بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة هورايزون للتركيبات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٥٩ | ٣٠٢ | ٣٣٦ | ٢٧٠ | ٩٣٨ | ٩٠٥ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٥ | ١١٫٣٤ | ١٩٫٦٨ | ٢٤٧٫٠٨ | ٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٤٫٢٨ | ٥٧٫٨٨ | ٣٥٫٧٣ | ٩٢٫٦١ | ٧١٨٫٢٢ | ٣٧٣٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٩ | ٢٤٢ | ٤٦٥ | ١٬٥٦٥ | ١٬٨٩٠ | ١٬٤٦٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٧٫٢٦ | ٩٢٫٣٣ | ٢٣٦٫٣٤ | ٢٠٫٨٠ | ٢٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٧١ | ٤٦٫٣٥ | ٤٩٫٤٢ | ٥٣٦٫٤٤ | ١٬٤٤٧٫٨٧ | ٦٠٤٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٨ | ٤٣٩ | ١٬٠٩٦ | ٩٦٥ | ١٬٠٥٨ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫١٢ | ١٤٩٫٥٧ | ١١٫٩٠ | ٩٫٥٨ | ٦٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٩٦٫٥٤ | ٨٤٫١٤ | ١١٦٫٤٢ | ٣٣١٫٠١ | ٨١٠٫٤٠ | ١٤٥٫٨١ |
| التدفق النقدي | ١٢٦ | ٥٢٢ | ٩٤١ | ٢٩٢ | ١٣١ | ٢٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٥٫٣١ | ٨٠٫٣٦ | ١٣٠٫٩٩ | ١٤٤٫٧٦ | ٢٨٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
