بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كلينواي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٧٨ | ١٬٨٢٥ | ١٬٥٠٢ | ١٬٦٤٨ | ١٬٥٧٢ | ١٬٣٨٠ | ١٬٤١٦ | ١٬١٣٣ | ١٬٣٥٤ | ١٬٢٨٩ | ١٬٥٠١ | ٩٩٤ | ٤٣٩ | ٤٧٣ | ٤٠ | ٩٣٧ | ١٬٥٥٠ | ١٬٢١٦ | ١٬٨٧٥ | ١٬١٠٨ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ١٧٫٦٩ | ٩٫٧٤ | ٤٫٦٦ | ١٢٫٢٠ | ٢٫٦٥ | ٢٠٫٠٠ | ١٩٫٤٩ | ٤٫٧٦ | ١٦٫٣٩ | ٣٣٫٧٥ | ٥٥٫٨٦ | ٧٫٨٥ | ٩١٫٥٩ | ٢٬٢٥٢٫٩٩ | ٦٥٫٥٤ | ٢١٫٥٨ | ٥٤٫٢٦ | ٤٠٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٤٫٩٨ | ٤٦٨٫٤٧ | ٤٣٠٫٠٦ | ٢٧٦٫٥٠ | ٢٤٠٫٦٨ | ٤٠٠٫٠٣ | ٧٬٣٩٣٫٠٥ | ١٠٠٫٦٦ | ٨٥٥٫٨٢ | ٦٥٫٤٤ | ٥١٫٨٨ | ٤٧٫٧٧ | ١٬٠٦٢٫٥٢ | ٢٤٫٧٥ | ١٫٣٥ | ١٤١٫٨٨ | ٨٩٢٫٦٧ | ١٤٦٫٠٦ | ٩٤٫٩٣ | ١٦٦٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٤ | ٨٦ | ١٩ | ٨٦ | ١٠٤ | ٢٧٤ | ٢٬٠٥٦ | ٢٬٣٣٥ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬٣٤٠ | ٦٦٢ | ١٬٦٤٣ | ٢٬٦١٢ | ٣٬٧٨٢ | ٤٬٧٣٥ | ٤٬٢٨٩ | ٣٬٩٦٩ | ٢٬٨٥٧ | ٢٬١٦٣ | ٢٬٢٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٢٫٦٥ | ٧٧٫٨٤ | ٥٤٩٫٧٥ | ٢٢٠٫٩٠ | ١٦٣٫٤٩ | ٦٥١٫١٧ | ١٣٫٥٩ | ٢٫٤٥ | ٢٫١٩ | ٧١٫٦٩ | ١٤٨٫١١ | ٥٨٫٩٨ | ٤٤٫٧٨ | ٢٥٫١٩ | ٩٫٤٢ | ٧٫٤٦ | ٢٨٫٠٢ | ٢٤٫٢٨ | ٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٨٫٨٧ | ٢٢٫١٣ | ٥٫٤٧ | ١٤٫٤١ | ١٥٫٩١ | ٧٩٫٣٤ | ١٠٬٧٢٩٫٤٦ | ٢٠٧٫٤٤ | ١٬٥١٢٫٠٤ | ١١٨٫٧٣ | ٢٢٫٨٩ | ٧٨٫٩٦ | ٦٬٣٢٤٫٦٨ | ١٩٧٫٧٩ | ١٦١٫١٤ | ٦٤٩٫٧٣ | ٢٬٢٨٥٫٢٨ | ٣٤٣٫٢٢ | ١٠٩٫٥٠ | ٣٤٢٫٤٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٤٥ | ١٬٣٤٩ | ١٬١٣٤ | ١٬١٣٨ | ٨١٥ | ٧٦١ | ٦٢٠ | ٧٦ | ١٬١٩٦ | ٣٬٠٢١ | ٢٬٠٥٥ | ٢٬٧٣١ | ٢٬١٣٢ | ١٬٣٩٧ | ١٬٧٥٧ | ٢٬٦٩٢ | ٢٬٥٩٢ | ٢٬٤٧٢ | ٢٬٢٦٢ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٩٦ | ١٥٫٩٦ | ٠٫٣٨ | ٢٨٫٤٤ | ٦٫٥٨ | ١٨١٫٤٢ | ٨٧٫٧٨ | ١٬٤٧٩٫١١ | ١٥٢٫٦١ | ٣١٫٩٧ | ٣٢٫٨٩ | ٢١٫٩١ | ٣٤٫٤٧ | ٢٥٫٧٢ | ٥٣٫٢٢ | ٣٫٧٢ | ٤٫٦٠ | ٨٫٥٠ | ٧٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥٣٫٧١ | ٣٤٦٫٤١ | ٣٢٤٫٦٩ | ١٩٠٫٩٦ | ١٢٤٫٧٧ | ٢٢٠٫٦٦ | ٣٬٢٣٤٫٤٣ | ٦٫٧٣ | ٧٥٥٫٨٢ | ١٥٣٫٢٩ | ٧١٫٠٢ | ١٣١٫٢٠ | ٥٬١٦٢٫٢٤ | ٧٣٫٠٧ | ٥٩٫٧٨ | ٤٠٧٫٧٦ | ١٬٤٩٢٫١٤ | ٢٩٧٫٠٣ | ١١٤٫٥١ | ٧٦٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ٢٩٧ | ٣٩٠ | ٣٤٩ | ٥٩٦ | ٦٥٣ | ٣٤٥ | ١٩ | ١٬١٢٦ | ١٥٨ | ١٬٩٧١ | ٢٬٨٩٣ | ٢٬٠٨١ | ٤١ | ١٬٩١٢ | ٢٬٩٣٨ | ٦٦٠ | ١٧٤ | ٨٣٢ | ١٬٩٧٦ | ٦٦٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫١٤ | ١٠٫٣٤ | ٧٠٫٦٨ | ٩٫٥٣ | ٤٧٫١٧ | ١٠٥٫٥٥ | ٥٬٧٧٥٫٤٩ | ١١٤٫٠٥ | ١٬١٤٥٫٥٦ | ٤٦٫٨٢ | ٢٨٫٠٦ | ١٠١٫٩٨ | ٤٬٥٢٩٫٦٥ | ٥٣٫٦٦ | ٧٧٫٥٤ | ١٢٦٫٣١ | ٣٧٩٫٢٧ | ١٣٧٫٣٥ | ١٣٣٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
