بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشينبرو ميكوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨٨ | ٣٣١ | ٥٦ | ٢٧٨ | ١١٩ | ٤٤٣ | ٥١ | ٢٩٥ | ٢٥٦ | ٤٩٥ | ١٬٣٥٩ | ٢٬٠٣٤ | ٢٬٠٢٧ | ٢٬٥٢٤ | ٣٬٠١٥ | ٢٬٤٠٧ | ٣٬٠٥٤ | ٢٬٦٩٨ | ٢٬٤١٨ | ٣٬٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٩٣ | ٨٢٫٩٧ | ٣٩٢٫٨٧ | ٥٧٫١٩ | ٢٧٢٫٩٥ | ٨٨٫٥٨ | ٦٨٣٫٠٢ | ١٨٦٫٧٣ | ٩٣٫٤٩ | ١٧٤٫٤١ | ٤٩٫٦٨ | ٠٫٣٥ | ٢٤٫٥٤ | ١٩٫٤٧ | ٢٠٫١٦ | ٢٦٫٨٤ | ١١٫٦٤ | ١٠٫٣٨ | ٤٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٧٣ | ١٤٥٫٢٤ | ٩٫٨٩ | ٤٠٫٨٤ | ٣٤٫٠٢ | ٢٠٠٫٥١ | ١٥٫٤٨ | ١١٧٫٦١ | ١٤٤٫٢٠ | ١١٩٫١٦ | ١٣٩٫٢٩ | ٢٠٣٫٥٩ | ٢٤٠٫٣٠ | ٢٣٠٫٦١ | ١٧٨٫٢٣ | ١٨٣٫٠٧ | ٢٢١٫٠٨ | ٣١٦٫٤٤ | ٢٤٣٫٢٧ | ١٧٩٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٣ | ٣٥٥ | ١٬٥٥١ | ١٬٩٩٥ | ١٬٨١٢ | ١٬٧٩٧ | ١٬٨١٠ | ١٬٤٧١ | ١٬٢١٥ | ٩١٢ | ٣٥٨ | ٢٨٤ | ١٦٥ | ٢٣٤ | ٤١٣ | ٨٦٧ | ١٬١٠٢ | ١٬٥٩١ | ١٬٢٦٦ | ٨٦٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٥٢ | ٣٣٧٫٠٤ | ٢٨٫٦٤ | ٩٫٢٢ | ٠٫٨٠ | ٠٫٧٠ | ١٨٫٧٣ | ١٧٫٤١ | ٢٤٫٩٤ | ٦٠٫٧٠ | ٢٠٫٦٨ | ٤١٫٩٠ | ٤١٫٥٦ | ٧٦٫٦٤ | ١٠٩٫٩٣ | ٢٧٫١٥ | ٤٤٫٣٣ | ٢٠٫٤٢ | ٣١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٩٩ | ١٥٥٫٩٥ | ٢٧٢٫٤٦ | ٢٩٣٫٦٦ | ٥١٨٫٦٢ | ٨١٣٫٠٦ | ٥٥٣٫٤٤ | ٥٨٦٫١٨ | ٦٨٤٫٤١ | ٢١٩٫٣٩ | ٣٦٫٧٣ | ٢٨٫٤٥ | ١٩٫٥٨ | ٢١٫٣٦ | ٢٤٫٤٠ | ٦٥٫٩١ | ٧٩٫٧٩ | ١٨٦٫٥٥ | ١٢٧٫٣٥ | ٤٤٫١٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٠ | ٢٤٨ | ٩٢٠ | ١٬٠٣١ | ١٬٣٢٢ | ١٬٥٩٤ | ١٬٣٦١ | ١٬٤٥٣ | ٩٨٥ | ٧٤٠ | ٣٤ | ٧٧٣ | ١٬٠٠٥ | ١٬١٧٥ | ٩٤٧ | ٣٠٤ | ٥٨٢ | ٣٤٨ | ٢٤٦ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٤٥ | ٢٧١٫٢٣ | ١٢٫٠٤ | ٢٨٫٢١ | ٢٠٫٥٥ | ١٤٫٦٣ | ٦٫٧٥ | ٣٢٫١٨ | ٢٤٫٩٣ | ١٠٤٫٦١ | ٢٬١٦٥٫٧٧ | ٢٩٫٩٤ | ١٦٫٩٠ | ١٩٫٣٥ | ٦٧٫٩٣ | ٩١٫٦٤ | ٤٠٫١٨ | ٢٩٫٣٨ | ٥٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٨٨ | ١٠٨٫٩٤ | ١٦١٫٦٧ | ١٥١٫٧٦ | ٣٧٨٫٥٠ | ٧٢١٫١٥ | ٤١٦٫١٧ | ٥٧٨٫٩٧ | ٥٥٥٫١٥ | ١٧٧٫٩٨ | ٣٫٥٠ | ٧٧٫٤٢ | ١١٩٫١٥ | ١٠٧٫٣٣ | ٥٦٫٠٠ | ٢٣٫١٠ | ٤٢٫١٦ | ٤٠٫٨٥ | ٢٤٫٧٥ | ١٩٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧٠ | ٢٢٨ | ٥٦٩ | ٦٨٠ | ٣٤٩ | ٢٢١ | ٣٢٧ | ٢٥١ | ١٧٧ | ٤١٦ | ٩٧٥ | ٩٩٩ | ٨٤٣ | ١٬٠٩٤ | ١٬٦٩٢ | ١٬٣١٥ | ١٬٣٨١ | ٨٥٣ | ٩٩٤ | ١٬٩٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٤ | ٣٥٠٫١٤ | ١٩٫٣٥ | ٤٨٫٦٠ | ١٦٣٫٢٧ | ٢٤٧٫٩٤ | ٢٣٫٢٧ | ١٧٠٫٧٣ | ١٣٤٫١٦ | ١٣٤٫٧٥ | ٢٫٤٠ | ١٥٫٥٧ | ٢٩٫٧٧ | ٥٤٫٥٨ | ٢٢٫٢٧ | ٥٫٠٣ | ٣٨٫٢٦ | ١٦٫٥٧ | ٩٦٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
