بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوبنيت تكنولوجيز المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠١ | ٩٣ | ٣١ | ٢٨ | ١٧ | ٥٩ | ١٥٥ | ٩٤ | ٨٠ | ١٥٨ | ١٠ | ٢٥ | ٤٢ | ١٨ | ١٢٠ | ٧ | ٨ | ٦٤ | ٥٥ | ٣٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٧ | ١٣٣٫٤٣ | ١٨٨٫٤٨ | ٣٦٫٩١ | ٢٣٧٫٢٦ | ١٦٣٫٥٩ | ٣٩٫٥٧ | ١٤٫٢٤ | ٩٦٫٦٣ | ٩٣٫٩٦ | ٣٥٨٫٨٨ | ٧١٫١٦ | ٥٨٫٠٧ | ٧٧٦٫٣٠ | ٩٤٫٠٤ | ١٢٫٧٠ | ٦٩٦٫٣٠ | ١٤٫١١ | ٥٢٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٫٥٩ | ٨٨٫١٥ | ٣١٫٣٨ | ٣٣٫٩٢ | ١٦١٫٨٩ | ٨٨٢٫٢٣ | ٧٤٢٫٧١ | ٣٨٠٫٢٨ | ٣٣٢٫٦٠ | ١١٢٫٩٩ | ٦٫٣٣ | ١٩٫٩٠ | ١٦٨٫٨٠ | ١٧٫٠٨ | ٨٣٫١٤ | ٣١٫٥٨ | ١٢٫٥٢ | ١٨٤٫٤٩ | ٤٥٫٣٣ | ٣١٠٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨٣ | ١٧٨ | ٤٧ | ٨٨ | ٢٠ | ٤٣ | ١٢٦ | ٦١ | ١٥ | ٥٣ | ٢١٢ | ٢٢٠ | ٨٣ | ٤٠ | ٢١٨ | ١٧ | ٤١ | ١١٧ | ٢١٢ | ٨٨ |
| يتغير (٪) | ٢٫٤٨ | ٧٣٫٥٧ | ٨٦٫٣٧ | ٧٧٫٧٦ | ١٢٢٫٥٠ | ١٨٩٫٠٩ | ٥١٫٦٨ | ١٢٤٫٤٦ | ٢٥٥٫٦٧ | ٣٠١٫٩٥ | ٣٫٦٣ | ٦٢٫١١ | ١٤٧٫٩٤ | ٤٤٥٫١٣ | ١٠٧٫٥٩ | ١٥٠٫٥٨ | ١٨٢٫٤١ | ٨١٫٥١ | ١٤١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫٩١ | ١٦٨٫١٩ | ٤٧٫٣٤ | ١٠٧٫٧٩ | ١٨١٫٣٦ | ٦٥٢٫٠٣ | ٦٠٢٫٠١ | ٢٤٦٫٤٨ | ٦١٫٥٠ | ٣٧٫٧٩ | ١٤٠٫٧٧ | ١٧٧٫١٩ | ٣٣٢٫٦٥ | ٣٨٫٥٠ | ١٥١٫٠٣ | ٧٣٫٠٥ | ٦٤٫٤٢ | ٣٣٦٫٥٩ | ١٧٤٫٧٧ | ٧٩٫٤٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٢١ | ٩ | ٩ | ٨ | ٨ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ٧١ | ١٦ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٦ | ١١٤ | ١٤٦ | ١٤٦ | ١٤٦ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٥٣ | ٥٩٫٢٦ | ٠٫٠٦ | ٢٫١١ | ١٫٩٩ | ٧٥٣٫٠٩ | ٠٫٠٦ | ٠٫٠٨ | ٠٫١٣ | ٧٧٫٥١ | ١٨٨٫٢٢ | ٠٫٤٥ | ٠٫٠٠ | ١٤٥٫٧٢ | ٢٨٫٦٣ | ٠٫٣٠ | ٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٦٨ | ١٩٫٩٥ | ٢١٫٢٨ | ٢٦٫١٣ | ٨٠٫٥٣ | ١٣٠٫٢٠ | ٤٠٫٧١ | ٣٣٫٨٠ | ٢٩٤٫١٠ | ٥٠٫٧٨ | ٤٧٫١٠ | ٥٧٫٢٩ | ٦٣٫٨٥ | ٤٤٫٤٢ | ٣٢٫١١ | ٢٠٤٫٦٣ | ١٧٦٫٩٤ | ٤٢١٫٠٨ | ١٢٠٫١٠ | ١٣١٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٠٦ | ٩٩ | ٨١ | ١١ | ٧ | ٢١ | ٢٥ | ٢٤ | ١٤٠ | ١٥١ | ١٢٤ | ٢٥ | ١٠٤ | ١٤٤ | ٢٣ | ٦٤ | ٣٥ | ١٢١ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٥ | ٦٫٠٩ | ١٨٫١٤ | ٨٦٫٧٨ | ١٦١٫٨٩ | ٢١٣٫١١ | ١٨٫٠٢ | ١٫٩٥ | ٤٧٨٫٧٨ | ٧٫٩٠ | ١٧٫٦٧ | ٧٩٫٨٢ | ٥١٤٫٣٠ | ٣٨٫٩٥ | ٨٤٫٣١ | ١٨٤٫١٦ | ١٥٤٫٠٥ | ٢٤٩٫٥٨ | ٨٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
