بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مايكرويب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٠ | ٦٣ | ٧٨ | ٩٣ | ١٢ | ١١٨ | ١٠٣ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٥ | ٢٣٫٣٤ | ١٨٫٩٢ | ١١٣٫٤٠ | ٨٤٦٫٢٩ | ١٢٫٨٩ | ١٤٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٥٫٧٠ | ٨٢٠٫٤٦ | ٣٦١٫٦٧ | ٢٦١٫٨٥ | ٩٫٧٩ | ٥٣٫٨٥ | ٦١٫٢٣ | ٧٥٫١٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ١٢ | ١٥ | ١٨ | ٨٢ | ١٤٧ | ١٢٥ | ١٠٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٩٧ | ٢٦٫٠٥ | ٢٠٫٦٧ | ٣٥٧٫٠٩ | ٧٨٫١٢ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٣٨ | ١٥٣٫٥١ | ٦٩٫١٦ | ٥٠٫٨١ | ٦٤٫٨٢ | ٦٧٫٠٩ | ٧٤٫٥٠ | ٨٨٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦١ | ٨٣ | ١١٥ | ١٤٦ | ١٩٧ | ٢٤٨ | ١٩٠ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٩٠ | ٣٨٫٢٩ | ٢٧٫٦٩ | ٣٤٫٦٠ | ٢٥٫٧١ | ٢٣٫٣٧ | ٣٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٣٥٫٠٩ | ١٬٠٧٣٫٩٦ | ٥٣٠٫٨٣ | ٤١٢٫٦٥ | ١٥٥٫٠٢ | ١١٣٫٢٤ | ١١٣٫٢٧ | ١١٣٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٨ | ٢٢ | ٣٥ | ١٢٧ | ٢١٩ | ١٦٨ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥٦٫٢٩ | ١٧٩٫٧٩ | ٦٤٫٢٦ | ٢٥٨٫٢٩ | ٧٢٫٠٩ | ٢٣٫٣٩ | ٣٠٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
