بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة والتون للهندسة المتقدمة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨٤٠ | ١٬٢٢٣ | ١٬٨٨٣ | ٢٣٥ | ٤٠٠ | ٦٩٥ | ٧٣٧ | ١٬٧٩٥ | ٢٬٣٩٢ | ٢٬١٥٨ | ٢٬٢٢٨ | ٢٬٩٩٣ | ٢٬٢٩٦ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٤٩٩ | ١٬٩٧١ | ١٬٩٠٦ | ٢٬١١٥ | ٢٬٣٦٤ | ١٬٨٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٥٢ | ٥٣٫٩٢ | ٨٧٫٥٢ | ٧٠٫٤٥ | ٧٣٫٥٢ | ٦٫٠٥ | ١٤٣٫٥٤ | ٣٣٫٢٧ | ٩٫٧٦ | ٣٫٢٥ | ٣٤٫٣٣ | ٢٣٫٢٩ | ١٤٫١٥ | ٤٫٦٥ | ٢١٫١٣ | ٣٫٢٩ | ١٠٫٩٨ | ١١٫٧٦ | ٢١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٥٫٦٦ | ٤٨٠٫١٩ | ١٤١٫٠٧ | ٤٢٤٫٣٢ | ٥٥٫٧٣ | ١٧١٫١٥ | ١٣٩٫٦٢ | ١٬٤٩٥٫٣٨ | ٩٩٧٫٨٢ | ١٬٤٠٩٫٢٦ | ١٬٨٨٨٫٢٢ | ٧٠٢٫٣٤ | ٩٧١٫٨٣ | ٢٬٦٠١٫٤٧ | ٥٨٥٫٣٦ | ١٬٧٤٩٫٨٤ | ٣٩١٫٧٤ | ٧٠٧٫٨٩ | ٣٢٩٫٠٩ | ١٧٨٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٥٧٢ | ٢٬١٤٩ | ٢٬٤٣١ | ٣٬٧٦٦ | ٢٬٦٥٤ | ٣٬١٥٢ | ٢٬٥٢٢ | ١٬٠٣٩ | ٩٠٨ | ٦٦٣ | ١٬٠٣٠ | ١٥٦ | ٥٤٢ | ٣٨٣ | ٣١١ | ٩٨٢ | ٨٢٦ | ٨٠١ | ٨٢٨ | ٧٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٤٤ | ١٣٫٠٩ | ٥٤٫٩٤ | ٢٩٫٥٣ | ١٨٫٧٧ | ٢٠٫٠١ | ٥٨٫٨١ | ١٢٫٦٢ | ٢٦٫٩٨ | ٥٥٫٣٩ | ٨٤٫٨٦ | ٢٤٧٫٩٨ | ٢٩٫٣٥ | ١٨٫٩٥ | ٢١٦٫٣١ | ١٥٫٩١ | ٣٫٠٨ | ٣٫٣٨ | ٣٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٧٫١٥ | ٨٤٣٫٧٢ | ١٨٢٫١٢ | ٦٬٨٠٢٫١٨ | ٣٦٩٫٣٣ | ٧٧٦٫٤٢ | ٤٧٧٫٧٥ | ٨٦٥٫٣٣ | ٣٧٨٫٦٠ | ٤٣٢٫٧١ | ٨٧٢٫٥٥ | ٣٦٫٥٧ | ٢٢٩٫٥٨ | ٣٨٠٫٣٩ | ٧٢٫٧٦ | ٨٧٢٫٢٥ | ١٦٩٫٧٩ | ٢٦٧٫٩٤ | ١١٥٫٢٢ | ٧٦٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٩ | ٦٥٨ | ١٬٨٤٩ | ٣٬٤٢٦ | ٢٬٩٣٠ | ٢٬٨٥٣ | ١٬٣١٨ | ٥٨٨ | ١٬١٩١ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٣٢ | ٢٬٤٣٦ | ١٬٩٩٢ | ٢٬٣٤٧ | ٢٬٦١٥ | ١٬٠٦٦ | ١٬٥٤٥ | ٩٨٩ | ٨٠٣ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٠١ | ١٨٠٫٨٥ | ٨٥٫٣٠ | ١٤٫٤٨ | ٢٫٦٣ | ٥٣٫٨٠ | ١٤٤٫٥٩ | ١٠٢٫٥٤ | ٩٫٧٤ | ١٫٩٨ | ٨٢٫٨٦ | ١٨٫٢٤ | ١٧٫٨٢ | ١١٫٤٣ | ٥٩٫٢٢ | ٤٤٫٩٢ | ٣٦٫٠١ | ١٨٫٧٩ | ٩٧٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٨ | ٢٥٨٫٤١ | ١٣٨٫٥٢ | ٦٬١٨٧٫٥٩ | ٤٠٧٫٧٣ | ٧٠٢٫٧٠ | ٢٤٩٫٧٤ | ٤٨٩٫٧٧ | ٤٩٦٫٦٨ | ٨٥٣٫٠٩ | ١٬١٢٨٫٩٣ | ٥٧١٫٦٢ | ٨٤٣٫٠٨ | ٢٬٣٢٩٫٣٩ | ٦١٢٫٥٥ | ٩٤٦٫٧٤ | ٣١٧٫٦٠ | ٣٣٠٫٨٩ | ١١١٫٧٨ | ١٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥١٧ | ٢٥٥ | ١٬٣٣٥ | ٥٥ | ٧١٩ | ٤٠٦ | ٥٢٨ | ١٢٠ | ٢٤٠ | ١٥٣ | ١١٨ | ٤٢٦ | ٢٣٦ | ١٠١ | ٤٢٧ | ١١٣ | ٤٨٧ | ٢٩٩ | ٧١٨ | ١٬٠٣٣ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٧٦ | ٦٢٣٫٩٥ | ١٠٤٫١٥ | ١٬٣٩٧٫٨٧ | ٤٣٫٥٠ | ٢٣٠٫٠٠ | ١٢٢٫٧٤ | ٩٩٫٧٢ | ٣٦٫١١ | ١٧٧٫٠٦ | ٤٦١٫١٣ | ١٥٥٫٤٤ | ٥٧٫٣٦ | ٣٢٣٫٧٣ | ٧٣٫٦٢ | ٣٣١٫٩٩ | ١٦١٫٤٢ | ١٤٠٫٤٠ | ٤٣٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
