بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألفا للإلكترونيات الدقيقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٦ | ١٨ | ٣٢ | ٦٨ | ١٠٧ | ١٤١ | ١٤٣ | ١٤٤ | ١١٨ | ١٣٠ | ٦٨ | ١٤ | ٩ | ٨٨ | ٨٥ | ٦٣ | ٦٤ | ٦٢ | ٥٢ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٥٥ | ٧٦٫١٥ | ١١١٫٠٤ | ٥٧٫٤٦ | ٣١٫٠٧ | ١٫٢٨ | ١٫٣٨ | ١٨٫٣٨ | ١٠٫٥٣ | ٤٧٫٥٨ | ٧٩٫٦٨ | ١٦٧٫٨٦ | ٨٢٩٫٢٠ | ٢٫٦٥ | ٢٥٫٧٣ | ٠٫٦٥ | ٣٫٠٩ | ١٥٫٩٠ | ٠٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٢٨٫٢٩ | ٥٠٫٧٩ | ٢٦٨٫٦٤ | ١١١٫٢٣ | ١٥٤٫٥٧ | ١٦٠٫٤٠ | ٣٤٦٫١٦ | ٧٤٥٫١٠ | ٥٧٫١٢ | ٥٤٫٩٤ | ٢١٫٨٩ | ٦٫٩٣ | ٦٫١٧ | ٣٦٫٠٢ | ٣٤٫٢٠ | ٢٧٫٦٠ | ٧٠٫٨٤ | ٨٨٫٧٨ | ١٠٠٫٠٥ | ٨٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٨ | ٢٦ | ١١ | ٣ | ٣٠ | ٥٠ | ١٨٧ | ١٣٣ | ١٣٧ | ١٦٢ | ٣٠٣ | ٢٤٨ | ٥٤ | ٦٤ | ٧٧ | ٨٠ | ٢٤ | ١٣ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٣٩٫٥٤ | ١٤١٫٤٨ | ١٢٦٫٦١ | ١٬١٦٣٫٢٨ | ٦٥٫٤٩ | ٢٧٦٫٩٤ | ٢٨٫٦٢ | ٢٠٣٫٠١ | ١٧٫٧٦ | ٨٧٫٤٢ | ١٨٫٠٩ | ١٢١٫٦٧ | ١٨٫٣٥ | ٢١٫١٣ | ٣٫٥٠ | ٧٠٫٤٧ | ٤٣٫٠٠ | ٨٨٫٨٨ | ٧٧٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٣٨ | ٧٠٫٦٣ | ٨٧٫٩٨ | ٤٫٥٩ | ٤٣٫١١ | ٥٦٫٤٨ | ٤٥٣٫٦٥ | ٦٨٧٫٥٥ | ٦٦٫٥٣ | ٦٨٫١٧ | ٩٧٫١١ | ١٢٣٫٨٧ | ٣٥٫٢٠ | ٢٦٫١٩ | ٣٠٫٩٥ | ٣٤٫٨١ | ٢٦٫٢١ | ١٩٫٣٢ | ٢٫٨٨ | ٠٫٥٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٣ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٩٠ | ٠ | ١ | ١ | |
| يتغير (٪) | ∞ | ٥١٤٫٦١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٦٫٢٧ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٤٢٫٨٦ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٠٫٦١ | ١١٫١٩ | ٢٫٢٠ | ١٫٩٤ | ١٫٢٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٠٫٦٢ | ٢٦٫٦٥ | ٢٠٫٢٦ | ٣١٫٥٤ | ٥٩٫١١ | ٣٧٫١٦ | ٣٦٫٢٥ | ٣٩٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٢٫١٧ | ١٫٨٠ | |
| التدفق النقدي | ٤ | ٣٦ | ١٢ | ٦١ | ٦٩ | ٨٨ | ٤١ | ١٩ | ٢٠٦ | ٢٣٧ | ٣١٢ | ٢٠٠ | ١٥٣ | ٢٤٣ | ٢٤٩ | ٢٢٩ | ٩٠ | ٧٠ | ٥٢ | ٦٣ |
| يتغير (٪) | ٩٨٣٫٩٠ | ٦٦٫٧٠ | ٤٠٩٫٦٨ | ١٣٫٣١ | ٢٦٫٣١ | ١٤٦٫٩٣ | ١٤٧٫١٠ | ٩٦٤٫٦٢ | ١٤٫٩٢ | ٣١٫٥٦ | ٣٥٫٧٩ | ١٧٦٫٢٣ | ٥٩٫٠٦ | ٢٫٥٣ | ٧٫٩٩ | ٦٠٫٧٨ | ٢٢٫٦٨ | ٢٥٫٣٨ | ٢٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
