بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة داوشان لتكنولوجيا المزرعة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠٢ | ١١١ | ١٨٨ | ٢٤٧ | ٢٠٢ | ١٤٩ | ١٧٣ | ١٦٦ | ٢٦١ | ٢٥٩ | ٢٢٦ | ١٣٧ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫١٥ | ٦٩٫٧٢ | ٣١٫٨٥ | ١٨٫٣٧ | ٢٦٫٣٦ | ١٦٫٥٨ | ٤٫٠٧ | ٥٧٫١٠ | ٠٫٨٧ | ١٢٫٦٣ | ٣٩٫٣٩ | ٤٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٣٫٥٧ | ٢١٢٫٤٩ | ٤٠٥٫٦٣ | ٢٥٠٫٩٦ | ١٤٨٫٥٩ | ٧٧٫٧١ | ١٩٤٫٩٤ | ٣٤٠٫٦٢ | ١٣٠٫١١ | ٤٨٣٫٩٦ | ٣٬٨٨٥٫٥٨ | ٧٦٫٧٢ | ٢٣٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥ | ١٦٩ | ٤٥٨ | ٤٠٩ | ٣٦٥ | ٢٩٤ | ٢٦١ | ٢٢٥ | ١٨٥ | ٣٥٤ | ٢٣٠ | ٣٥٨ | ٥٤٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٧٫٨٩ | ١٧١٫٣٨ | ١٠٫٧٥ | ١٠٫٦٩ | ١٩٫٤٦ | ١١٫٣٨ | ١٣٫٦٥ | ١٧٫٩٨ | ٩١٫٦٨ | ٣٥٫١٤ | ٥٦٫٠١ | ٥٢٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٦ | ٣٢٤٫٥٩ | ٩٩٠٫٧٧ | ٤١٤٫٩٦ | ٢٦٨٫٧٨ | ١٥٣٫٧٤ | ٢٩٣٫١٧ | ٤٦١٫٠٧ | ٩١٫٩٥ | ٦٦١٫٣٤ | ٣٬٩٤٢٫١٢ | ٢٠٠٫٣٦ | ١٦١٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٦ | ٣١٧ | ٢٦٠ | ٢٩٩ | ٣٣٧ | ١٧٦ | ١٠٨ | ١٢٤ | ٤١ | ٣ | ٤٠٠ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٩٫٢٧ | ٤٬٩٣٣٫٣٤ | ١٧٫٨٩ | ١٥٫٠٠ | ١٢٫٥٧ | ٤٧٫٦٧ | ٣٨٫٩٤ | ١٥٫٣٨ | ٦٦٫٦٥ | ١٠٦٫١١ | ١٥٬٨٩٥٫٦٩ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٠ | ١٢٫١٠ | ٦٨٥٫١٤ | ٢٦٤٫٠٠ | ٢٢٠٫١٩ | ١٧٦٫٠٣ | ١٩٨٫٢٣ | ٢٢٠٫٤٥ | ٦١٫٨٤ | ٧٧٫٣٩ | ٤٣٫٤٦ | ٢٢٣٫٦٤ | ٣٨٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٥٢ | ٤٦ | ٩٩ | ١٣٦ | ١٩١ | ٨٩ | ٤٩ | ٢٠١ | ٥٤ | ٦ | ١٧٩ | ٣٣٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٢٫٥٥ | ١٨٨٫٩١ | ١١٣٫١٠ | ٣٧٫٨٨ | ٤٠٫٨١ | ٥٣٫٥٣ | ٤٥٫١٠ | ٣١١٫٢٩ | ١٢٦٫٦٥ | ٨٩٫١٢ | ٣٬١٦٩٫٤٧ | ٢٨٩٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
