫٨٢ | ٢٨٤٫٨٢ | ٧١٢٫٥٥ | ١٬٨٩٧٫٩٧ | ٢٧٬٢٨٢٫٢٠ | ٢٢٥٫٧٨ | ٦٨٧٫٤٨ | ١٬١٤٩٫٩٤ | ٩٦٫٦٩ | ١٥٨٫٠٩ | ٣٨٤٫٥٢ | ٣٠١٫٤٣ | ١٬٤٨٨٫٦٨ | ١٤٣٫٦٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٦ | ٧٠ | ١٠١ | ١٦٩ | ٢٠١ | ٢٦٠ | ٢١٧ | ١٢٨ | ٩٦ | ٢٢ | ١ | ٣٢ | ٤٦ | ٧٢ | ٧٣ | ٨٩ | ٨٧ | ٥٩ | ١٢٥ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٢ | ٤٣٫٥٢ | ٦٧٫٥٨ | ١٩٫٣٧ | ٢٨٫٨٧ | ١٦٫٥٣ | ٤٠٫٧٩ | ٢٥٫١٤ | ٧٧٫٣٥ | ٩٣٫٦٤ | ٢٬٢٢١٫٣٢ | ٤٣٫٤٨ | ٥٦٫٥٠ | ١٫٥٧ | ٢١٫٤٩ | ٢٫٢٦ | ٣٢٫٣٣ | ١١٢٫١١ | ١٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨١٫٣٧ | ١٤٨٫٧٣ | ٥١٩٫٩٣ | ٨٣٫٠٨ | ١٤٨٫٢٦ | ١٨١٫٤٦ | ١٢٤٫١٢ | ١٧٥٫٩٨ | ١٩٨٫٧٧ | ١٦٥٫٠٠ | ١٣٤٫٦٣ | ٣٧٫٠١ | ٢٠٢٫٥٨ | ٥٩٠٫٣٠ | ٨٥٫٢٤ | ١٣٠٫٢٧ | ٢٣٤٫٨٥ | ١٥٨٫٦٢ | ١٬٠٠٦٫٦٧ | ١١٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ١٣ | ٣٤ | ٢٩ | ١٠٧ | ٦٢ | ١٨ | ١٤ | ٢١٨ | ٢٥٨ | ٢٨٨ | ٢٥٩ | ١٣٩ | ٨٣ | ١٠٠ | ٩٧ | ٩٧ | ١٠٠ | ٨٣ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦٥٫٨٤ | ٣٧٣٫١٢ | ١٦٫٢٩ | ٢٧١٫٦٠ | ٤١٫٧٢ | ٧٠٫٤٤ | ١٧٦٫٣٤ | ١٬٤٥١٫٤٩ | ١٨٫٣٥ | ١١٫٨٧ | ١٠٫٠٧ | ٤٦٫٤٩ | ٤٠٫١٦ | ٢٠٫٣١ | ٢٫٥٨ | ٠٫٦٩ | ٣٫٤٩ | ١٧٫٤٤ | ٣٣٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫١٩ | ٢٦٫٦٥ | ١٧٧٫٢٩ | ١٤٫١٥ | ٧٨٫٦١ | ٤٣٫٥١ | ١٠٫٥٤ | ١٩٫٢٦ | ٤٥٠٫٩٤ | ١٬٩٥٦٫٠٧ | ٢٨٬٠٥٠٫٧٨ | ٢٩٨٫٧٦ | ٦٠٩٫٧٩ | ٦٧٩٫٤٠ | ١١٦٫٢١ | ١٤٢٫٤٠ | ٢٦٠٫٨٤ | ٢٦٩٫٤٣ | ٦٦٥٫٥٦ | ١١٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٢٤ | ٤٧ | ١٩ | ٢٠٣ | ١٣٦ | ١٤٣ | ١٧٥ | ٧٣ | ٤٨ | ١٣ | ١ | ٨٧ | ٢٣ | ١٢ | ٨٦ | ٦٨ | ٣٧ | ٣٧ | ١٢ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٠٠٫١٩ | ٥٨٫٩٥ | ٩٤٨٫٧٤ | ٣٣٫١١ | ٥٫٢٩ | ٢٢٫٠٣ | ٥٨٫٢٤ | ٣٣٫٧٣ | ١٢٧٫٢٨ | ٩٢٫٢٠ | ٨٬٣٤٣٫٨٧ | ٧٣٫٧٩ | ٤٦٫٢٩ | ٦٠٣٫٤٠ | ٢٠٫٥٠ | ٤٥٫٧٨ | ٠٫١٩ | ٦٦٫٥٨ | ٦٧١٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
