بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كومتريند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٦ | ٤٢٥ | ٢٧٠ | ٦٠ | ٢٠٣ | ٤١٨ | ٢٤٥ | ١٢٥ | ٩٩ | ١١٤ | ١٧٦ | ٦٩ | ٧٨ | ١٣٨ | ٢٩٨ | ١٥٣ | ٤٧٦ | ٥٧١ | ٦٩٥ | ٧٠١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٣ | ٣٦٫٤٢ | ٧٧٫٨٥ | ٤٣٩٫٠٨ | ١٠٥٫٧٠ | ٤١٫٢٨ | ٤٨٫٩٢ | ٢٠٫٧٣ | ٢١٤٫٨٩ | ٥٤٫٠٨ | ٦٠٫٧٠ | ١٣٫١٧ | ٢٧٦٫٨٠ | ١١٥٫٦٣ | ٤٨٫٧٥ | ٤١١٫٧٥ | ١٩٫٧٨ | ٢١٫٨٦ | ٠٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٠٣ | ٦٧٫١٥ | ٥٤٫٩٦ | ٢٤٫٢٨ | ٥٢٫٩٠ | ٦٥٫٦٢ | ٦١٫٧٣ | ٤٤٫٥٩ | ٧٦٫٣٠ | ٢٧٧٫٣١ | ٦٥٩٫٠٨ | ١٨١٫٣٦ | ٨٥٫٧٦ | ٤٥١٫١٥ | ٢٤٩٫٧٥ | ٦٤٫٧٩ | ٩٧٫١٠ | ١٦١٫٥٤ | ١٧٨٫٧٣ | ٤٦٥٫٦٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٣٦ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٢ | ٨٣ | ٢٧٨ | ٢٨١ | ٢٧٩ | ٢٣٩ | ٤٠ | ٢٠ | ٣٩ | ٢١ | ٣٢ | ٥٩ | ٤٦ | ٣٤ | ٤٢ | ٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٧٥ | ٢٫٩٩ | ٤٫٠٤ | ٨٫٩٩ | ١٥٩٫٧٣ | ٢٣٤٫٤٣ | ١٫١١ | ٠٫٦٥ | ١٤٫٢١ | ٨٣٫٤٢ | ٤٩٫٩٧ | ٩٨٫٢٨ | ٤٥٫٥١ | ٤٩٫٤٠ | ٨٣٫٣٢ | ٢١٫٦٥ | ٢٧٫٠٦ | ٢٥٫٢٧ | ١٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٨٠ | ٥٫٦١ | ٧٫٤٤ | ١٤٫٢٤ | ٨٫٣٢ | ١٣٫٠٤ | ٦٩٫٨٦ | ٩٩٫٨٨ | ٢١٤٫١٩ | ٥٨١٫٣٣ | ١٤٨٫٦٨ | ٥٢٫٠٨ | ٤٣٫١٥ | ٦٩٫٩٥ | ٢٦٫٨٣ | ٢٤٫٩٠ | ٩٫٣٨ | ٩٫٥٠ | ١٠٫٨١ | ٢٢٫٧٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٨ | ٢٤٣ | ٢٥٧ | ٢٢٤ | ١٤٣ | ١٢٥ | ١٢٤ | ١١٧ | ٢٢٢ | ١٤٠ | ١٢٨ | ١٠٦ | ١٣٦ | ١٢٤ | ٢٠١ | ٤٣٩ | ٥٥ | ١٩٢ | ٢٧٢ | ٥١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٤ | ٥٫٩٠ | ١٢٫٩٦ | ١٦٣٫٩٥ | ١٢٫٨٩ | ١٩٩٫٠٨ | ٥٫٣٢ | ٩٠٫١٢ | ٣٧٫١٧ | ١٩١٫٣٤ | ١٧٫٣١ | ٢٨٫٨٦ | ١٩١٫٠٨ | ٦٢٫٣٣ | ١١٨٫١٦ | ٨٧٫٤٠ | ٤٤٦٫٥٩ | ٤١٫٨٧ | ٨٨٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٠٣ | ٣٨٫٣٥ | ٥٢٫٢٩ | ٩٠٫٧٩ | ٣٧٫٣١ | ١٩٫٦٠ | ٣١٫١١ | ٤١٫٦٥ | ١٧٠٫٩٢ | ٣٣٩٫٧٣ | ٤٧٨٫٦٣ | ٢٧٧٫١٠ | ١٤٩٫٢٠ | ٤٠٤٫٣١ | ١٦٨٫٥٠ | ١٨٦٫٠٨ | ١١٫٢٧ | ٥٤٫٢٥ | ٦٩٫٨٧ | ٣٣٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٦٢٨ | ٦٣٣ | ٤٩٢ | ٢٤٧ | ٣٨٤ | ٦٣٧ | ٣٩٧ | ٢٨١ | ١٣٠ | ٤١ | ٢٧ | ٣٨ | ٩١ | ٣١ | ١١٩ | ٢٣٦ | ٤٩١ | ٣٥٣ | ٣٨٩ | ١٥١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٨٥ | ٢٢٫٣٣ | ٤٩٫٨٧ | ٢٥٥٫٦٤ | ٦٥٫٨٤ | ٣٧٫٥٩ | ٢٩٫٢٩ | ٥٣٫٦٧ | ١٣١٫٦١ | ٣٥٫١٧ | ٢٤٢٫٨٣ | ١٣٩٫٣٣ | ٦٦٫٣٩ | ٢٨٩٫٥١ | ٢٩٧٫٥٥ | ١٠٨٫٠٢ | ٢٨٫٠٠ | ١٠٫١٤ | ٦١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
