بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بي إس إس المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٤٠٨ | ١٬٤٣٠ | ١٬٥٦٦ | ١٬٧٠٢ | ١٬٧٥٨ | ١٬٩٧٩ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬١٨٠ | ٢٬٤٢٧ | ٢٬٤٨٩ | ٢٬٥٨٦ | ٢٬٥٥٢ | ٢٬٣٩٨ | ٢٬٤٨٧ | ٢٬٥٧٨ | ٢٬٧٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٥٧ | ٩٫٥٣ | ٨٫٧٠ | ٣٫٢٣ | ١٢٫٥٨ | ٥٫٠٦ | ٤٫٨٩ | ١١٫٣٠ | ٢٫٥٨ | ٣٫٨٨ | ١٫٣١ | ٦٫٠٥ | ٣٫٧٢ | ٣٫٦٦ | ٥٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٩٫٥٥ | ١٬٦٧٨٫٨٣ | ٢٬٩٣٩٫٤٦ | ٧٬٩٦٠٫٠٠ | ٧٬١٢٧٫٢٢ | ١٬٣٧٩٫٤٤ | ١٬٠٥٢٫٨٨ | ٨٦٧٫٢٤ | ٨٧٣٫٢٦ | ٨٤٧٫٦٧ | ٧٨٠٫٣١ | ٢١٨٫١٨ | ٢٩٢٫٧٣ | ٣١٩٫٤٧ | ٣١٢٫٦٥ | ٣٬٢٨٢٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٣٥ | ٣٧٦ | ٤٠٩ | ٤٤٣ | ٤٠٨ | ٤٢٥ | ٤٢٦ | ٤٢٩ | ٤٨٧ | ٤٩٧ | ٥٠١ | ٥١٠ | ٥٣١ | ٥٠٤ | ٥٥٩ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٦٩ | ٨٫٩٤ | ٨٫٢١ | ٧٫٨٨ | ٤٫٢٠ | ٠٫٢٦ | ٠٫٦٥ | ١٣٫٥٦ | ١٫٩٠ | ٠٫٩٤ | ١٫٦٩ | ٤٫٢٣ | ٥٫١٣ | ١٠٫٩٨ | ٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٨٤ | ٤٤١٫٢٦ | ٧٦٨٫٤٦ | ٢٬٠٧١٫٥٦ | ١٬٦٥٥٫١٣ | ٢٩٦٫٤٩ | ٢١٥٫٩٦ | ١٧٠٫٦٩ | ١٧٥٫٣٦ | ١٦٩٫٠٩ | ١٥١٫٢٤ | ٤٣٫٥٧ | ٦٤٫٨٥ | ٦٤٫٧٤ | ٦٧٫٨٣ | ٦٧٤٫٠٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٥٣ | ٩٦٩ | ١٬١٠٤ | ١٬٢٣٨ | ١٬٣٢٥ | ١٬٤١٠ | ١٬٤٥٥ | ١٬٥٠٠ | ١٬٦٦٢ | ١٬٦٩٩ | ١٬٧٥٣ | ٨٧٣ | ١٬٠٤٧ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٩٤ | ٢٬٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٨ | ١٣٫٨٨ | ١٢٫١٩ | ٧٫٠٠ | ٦٫٤٣ | ٣٫١٩ | ٣٫٠٩ | ١٠٫٧٩ | ٢٫٢٦ | ٣٫١٩ | ٥٠٫٢٢ | ٢٠٫٠٢ | ١٥٫٠٠ | ٠٫٨٦ | ٨٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٤٫٧٢ | ١٬١٣٧٫٥٧ | ٢٬٠٧١٫٠٠ | ٥٬٧٨٨٫٤٤ | ٥٬٣٧٢٫٠٩ | ٩٨٢٫٩٥ | ٧٣٦٫٩١ | ٥٩٦٫٥٥ | ٥٩٧٫٩٠ | ٥٧٨٫٥٨ | ٥٢٩٫٠٧ | ٧٤٫٦١ | ١٢٧٫٨٨ | ١٥٤٫٧٣ | ١٤٤٫٨٣ | ٢٬٧٠٨٫٦٨ |
| التدفق النقدي | ١١٩ | ٨٥ | ٥٣ | ٢١ | ٢٥ | ١٤٣ | ١٩٧ | ٢٥١ | ٢٧٨ | ٢٩٤ | ٣٣١ | ١٬١٧٠ | ٨١٩ | ٧٧٨ | ٨٢٥ | ٨٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٤ | ٣٧٫٤٥ | ٥٩٫٨٦ | ١٥٫٢٩ | ٤٨١٫٦٧ | ٣٧٫٦٤ | ٢٧٫٣٥ | ١٠٫٥٤ | ٥٫٦٨ | ١٢٫٨٥ | ٢٥٢٫٩٧ | ٢٩٫٩٨ | ٤٫٩٦ | ٥٫٩٢ | ١١٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
