بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الحلول المتكاملة للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٤ | ١٠٩ | ١٥٤ | ١٦٢ | ١٧١ | ٥٨ | ٥٦ | ٣٥ | ١٥ | ٤٤ | ١٠٣ | ٨٨ | ٧٢ | ٩٢ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٦٩٫٢٨ | ٤٠٫٩٣ | ٥٫٦٥ | ٥٫٣٥ | ٦٦٫٤١ | ١٩٧٫٦٧ | ٣٦٫٩٩ | ٥٨٫٧٠ | ٤٠٢٫٤٩ | ١٣٣٫٠٦ | ١٥٫٠١ | ١٧٫٦٧ | ٢٦٫٩٤ | ٢١٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢١٫٢١ | ١٨٢٫٦٢ | ٢٣١٫٨٧ | ٢١٧٫٢٤ | ٢٠٥٫٥٩ | ١٦٥٫٠٨ | ٣٦٫٧٣ | ٢٣٫٩٢ | ١٠٫٢٣ | ١٤٩٫٦٦ | ١٢٢٫٨٩ | ١١٨٫٠٨ | ١١١٫٨٢ | ١٦٧٫٦٠ | ٢٤٨٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ٧ | ٩٨ | ١٨٩ | ١٨٧ | ١٨٥ | ١٠٢ | ١٩ | ١٢ | ٤ | ٠ | ٥ | ١٨ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫٣٤ | ٣٫٢٣ | ١٬٢٩٩٫٢٨ | ٩٢٫٨٥ | ١٫٠٩ | ١٫١٠ | ٤٤٫٧٤ | ٨٠٫٩٨ | ٣٨٫٤٢ | ٦٢٫٣٩ | ١٠٣٫٧٧ | ٢٬٧٥٤٫٨٧ | ٤٨٠٫٨٠ | ١٢٦٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٣٤ | ١١٫٣٥ | ١٠٫٥٦ | ١٣٠٫٩٩ | ٢٢٦٫٩٣ | ٥٣٦٫٤٩ | ١٢٠٫٨٦ | ٦٩٫٠٤ | ١٣٫٥٩ | ٤٠٫٥٠ | ٥٫٣٧ | ٠٫٢٣ | ٧٫٥٠ | ٣٣٫٧٤ | ٩٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٤٣ | ٨١ | ١٠ | ١٠١ | ٩٥ | ٨٨ | ١٠ | ١٠٩ | ٦٢ | ١٥ | ١٤ | ١٣ | ١٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ٨١٦٫٢٣ | ٨٩٫٠٩ | ١١٢٫٧٢ | ٨٨٦٫٢٨ | ٦٫٢٨ | ٦٫٧٠ | ١١١٫٥٩ | ٩٦٣٫١٥ | ٤٣٫١١ | ٧٥٫٧٧ | ٧٫٤٣ | ٨٫٠٢ | ٢٫٢٢ | ٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٧٤ | ٧١٫٢٥ | ١٢١٫٣٧ | ١٣٫٦٩ | ١٢١٫٢٨ | ٢٧١٫٦٩ | ٥٧٫٧٤ | ٦٫٩٢ | ٧٦٫٠٩ | ٢٠٩٫٤٤ | ١٧٫٨٨ | ١٨٫٧١ | ١٩٫٧٩ | ٢٢٫٨٥ | ٢٧٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٦٠ | ٦٦ | ٧٥ | ٨٣ | ٣٥ | ١٥٣ | ١٤٨ | ١٤٣ | ٣٠ | ٨٤ | ٧٤ | ٦٤ | ٥٥ | ٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٥ | ١٠٫٩٩ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٣٢ | ١٤١٫٨٤ | ٣٣٩٫٠٢ | ٣٫٢٦ | ٣٫٣٧ | ٧٩٫٣٣ | ٣٨٣٫٨٤ | ١١٫٥٥ | ١٣٫٠٦ | ١٥٫٣١ | ١٨٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
