بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ويليسون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦ | ٣٣ | ٦٩ | ١٣١ | ١٧٧ | ١٤٠ | ٧١ | ٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٦٥ | ١٠٨٫٤٩ | ٨٩٫٢٢ | ٣٥٫٥٩ | ٢١٫١١ | ٤٩٫٠٢ | ٣٩٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٢٫٥٣ | ٤٧٫١٤ | ١٤٧٫٧٦ | ٢٬٧٤٠٫٧٥ | ٤١١٫٤٤ | ٩٢٫٤٦ | ١٠١٫١٧ | ١٢٢٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٨ | ٢٧٤ | ٢٩٣ | ٣٣١ | ٣٢٠ | ٧٧ | ٦٣ | ٢٨ |
| يتغير (٪) | ٥٠٣٫٥٣ | ٦٫٩٣ | ١٣٫٠٨ | ٣٫٣١ | ٧٦٫٠٣ | ١٨٫٤٠ | ٥٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٧٨٫٢٤ | ٣٩٠٫١٩ | ٦٢٧٫٢٠ | ٦٬٩٥٢٫٣٥ | ٧٤٤٫٢٧ | ٥٠٫٨٢ | ٨٩٫٠٢ | ٧٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥ | ١٧٠ | ١٧٨ | ٢٤١ | ٢١٨ | ٨٧ | ٥٨ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٥٧٫٩٨ | ٤٫٥٢ | ٣٥٫١٩ | ٩٫٣٣ | ٦٠٫١٩ | ٣٣٫٢٣ | ١١٥٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٠٩ | ٢٤٢٫٧٣ | ٣٨١٫٣٨ | ٥٬٠٥٤٫١٣ | ٥٠٧٫٣٦ | ٥٧٫٥٤ | ٨٢٫٤٦ | ٢٦٫٢٨ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٧٠ | ٤٧ | ٥ | ٤٣ | ١٥١ | ٧٠ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٢١٫٩٣ | ٣٣٫٤٨ | ١١٠٫٢٠ | ٨٠٣٫٢١ | ٢٥١٫٠٤ | ٥٣٫٤١ | ٥٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
