بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تشينفول الدقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ٢٩٧ | ٢٨٥ | ٣٥٣ | ٤٤٩ | ٤٢٨ | ٤١٧ | ٣٢٩ | ٢٥٥ | ١٥٦ | ٢٣٦ | ٣٧٣ | ٢٧٨ | ٣١٠ | ٣٣١ | ٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٣٤٨٫١٤ | ٣٫٩٢ | ٢٣٫٦٣ | ٢٧٫٢٠ | ٤٫٥٧ | ٢٫٦٣ | ٢١٫١٤ | ٢٢٫٦٢ | ٣٨٫٥٣ | ٥٠٫٨٧ | ٥٧٫٩٨ | ٢٥٫٥٢ | ١١٫٥٦ | ٧٫٠٠ | ٣٥٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫١١ | ٨٦٫٢٥ | ٣٨٫١٨ | ٥٠٫٣١ | ٧٩٫٤٤ | ١٠٥٫٦٦ | ٩١٨٫٤٩ | ٢٣٢٫٩٦ | ٨٢٫٦٥ | ٥٥٫٣١ | ٩٢٫٤٣ | ٦٬٥٢٥٫٣٤ | ١١٤٫٢١ | ٩٥٫٩٥ | ٩٤٫٥٧ | ٣٥٫٥٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤ | ٥٣ | ٣٠ | ٣٧ | ٥٤ | ١٩٣ | ٢٤٠ | ٢٤٨ | ٢٣٦ | ١١٣ | ٥٦٥ | ٥٥٣ | ٥٣٩ | ٦١٩ | ١٦٨ | ٢٥٥ |
| يتغير (٪) | ١٢١٫٩٧ | ٤٣٫٢٧ | ٢٢٫٥٥ | ٤٦٫٨٥ | ٢٥٨٫٧٥ | ٢٤٫٦٢ | ٣٫٠٢ | ٤٫٧٥ | ٥٢٫١٦ | ٤٠١٫٠٥ | ٢٫١٤ | ٢٫٥١ | ١٤٫٧٩ | ٧٢٫٨٠ | ٥١٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٩١ | ١٥٫٢٩ | ٤٫٠٠ | ٥٫٢٢ | ٩٫٥١ | ٤٧٫٥٧ | ٥٢٩٫٢٩ | ١٧٥٫٣٨ | ٧٦٫٥٨ | ٣٩٫٨٩ | ٢٢١٫٣٩ | ٩٬٦٨٢٫٣٩ | ٢٢١٫٨٤ | ١٩١٫٧٦ | ٤٨٫٠٥ | ٤٢٫٤٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٥٧ | ١٠٠ | ٤٩٢ | ٣٨٥ | ١٧٠ | ١٧٠ | ٢٢٢ | ٢٢٢ | ٣٢٧ | ٣٢٦ | ٧٤ | ١٧٥ | ٥٠٥ | ١٤ | ٥١٤ | ٥٥٩ |
| يتغير (٪) | ٦١٫١٢ | ٣٩٢٫٠٦ | ٢١٫٧٤ | ٥٥٫٨٧ | ٠٫٠١ | ٢٣٠٫٧٣ | ٠٫١٥ | ٤٦٫٨١ | ٠٫٠٦ | ١٢٢٫٦٦ | ١٣٦٫١٦ | ١٨٩٫٠١ | ١٠٢٫٦٨ | ٣٬٦٩٦٫٩٠ | ٨٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٫٨٠ | ٢٩٫٠٣ | ٦٥٫٨٢ | ٥٤٫٩١ | ٣٠٫٠٨ | ٤١٫٩١ | ٤٨٩٫٢٠ | ١٥٧٫٥٨ | ١٠٦٫٠٦ | ١١٥٫٤٢ | ٢٨٫٩٧ | ٣٬٠٥٧٫٠٥ | ٢٠٧٫٦٣ | ٤٫١٩ | ١٤٦٫٥١ | ٩٣٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٠٠ | ٣٤٤ | ٧٤٨ | ٧٠١ | ٥٦٥ | ٤٠٥ | ٤٥ | ١٤١ | ٣٠٨ | ٢٨٣ | ٢٥٥ | ٦ | ٢٤٣ | ٣٢٣ | ٣٥١ | ٦٠١ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٨٩ | ١١٧٫٠٧ | ٦٫١٩ | ١٩٫٤٤ | ٢٨٫٢٥ | ١١١٫٢٠ | ٢١٠٫٩٠ | ١١٨٫١٢ | ٨٫١٦ | ٩٫٧١ | ٩٧٫٧٦ | ٤٬٣٥٥٫٢٢ | ٢٣٢٫٨٠ | ٨٫٥٦ | ٧١٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
