بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هارموني للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٤ | ٣٢٠ | ٣١٠ | ٣٩٠ | ٥٥٩ | ٦٥٧ | ٦٩١ | ٦٣٨ | ٥٠٠ | ٤١٦ | ٥٤٧ | ٦٤٦ | ٧٨٨ | ٨٦٩ | ٨١٠ | ٧٧٣ | ٦٤٣ | ٥٦١ | ٥٣٢ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٥٠ | ٣٫١١ | ٢٥٫٧٩ | ٤٣٫٣٤ | ١٧٫٦٨ | ٥٫١٤ | ٧٫٧٤ | ٢١٫٦٦ | ١٦٫٦٥ | ٣١٫٣٥ | ١٨٫٠٨ | ٢١٫٩٦ | ١٠٫٣٠ | ٦٫٧٣ | ٤٫٥٦ | ١٦٫٨٦ | ١٢٫٦٦ | ٥٫٢١ | ٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٢٫٣٠ | ٢٣٤٫٦٤ | ١٤٤٫٢٠ | ٣٥٠٫١١ | ٦٢٩٫٥٤ | ٦٢٧٫٦٣ | ٣٤٠٫٧٢ | ٣٣٤٫٥٦ | ٥٢٨٫٤٦ | ٣٤٦٫٦٨ | ٢٣٤٫٤٣ | ١٢٦٫٠٥ | ٨٤٫٣٨ | ١٣٦٫٦٧ | ١٣٢٫٠٧ | ١٩٨٫٥٤ | ٨٨٥٫٠٦ | ١٩٢٫٧٧ | ٧٧٤٫٨٨ | ٦٨٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٦٤ | ٤٥٤ | ٦٤٤ | ٦٢٤ | ٦٢٩ | ٧٤١ | ٦٩٢ | ٦٦١ | ٧٤٥ | ٦٠٣ | ٤٨٩ | ٣٥٤ | ٨ | ٠ | ٦٢ | ١٣٤ | ٧٠ | ٣٣١ | ١٩١ | ٢٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٩٠ | ٤١٫٧٧ | ٣٫٠٩ | ٠٫٨٠ | ١٧٫٦٧ | ٦٫٥٢ | ٤٫٥٥ | ١٢٫٨٠ | ١٩٫١٤ | ١٨٫٨٠ | ٢٧٫٦٦ | ١٠٢٫٣٧ | ٩٥٫٩٤ | ١٨٬٢٠٧٫٩٤ | ١١٥٫٦٢ | ١٥٢٫٠٢ | ٣٧٣٫٦١ | ٤٢٫٢٧ | ٣٣٫٨٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢١٫١٥ | ٣٣٣٫٤٣ | ٢٩٩٫٨٥ | ٥٦٠٫٨٨ | ٧٠٩٫٢٢ | ٧٠٧٫٠١ | ٣٤١٫٢٦ | ٣٤٦٫٦٧ | ٧٨٨٫٤٩ | ٥٠١٫٨٢ | ٢٠٩٫٧٨ | ٦٩٫١٠ | ٠٫٩٠ | ٠٫٠٥ | ١٠٫١٥ | ٣٤٫٤٦ | ٩٦٫١٢ | ١١٣٫٥٢ | ٢٧٧٫٩٥ | ٦٠٫٠٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١ | ١٠ | ١٠٦ | ١١١ | ١٦٧ | ٢٠٩ | ٢٠٢ | ٢٠٩ | ١١١ | ٣٠٠ | ١٩٩ | ٢٧٤ | ٢٠٠ | ١٩٨ | ٢٢٩ | ٥٣٨ | ٧١٤ | ٥٩٩ | ٤٩٧ | ٤٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫١٠ | ١٬٠٠٤٫٢٨ | ٤٫٦٤ | ٤٩٫٦٣ | ٢٥٫٤٤ | ٣٫٣٤ | ٣٫٦٥ | ٤٦٫٧٣ | ١٦٨٫٨٢ | ٣٣٫٥٥ | ٣٧٫٣٢ | ٢٦٫٩٦ | ١٩٩٫١٤ | ١٥٫٤٤ | ١٣٥٫١٦ | ٣٢٫٧٥ | ١٦٫٠٤ | ١٧٫١٣ | ١٠٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٥٢ | ٧٫٠٧ | ٤٩٫٥١ | ٩٩٫٩٩ | ١٨٧٫٦٧ | ١٩٩٫٤٤ | ٩٩٫٥٤ | ١٠٩٫٨١ | ١١٧٫٩٥ | ٢٤٩٫٥٦ | ٨٥٫٣٧ | ٥٣٫٣٩ | ٢١٫٤٠ | ٣١٫١٦ | ٣٧٫٢٧ | ١٣٨٫٠٥ | ٩٨٢٫٧٠ | ٢٠٥٫٧٥ | ٧٢٣٫١٢ | ١٠٤٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ١١٣ | ١٣٦ | ٢١٥ | ١١١ | ٨٩ | ١٠٥ | ٢٠٣ | ١٩١ | ٩٥ | ١٢٠ | ٢٣٣ | ٥١٢ | ٩٣٣ | ٦٣٦ | ٦١٣ | ٣٨٩ | ٧٣ | ٢٩١ | ٦٩ | ٤٢٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٣٠ | ٥٧٫٦٥ | ٤٨٫١٩ | ١٧٩٫٧٢ | ١٨٫٠٤ | ٩٣٫٦٧ | ٦٫٠٤ | ١٤٩٫٥٩ | ٢٢٧٫٠٥ | ٩٤٫٢٤ | ١١٩٫٦٠ | ٨٢٫٢٠ | ٣١٫٩١ | ٣٫٤٨ | ٣٦٫٥٢ | ١١٨٫٦٥ | ٣٠١٫٠٠ | ٧٦٫٤٢ | ٥١٩٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
