بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إيثر آي المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٤ | ٦٨ | ٥٥ | ٤٣ | ٧٤ | ١٠٤ | ١٤٧ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٥٨ | ١٨٫٣٩ | ٢٢٫٥٤ | ٧١٫٤٥ | ٤١٫٦٧ | ٤١٫٣٦ | ٢٩٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٧٫٢٦ | ١٥٩٫١٩ | ١٤٫٠١ | ٥٫٧٤ | ١١٫٦٨ | ٢٠٫٣٧ | ١١٨٫٣٢ | ٧٢٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣ | ٦٤ | ٤٧ | ٣٠ | ٦١ | ١٥٢ | ١١١ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠١٫٩٣ | ٢٦٫٧٩ | ٣٦٫٥٩ | ٣٠٤٫٧٣ | ١٤٨٫٨٤ | ٢٧٫٣٨ | ٣٧٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٨٢٫٢٣ | ١٥٠٫٨٨ | ١١٫٩١ | ٣٫٩٩ | ٩٫٧١ | ٢٩٫٧٤ | ٨٨٫٧٤ | ٢٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٤ | ٤٦ | ٤٠٤ | ٧٦٢ | ٧٦٥ | ٧٦٩ | ٣٨٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٨٤ | ٧٧٤٫٣٨ | ٨٨٫٥٦ | ٠٫٤١ | ٠٫٤١ | ٥٠٫١٤ | ١٠٠٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٤٩٫٤٨ | ١٠٨٫٣١ | ١٠٢٫١٣ | ١٠١٫٧٨ | ١٢١٫٣٩ | ١٥٠٫٠٧ | ٣٠٧٫٤٤ | ٠٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٤٣ | ٣٩٦ | ٧٤٩ | ٦٣١ | ٥١٢ | ١٢٥ | ٢٦٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٥٫٧٧ | ٨٢٧٫٢٢ | ٨٩٫٢٢ | ١٥٫٨١ | ١٨٫٧٨ | ٧٥٫٦٦ | ٣١٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
