بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا ردود الفعل يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠١ | ٢٨٦ | ٢٢٩ | ١٤٧ | ٢١٠ | ٢٩٦ | ٣٦٧ | ٤٨٣ | ٤٩٦ | ٥٥٨ | ٥١٧ | ٥٤٩ | ٥١٩ | ٣٩٣ | ٤٤٨ | ٣٨٣ | ٣٧١ | ٤٩٣ | ٤٨٧ | ٥١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫١٨ | ١٩٫٩٨ | ٣٥٫٦٣ | ٤٢٫٨٨ | ٤٠٫٥١ | ٢٤٫٠٨ | ٣١٫٧٥ | ٢٫٧٤ | ١٢٫٤٤ | ٧٫٣١ | ٦٫٠٨ | ٥٫٤٤ | ٢٤٫٣٣ | ١٤٫٠٩ | ١٤٫٤٩ | ٣٫١٧ | ٣٢٫٨٥ | ١٫٢٣ | ٥٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٤٫٧٧ | ٩٢٤٫٧٤ | ١٩٨٫١٥ | ٢٩٢٫٩٦ | ٢١٠٫٨٠ | ٢٬٧٥٤٫١٩ | ٥٩٥٫٠٤ | ١٠٤٫٧٦ | ١٠٦٫٤٨ | ١٤٢٫٢٢ | ١٤٨٫٥٣ | ٢٣٨٫٨٧ | ١٬٠٣٣٫٢٤ | ٥٢٠٫٠٣ | ٢٬١٠٠٫٣٠ | ٧١٫١٣ | ٤٤٫٥٤ | ٤٥٫٠١ | ٤٥٫٣٧ | ١١٦٫٢٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٥ | ٣٩٤ | ٢٨٥ | ٣٣٩ | ٣٩٨ | ٣٣٤ | ٣٥٨ | ٢٨٠ | ٢٨٤ | ٤٥٠ | ٣٨٥ | ٢٤٢ | ١٦٤ | ٦٢ | ٤٤ | ١٦٧ | ٣٧ | ٩٩ | ٧٥ | ٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٠٥ | ٢٧٫٨١ | ١٩٫٠٨ | ١٧٫٢٩ | ١٥٫٨٩ | ٧٫٠٠ | ٢١٫٨٦ | ١٫٤٢ | ٥٨٫٧١ | ١٤٫٣٨ | ٣٧٫٢٧ | ٣٢٫١٧ | ٦٢٫٢١ | ٢٩٫٤١ | ٢٨٠٫٩٥ | ١٢٢٫١٧ | ١٦٨٫٥٢ | ٢٤٫٧٠ | ٤٤٧٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٦٫٤٩ | ١٬٢٧٥٫٨٨ | ٢٤٦٫٦٥ | ٦٧٤٫٦٤ | ٣٩٨٫٥١ | ٣٬١١٦٫٧٨ | ٥٨٠٫٦٩ | ٦٠٫٦٣ | ٦٠٫٨٤ | ١١٤٫٧٠ | ١١٠٫٦٥ | ١٠٥٫٢٣ | ٣٢٦٫٥٢ | ٨٢٫٠٨ | ٢٠٥٫١٢ | ٣٠٫٩٥ | ٤٫٤٤ | ٩٫٠٦ | ٦٫٩٦ | ٥٨٫٧٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ١٥٨ | ١٩٨ | ٢٦٣ | ٩٨ | ٣٤ | ٢٨ | ٢٠٩ | ٢٢٥ | ٢٤٧ | ١٩٣ | ٧٣ | ٣٢٧ | ٤٠٥ | ٤٣٢ | ٧٧٦ | ٤١٩ | ٤٨١ | ٤٩٥ | ٢٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٦٫٠٦ | ٢٥٫٠٦ | ٣٢٫٧٧ | ٦٢٫٧١ | ٦٥٫٠٠ | ١٧٫٣٢ | ٦٣٦٫٧٠ | ٧٫٦٤ | ١٠٫٠٤ | ٢٢٫٠٦ | ١٣٧٫٩٣ | ٣٤٧٫١٥ | ٢٤٫٠٥ | ٦٫٤٨ | ٧٩٫٩١ | ١٥٣٫٩٧ | ١٤٫٧١ | ٣٫٠٩ | ٥٠٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫١٥ | ٥١١٫٥٠ | ١٧١٫٣١ | ٥٢٢٫٤٦ | ٩٨٫١٢ | ٣١٩٫٣١ | ٤٥٫٩٧ | ٤٥٫٢٥ | ٤٨٫١٩ | ٦٢٫٩٩ | ٥٥٫٣١ | ٣١٫٨٠ | ٦٥٠٫٤٩ | ٥٣٦٫٧٢ | ٢٬٠٢٣٫٠٥ | ١٤٤٫١٦ | ٥٠٫٣٠ | ٤٣٫٩٠ | ٤٦٫١٩ | ٥٥٫٩٠ |
| التدفق النقدي | ٧٦ | ٣١ | ١١٥ | ٥٠ | ١٠٠ | ١١ | ٦٢ | ٤٦١ | ٤٦٦ | ٣٩٢ | ٣٤٨ | ٢٣٠ | ٥٠ | ٧٦ | ٢١ | ٥٣٩ | ٨٣٣ | ١٬٠٩٥ | ١٬٠٧٣ | ٤٤١ |
| يتغير (٪) | ٥٩٫٥٢ | ٢٧٣٫٤٢ | ٥٦٫٤٦ | ٢٩٨٫٥٧ | ٨٩٫٢٥ | ٦٧٤٫٣٢ | ٦٤٨٫٤٠ | ١٫٠٨ | ١٥٫٨٢ | ١١٫٢٤ | ٣٤٫٠٤ | ٧٨٫١٤ | ٢٥٠٫٣٤ | ٧١٫٧٥ | ٢٬٤٢٤٫٧٢ | ٢٥٤٫٦٥ | ٣١٫٤٤ | ٢٫٠٠ | ٥٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
