بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انريستك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٣ | ٦ | ١ | ٩ | ١٨ | ٢ | ٢٢ | ٤٩ | ١٢٠ | ٩٩ | ٧٨ | ٧٣ | ٦٩ | ٨٣ | ٩٧ | ٤٥ | ٨ | ٤٧ | ١٠٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٠ | ٥٥٫١٨ | ١٢٣٫١٢ | ٧٣٦٫٨٧ | ١١٥٫٧٠ | ١١٠٫٠٤ | ١٬٠٩٥٫٥٧ | ٣٢١٫٦٧ | ١٤٥٫١١ | ١٧٫٦٥ | ٢١٫٤٤ | ٥٫٧٧ | ٦٫١٢ | ٢٠٫٧٩ | ١٧٫٢١ | ٥٣٫٩٧ | ١١٧٫٢٦ | ٧١١٫٩٤ | ١١٦٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٧٫١٧ | ١٠٫٩٥ | ٧٫٤٢ | ٣٫٥٢ | ٣٠٫١٧ | ١٩٫٤٤ | ٣٫٢٧ | ١٢١٫١٢ | ٨٨٫٧٦ | ٩٣٫٣٥ | ١٠٨٫٩١ | ١٤٦٫٦٩ | ١٬٥٠٧٫٨٠ | ١٥٨٫٩١ | ٩٬٤٤٦٫٦٤ | ٢١٦٫١٩ | ٢١٣٫٤٣ | ٢٥٤٫٣٨ | ٤١١٫٠٤ | ٥١٢٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٣ | ١٤١ | ١٦٦ | ١٩١ | ٣٥ | ١٢١ | ٦١ | ١ | ٣٢ | ٦٢ | ٨٨ | ١١٤ | ١٠٧ | ١٠٠ | ١٠١ | ١٠٣ | ١١٣ | ١٢٤ | ١٢٥ | ١٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٤٨ | ١٨٫٠٨ | ١٥٫٣١ | ٨١٫٦٢ | ٤٤٣٫٩٣ | ٤٩٫٤٠ | ٩٧٫٦٢ | ٢٬٠٨٩٫٩٠ | ٩٥٫٤٣ | ٤١٫٤١ | ٢٩٫٢٩ | ٦٫٣٥ | ٦٫٧٨ | ١٫٥٣ | ١٫٥٠ | ١٠٫١٦ | ٩٫٢٢ | ١٫٣٢ | ١٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥١٫٩٥ | ١١٩٫٠٦ | ٢١٢٫٥٩ | ٥٠٢٫٥٤ | ١٢٤٫٤٢ | ١٢٧٫٨٦ | ١٠٨٫٤٩ | ٨٫٠٠ | ٥٧٫٩١ | ٤٨٫٥٦ | ٩٧٫٣٠ | ٢١٥٫٦٥ | ٢٬٢٠٢٫٩٣ | ٢٣٠٫٥٣ | ١١٬٥١٩٫١٧ | ٢٢٨٫٢٩ | ٥٣٩٫٣٩ | ٤٬٠٦٧٫٦٠ | ١٬٠٨٨٫٢٦ | ٦٣٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٢٠ | ٣٥ | ٩٤ | ١٥٢ | ٧٢ | ٨ | ٧ | ٥ | ٣٨ | ٧١ | ٨٠ | ٩٠ | ٣٩ | ١٢ | ١٩ | ٥٠ | ٨٩ | ١٢٨ | ٦٦ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٤٩ | ١٦٤٫٤٦ | ٦٢٫١٩ | ٥٢٫٦٢ | ١١١٫٠٧ | ١٦٫٦٧ | ٢٠٫٠١ | ٦١٨٫٢٧ | ٨٦٫٠٨ | ١٣٫٠٠ | ١١٫٥٠ | ٥٦٫٨٦ | ١٣١٫٧٩ | ٢٥٥٫٥٧ | ١٦٤٫٢٨ | ٧٧٫١٦ | ٤٣٫٥٥ | ٤٨٫٢٢ | ٩٣٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٤٫٧٨ | ٣٠٫٠١ | ١٢٠٫٠١ | ٣٩٩٫٠٣ | ٢٥٤٫٥٩ | ٨٫٤٢ | ١١٫٧٧ | ٢٩٫١٢ | ٦٩٫١٥ | ٥٥٫٢١ | ٨٨٫٣٩ | ١٦٨٫٩٦ | ٧٩٥٫١٣ | ٢٨٫٣٧ | ٢٬١٧٢٫٥٣ | ١١٢٫١٠ | ٤٢٥٫٩٧ | ٤٬٢٢١٫٩٧ | ٥٧٧٫٢٢ | ٢٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١١٨ | ٧٨ | ٣٨ | ٢٨ | ٩٥ | ٥٦ | ١٨ | ٥٥ | ١٢٩ | ٩١ | ٥٣ | ٥ | ٤٣ | ١ | ٤٥ | ٢١ | ٣ | ١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ٤٠٩٫٣٠ | ٣٣٫٨٧ | ٥١٫٢٢ | ١٧٤٫٢٦ | ٢٣٤٫٦٧ | ٤٠٫٣٦ | ٦٧٫٦٨ | ٤٠٢٫٤٨ | ١٣٣٫٠٦ | ٢٩٫٤١ | ٤١٫٦٧ | ٩٠٫٨٣ | ٩٩٠٫٧٩ | ١٠٢٫٠٣ | ٥٬٠٢١٫٦٢ | ٥٣٫٣٨ | ١١٤٫٤٨ | ٢٧٨٫٧٠ | ٧٣٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
