بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة سونغ تشوان الدقيقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ٢٣٤ | ٨٤٣ | ٧٦٥ | ٦٨٨ | ٧٢٩ | ٧٧٠ | ٦٩٢ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٧٠ | ٤٥٩٫٦٢ | ٩٫١٧ | ١٠٫١١ | ٥٫٩٤ | ٥٫٦١ | ١٠٫١١ | ١٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٢٩٫١٦ | ٤٢٫٠١ | ١٣٩٫٨٤ | ٢٢٨٫٠١ | ١٣٤٫٣٥ | ٣٩٢٫٩٩ | ٥٤٥٫٢٦ | ٢٬١٦٩٫٩٩ | ٤٠٨٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٠ | ٩٠٨ | ٣٣٩ | ٥٣١ | ٣٤٧ | ٤٣٨ | ٥٣٠ | ٣٠٢ | ٤٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٥٫١٨ | ٦٢٫٦٣ | ٥٦٫٥٤ | ٣٤٫٦٤ | ٢٦٫٣٠ | ٢٠٫٨٢ | ٤٣٫٠٤ | ٦٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٣٣٫٨٠ | ١٦٢٫٧٦ | ٥٦٫٣٠ | ١٥٨٫٢١ | ٦٧٫٧٨ | ٢٣٦٫٣٧ | ٣٧٥٫٢٠ | ٩٤٦٫١٠ | ٣٣٥٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٣٩ | ١٬٦٩٦ | ١٠٣ | ٩٤ | ١٥٨ | ١٢٦ | ٤١٠ | ٤٤٨ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ٢١٤٫٦٠ | ٩٣٫٩٣ | ٨٫٦٤ | ٦٨٫٦٣ | ١٧٩٫٥١ | ٢٢٥٫٧٧ | ٩٫٢١ | ٥١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨١٤٫٦٢ | ٣٠٣٫٩٦ | ١٧٫٠٧ | ٢٨٫٠٠ | ٣٠٫٩٥ | ٦٧٫٩٤ | ٢٩٠٫٧٨ | ١٬٤٠٥٫٩٢ | ١٤٦٫١٢ |
| التدفق النقدي | ١٩ | ٥٥٨ | ٦٠٣ | ٣٣٦ | ٥١٢ | ١٨٥ | ١٤١ | ٣٢ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٬٠١٣٫١١ | ٨٫٠٢ | ٤٤٫٢٩ | ٥٢٫٥٦ | ٦٣٫٧٨ | ١٧٦٫١١ | ٧٧٫٤١ | ٣٦٢٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
