بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة توواي للاتصالات يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٧٣ | ٣٤٨ | ٣٤٧ | ٣٤٧ | ٢٧٥ | ٢٠٢ | ١٩٤ | ١٨٥ | ٢٤٢ | ٢٩٩ | ٢٤٩ | ٩٣ | ٢٣٠ | ٣٣٨ | ٧٩٨ | ٧٨١ | ٢٨٦ | ٩٢ | ٤٢٩ | ٣٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٨ | ٢٠٫٨٧ | ٢٦٫٣٧ | ٤٫٣١ | ٤٫٥١ | ٣٠٫٧٩ | ٢٣٫٥٤ | ١٦٫٥٣ | ٦٢٫٨٠ | ١٤٨٫٠٥ | ٤٧٫٠٤ | ١٣٥٫٩٠ | ٢٫١٠ | ٦٣٫٤٢ | ١٣٢٫٠٨ | ٣٦٧٫٧٨ | ١٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦١٫١١ | ٢٢٨٫٨٢ | ١٥٠٫٧٢ | ١١٢٫٣٢ | ١١٥٫٢٠ | ١٢٠٫٤٨ | ٢٠٩٫٠١ | ١٬٠٦٦٫٩٣ | ٤٠٢٫٥٨ | ٢١٧٫٣٣ | ١٣٣٫٢٧ | ٢٧٫٢٤ | ٣٧٣٫٦٧ | ١٧٧٫٤٢ | ١٧٤٫٣٥ | ١٤٨٫٧٣ | ١٦٨٫٢٥ | ٣٣٫١١ | ١٬٢٦٨٫٠٢ | ١٬١٧٥٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩ | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | ١ | ١٤ | ٢٧ | ١١٤ | ٢٠٢ | ١٩٧ | ١٩٤ | ٧٣ | ١٧ | ١٩٠ | ١٠٤ | ١٦ | ١٩ | ١١٥ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ٨٠٫٠٩ | ٣٨٫٧٦ | ٢٧٫٩٣ | ٥٩٫٧٣ | ١٤٨٫٣٥ | ٢٬١٩٨٫١٤ | ٩٥٫٦٥ | ٣٣٠٫١٦ | ٧٦٫٧٥ | ٢٫٨٥ | ١٫٣٠ | ٦٢٫١٤ | ١٢٣٫٥٩ | ١٬١٩٦٫٦٤ | ٤٥٫٠٤ | ١١٥٫٤٩ | ١٤٫٧٦ | ٥١٩٫٤٩ | ٧٦٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٠١ | ١٫١٣ | ١٫٠٣ | ٠٫٩٨ | ٠٫٥١ | ٠٫٣٥ | ١٤٫٦٩ | ١٥٣٫٦٧ | ١٩٠٫٧٠ | ١٤٧٫٢٩ | ١٠٥٫١٢ | ٥٧٫٠١ | ١١٩٫٣٥ | ٩٫٠٩ | ٤١٫٥٤ | ١٩٫٨٩ | ٩٫٥٣ | ٦٫٧١ | ٣٤٠٫١٤ | ٨٥٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٧ | ١٨٦ | ١٠٤ | ٢٣ | ٢١ | ٢٠ | ٨٧ | ١٥٤ | ٢٠٥ | ٢٥٦ | ٢٥٣ | ٢٥٠ | ٢٣٥ | ١٦٤ | ١٦٤ | ١٦٤ | ٤٦٨ | ٣٢٨ | ٣٣٤ | ٣٤٦ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٧ | ٤٣٫٧٦ | ٧٧٫٨٢ | ٧٫٢٢ | ٧٫٧٩ | ٣٣٩٫٢١ | ٧٧٫٢٣ | ٣٣٫١٤ | ٢٤٫٨٩ | ١٫٣٠ | ١٫١٨ | ٥٫٩٠ | ٣٠٫٤٣ | ٠٫١٣ | ٠٫١٤ | ١٨٥٫١٢ | ١٧٠٫٠٧ | ١٫٩٢ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٨٫٦٩ | ١٢٢٫٠٩ | ٤٥٫٢٦ | ٧٫٤٩ | ٩٫٠٠ | ١١٫٧٩ | ٩٣٫٩١ | ٨٨٩٫٦٩ | ٣٤١٫٧٥ | ١٨٦٫٥١ | ١٣٥٫٢٣ | ٧٣٫٤٣ | ٣٨٢٫٠٧ | ٨٥٫٨٣ | ٣٥٫٨٠ | ٣١٫٢٣ | ٢٧٥٫٣٩ | ١١٨٫٣٤ | ٩٨٧٫٥٩ | ١٬٠٩٥٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٤٣ | ١٥٢ | ٢٣٠ | ٣٠٩ | ٢٣٨ | ١٦٨ | ٩٣ | ١٧ | ٦٠ | ١٣٧ | ١٨٧ | ٣٤٠ | ٦٢ | ١٩١ | ٤٥٨ | ٥٢٥ | ١٧٠ | ٢٧٧ | ٣٤ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٦٫٢٣ | ٥١٫٦٩ | ٣٤٫٠٨ | ٢٢٫٨٤ | ٢٩٫٦٠ | ٤٤٫٨٤ | ٨١٫٢٩ | ٤٤٦٫٦٢ | ١٢٨٫٨٥ | ٣٦٫١٣ | ٨٢٫٠٠ | ٨١٫٩٢ | ٤٠٩٫٦٨ | ١٤٠٫٠٥ | ١٤٫٧٧ | ١٣٢٫٣٤ | ٢٦٣٫٠٥ | ٨٧٫٧٩ | ١٩٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
