بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة دايكن للمعدات الطبية الحيوية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٢ | ١٠٥ | ١١٣ | ٣٨ | ٤٥ | ٥٢ | ٨٧ | ٢١٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٣٫٠١ | ٧٫١٤ | ٦٥٫٩١ | ١٧٫٣٤ | ١٤٫٧٨ | ٦٨٫٤٧ | ١٤٦٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٫٥٥ | ٢٤٢٫٦٤ | ١٠٣٫٠٦ | ٣٫٦٧ | ٤٫٧٥ | ٦٫٠٧ | ١٠٫٠٢ | ٥٣٧٫٢١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٦٢ | ١٤٧ | ٢٢٢ | ٦٩ | ٨٤ | ١٥٠ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٢ | ١٣٦٫٨١ | ٥١٫٢٣ | ٦٨٫٩٥ | ٢٢٢٫٠٣ | ٧٨٫٠٧ | ٣٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٫٩٤ | ١٤٢٫٩١ | ١٣٤٫١٧ | ٢١٫١٩ | ٧٫٢٥ | ٩٫٨٦ | ١٧٫٢٢ | ٥١٤٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٦ | ٠ | ١٤٣ | ١٬٢٣٧ | ٩٧٧ | ٧١٨ | ٦٢٩ | ٤٥٣ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٩١ | ١٢٢٬٤٩٤٫٤٤ | ٧٦٢٫٥٢ | ٢١٫٠٠ | ٢٦٫٥٧ | ١٢٫٣٢ | ١٧١٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٣٫٣٩ | ٠٫٢٧ | ١٣١٫١٥ | ١١٨٫١١ | ١٠٢٫٨٨ | ٨٤٫١٧ | ٧٢٫٣٤ | ١٬١٣٢٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٤٦ | ٤٣ | ١٠٩ | ١٬٠٤٧ | ٩٥٠ | ٨٥٣ | ٨٧٠ | ٤٠ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٢٣ | ١٥٢٫٢٤ | ٨٥٧٫٧٧ | ٩٫٣٠ | ١٠٫٢٥ | ٢٫٠١ | ١٠٤٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
