بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة العليا للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٣ | ٨٬٠٥٣ | ٨٬٥٦٢ | ٩٬٦٣٤ | ١١٬٢٦٦ | ٩٬٦٤٤ | ٥٬٢٨١ | ٥٬٨١٨ | ٣٬١٤٤ | ١٠٬٩٥٠ | ١٤٬٥٦٣ | ١٢٬٧١٧ | ٨٬٨٠٢ | ٩٧٤ | ١٨٬١٧٧ | ١٨٬٨٠٩ | ٩٬٣١٢ | ٢٬١٦٤ | ٩٬٦٦٧ | ٢٠٬٢٣٨ |
| يتغير (٪) | ٤٬٥٦٧٫٦٨ | ٦٫٣٢ | ١٢٫٥٢ | ١٦٫٩٤ | ١٤٫٤٠ | ٤٥٫٢٤ | ١٠٫١٨ | ٤٥٫٩٧ | ٤٤٨٫٣٢ | ٣٢٫٩٩ | ١٢٫٦٨ | ٣٠٫٧٨ | ١١١٫٠٧ | ١٬٧٦٦٫٢٣ | ٣٫٤٨ | ٥٠٫٤٩ | ٧٦٫٧٦ | ٥٤٦٫٧٤ | ١٠٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٧٫٠٢ | ١٬٤٠١٫٢١ | ٤٬١٧٩٫٧٢ | ٥٩٠٫٩٣ | ١٬١٨٦٫٩٤ | ١١٢٬٠٠٨٫٤١ | ١٬٢٥٥٫٨٩ | ٥٣٩٫٢٢ | ٥٦٤٫٦٤ | ٤٬٧٠٠٫١٩ | ١٬٢٩٧٫٨٢ | ٢٤٬٢١٣٫٣٢ | ٤٬٠٧٨٫٣٨ | ٧٣٫١٠ | ١٬٤٤٩٫٥٥ | ٩٬١٨١٫٣٧ | ٢٥٩٫٥٨ | ١٥٥٫٢٧ | ٣٣٩٫٢٨ | ٦٢٣٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ٢١ | ١٥ | ١٬٨٥١ | ١٬٨٦٣ | ١٬٨٣٩ | ١٬٨٣٧ | ٨٩ | ٧٦ | ٢٢ | ٣٠ | ٧٧ | ٦٧ | ١٠١ | ١١٨ | ٧٠ | ٨٨ | ٧٢ | ٥٧ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٩٫٨٨ | ٢٩٫١٠ | ١٢٬٥٨٠٫٧٢ | ٠٫٦٦ | ١٫٢٧ | ٠٫١٤ | ١٠٤٫٨٥ | ١٤٫٥٧ | ٧١٫٦٦ | ٣٩٫٠٠ | ١٥٥٫٠٥ | ١٢٫٢٥ | ٥٠٫٢٧ | ١٧٫٢٨ | ٤١٫١١ | ٢٥٫٦٨ | ١٨٫٢٦ | ٢٠٫٢٦ | ١٧٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٤١ | ٣٫٦٤ | ٧٫٢٤ | ١١٣٫٥٢ | ١٩٦٫٢٧ | ٢١٬٣٦٢٫١٣ | ٤٣٦٫٨١ | ٨٫٢٦ | ١٣٫٦٨ | ٩٫٢٦ | ٢٫٦٧ | ١٤٥٫٦٦ | ٣١٫١٠ | ٧٫٥٧ | ٩٫٤٣ | ٣٤٫٠١ | ٢٫٤٤ | ٥٫١٤ | ٢٫٠٠ | ٢٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٧ | ٩٬٠٠٨ | ٨٬٧٥٥ | ٩٬٨٢٨ | ١٠٬٦٦٢ | ٨٬٠٢٢ | ٣٬٧٤٥ | ٤٬١٤٦ | ١٬٢٢٤ | ١١٬٨٢٨ | ١٤٬١١٨ | ١٣٬١٠٠ | ٨٬٦٤٤ | ٢٬٤٦٨ | ١٦٬٥١٥ | ١٨٬٥٦٤ | ١٣٬١٧١ | ٢٬٧٨١ | ٧٬٢٧٠ | ١٥٬٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٧٧٫٧٤ | ٢٫٨١ | ١٢٫٢٥ | ٨٫٤٩ | ٢٤٫٧٧ | ٥٣٫٣٢ | ١٠٫٧١ | ٧٠٫٤٨ | ١٬٠٦٦٫٦٨ | ١٩٫٣٥ | ٧٫٢١ | ٣٤٫٠١ | ١٢٨٫٥٥ | ٥٦٩٫٢٠ | ١٢٫٤١ | ٢٩٫٠٥ | ٧٨٫٨٩ | ٣٦١٫٤٠ | ١١٤٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٣٫٢٢ | ١٬٥٦٧٫٣٧ | ٤٬٢٧٣٫٨١ | ٦٠٢٫٨٢ | ١٬١٢٣٫٣٦ | ٩٣٬١٦٥٫٩٠ | ٨٩٠٫٥٧ | ٣٨٤٫٢١ | ٢١٩٫٧٧ | ٥٬٠٧٧٫١١ | ١٬٢٥٨٫١٢ | ٢٤٬٩٤٢٫٨٢ | ٤٬٠٠٥٫١٢ | ١٨٥٫٢١ | ١٬٣١٧٫٠٣ | ٩٬٠٦٢٫١٣ | ٣٦٧٫١٥ | ١٩٩٫٥٥ | ٢٥٥٫١٣ | ٤٧٩٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٦٠ | ٥٧٥ | ٢٠٥ | ١٬٦٣٠ | ٩٤٩ | ٩ | ٤٢٠ | ١٬٠٧٩ | ٥٥٧ | ٢٣٣ | ١٬١٢٢ | ٥٣ | ٢١٦ | ١٬٣٣٢ | ١٬٢٥٤ | ٢٠٥ | ٣٬٥٨٧ | ١٬٣٩٤ | ٢٬٨٤٩ | ٣٬٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٬٠٥٦٫١١ | ١٣٥٫٦٤ | ٨٩٥٫٨٥ | ٤١٫٧٨ | ١٠٠٫٩١ | ٤٬٩٨٣٫٥١ | ٣٥٦٫٦٢ | ٤٨٫٤٠ | ١٤١٫٨٤ | ٣٨١٫٦٥ | ٩٥٫٣٢ | ٣١٠٫٩٤ | ٥١٧٫٣٦ | ١٩٤٫١١ | ١١٦٫٣٤ | ١٬٦٥١٫١٧ | ٦١٫١٥ | ١٠٤٫٤٥ | ١٣٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
