بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بانرام الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٣٦ | ١٨٧ | ١٣١ | ١٨٤ | ١٥٨ | ٢٢٦ | ٢٥٦ | ٣٠٢ | ٣٧٢ | ٤٠٨ | ٣٥٦ | ٣٥٢ | ٢٥١ | ١٦٩ | ١٩٠ | ١٢٧ | ٩٧ | ٥٤ | ٢٩ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦١ | ٢٩٫٨٣ | ٤٠٫٠٧ | ١٤٫٠٢ | ٤٢٫٧١ | ١٣٫٦٥ | ١٧٫٧٢ | ٢٣٫٢٣ | ٩٫٧٥ | ١٢٫٨٢ | ١٫٢٠ | ٢٨٫٧١ | ٣٢٫٧٤ | ١٢٫٧٤ | ٣٢٫٩٢ | ٢٣٫٥٨ | ٤٥٫٠٥ | ٤٦٫٥٩ | ٣٨٦٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٩٢ | ٦٧٫٩٤ | ١٠١٫٩٣ | ١٢٢٫٦٤ | ٣٨٫٢٠ | ٦٢٫٣٣ | ٢٣٩٫٦٨ | ١٨٧٫٣٥ | ١٧٣٫٨٤ | ١٦١٫٣١ | ١٧٣٫٤٣ | ١٧٨٫١٥ | ٣٧١٫٩٤ | ٥٥٤٫٣٨ | ٢٬٠٤٢٫٥٨ | ١٦٦٫٨٢ | ٧٨٫١٦ | ٣٤٫١٤ | ١٤٫٨٣ | ٢٧٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٠ | ٥٤ | ١١٦ | ١١٠ | ١٣٧ | ١٣٢ | ٥٩ | ٥٠ | ٦٧ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٧ | ٢٥ | ٤١ | ٤١ | ٤٦ | ٥٢ | ٣٩ | ٥٠ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٠ | ١١٣٫٥٨ | ٥٫٤٢ | ٢٤٫٠٧ | ٣٫٢٧ | ٥٥٫٢٥ | ١٤٫٧٢ | ٣٢٫٥٨ | ٢٫٤٢ | ٤٫٩٨ | ٧٫٧٠ | ٦٢٫٨٨ | ٦٣٫٧٧ | ١٫٠٩ | ١١٫٢٧ | ١٢٫٩٥ | ٢٣٫٩١ | ٢٦٫٨٦ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٢٩ | ١٩٫٨٠ | ٩٠٫٣٩ | ٧٣٫٤٤ | ٣٣٫٠١ | ٣٦٫٥١ | ٥٥٫٢٩ | ٣١٫٣١ | ٣١٫٢٥ | ٢٥٫٧٨ | ٣٠٫٢١ | ٣٣٫٨٣ | ٣٦٫٧٧ | ١٣٣٫٤٥ | ٤٤٠٫٩٠ | ٥٩٫٧٣ | ٤١٫٣٦ | ٢٥٫٠٢ | ٢٥٫٨١ | ١٦٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ١٤٣ | ١٤٤ | ٢٢٤ | ٤٣٥ | ٤٥٥ | ٩٠ | ٩٠ | ٩١ | ٩٠ | ٨٩ | ٨٧ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٥٨ | ١٧٠ | ١٧١ | ١٧٢ | ١٧١ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٩٨ | ٢٠٠٫٦١ | ٥٥٫٧٢ | ٩٤٫٥٩ | ٤٫٦٢ | ٨٠٫١٨ | ٠٫٠١ | ٠٫٩٢ | ١٫٣٣ | ١٫٣٥ | ١٫٣٧ | ٨١٫١٩ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٥ | ٧٫٧٥ | ٠٫٣٥ | ٠٫٣١ | ٠٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٫٣٧ | ٥١٫٨٥ | ١١١٫٥٣ | ١٤٩٫٢٠ | ١٠٥٫١٩ | ١٢٥٫٨٢ | ٨٤٫٣٩ | ٥٦٫٠٤ | ٤٢٫٥٩ | ٣٥٫٥٣ | ٤٣٫٢٢ | ٤٤٫٣٢ | ٢٣٥٫١٧ | ٥٢٠٫٩٣ | ١٬٧٠١٫٦٨ | ٢٠٧٫٠٩ | ١٣٦٫٨٠ | ١٠٩٫١٢ | ٨٩٫٠٢ | ٥٦٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٢٩٠ | ٢٧٥ | ١٢٩ | ١٥٠ | ٤١٤ | ٣٦٢ | ١٠٧ | ١٦١ | ٢١٤ | ٢٥٣ | ٢٠٥ | ١٩٧ | ٦٧ | ٣٠ | ٩ | ٧٦ | ١٢٥ | ١٥٧ | ١٩٣ | ٣٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٩٧ | ١٤٦٫٧٧ | ١٦٫٤١ | ١٧٦٫٠٠ | ١٢٫٥٣ | ١٢٩٫٥٦ | ٥٠٫٦١ | ٣٢٫٨٠ | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٩١ | ٣٫٨١ | ٦٥٫٨٥ | ١٤٥٫١٢ | ٦٩٫٤٠ | ٧٢١٫٣٤ | ٦٣٫١١ | ٢٥٫٨١ | ٢٢٫٩٦ | ٥٧٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
