بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تيك توب الهندسية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦ | ١٥٠ | ٢٦٣ | ١٠٢ | ٦ | ١١٣ | ٣ | ١١٩ | ١٠٠ | ٨١ | ١٩٣ | ٣٠٥ | ٤٠٠ | ٤٩٥ | ١٣٤ | ٢١٣ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٣١٦٫٣١ | ٧٥٫٩٨ | ٦١٫٤١ | ١٠٥٫٦٢ | ١٬٨٧٨٫٣٥ | ١٠٢٫٥٣ | ٤٬٠٥٦٫٣٦ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫٠٤ | ١٣٨٫٦١ | ٥٨٫٠٩ | ٣١٫٢٦ | ٢٣٫٨٢ | ١٢٧٫١٤ | ٥٨٫٥٤ | ٣٦٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٫٩٧ | ١٣٩٫٤١ | ٢٣٥٫٣٥ | ١٠٦٫٢٧ | ١٠٫٥٧ | ٩٠١٫٢٥ | ١٠٫٢٢ | ٢٧٣٫٨٣ | ٢٢٥٫١١ | ١٧٨٫٤٣ | ٧٬٢٨٠٫٣٤ | ٧٦٢٫٢٠ | ٧٣٢٫١١ | ٣٣١٫٨٣ | ٢٦١٫١٦ | ٣٤٢٫٦٥ | ١٦٥٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٠ | ١٩٥ | ٣٥٩ | ٣٣٥ | ٢٠١ | ٦٦ | ٣٨ | ٩ | ٢٨ | ٤٧ | ٧١ | ٩٤ | ٨٣ | ٧٣ | ١٠٨ | ٩٢ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٥٤٣٫٥٤ | ٨٤٫٤٦ | ٦٫٧١ | ٤٠٫٠٩ | ٦٦٫٩١ | ٤٣٫٣٨ | ٧٦٫٦١ | ٢١٨٫٠٧ | ٦٨٫٥٦ | ٤٩٫٨٣ | ٣٣٫٢٦ | ١١٫٤٣ | ١٢٫٩٠ | ٤٩٫١١ | ١٤٫٩٧ | ١٧٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٤٥ | ١٨١٫٤٨ | ٣٢١٫١٣ | ٣٥٠٫٥٢ | ٣٧١٫٣٠ | ٥٢٩٫٦٦ | ١٣٤٫٥٦ | ٢٠٫٢٩ | ٦٣٫١٥ | ١٠٤٫٢١ | ٢٬٦٧٠٫٢٠ | ٢٣٥٫٦٤ | ١٥٢٫٧٢ | ٤٨٫٦٩ | ٢١٠٫٥٤ | ١٤٨٫١٦ | ٤٣٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨ | ١٥٢ | ٢٠٧ | ٣٣٤ | ٢٦١ | ١٨٧ | ٥٨ | ٧٠ | ٢٧ | ١٧ | ١١٤ | ٢٤٥ | ٢٦٧ | ٢٨٩ | ٢٧٦ | ٢٧٠ | ٢٦٥ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٨ | ٣٥٫٨٩ | ٦١٫٦٢ | ٢٢٫١٢ | ٢٨٫٤٠ | ٦٨٫٧١ | ٢١٩٫٥٥ | ٦١٫٩١ | ١٦٢٫٥٦ | ٧٨٥٫٦٩ | ١١٤٫٥٨ | ٩٫٠٥ | ٨٫٣٠ | ١٩٥٫٥٥ | ٢٫٠٤ | ٢٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٠٠ | ١٤١٫٩٠ | ١٨٤٫٩٨ | ٣٤٩٫٧٩ | ٤٨١٫٦٧ | ١٬٤٨٦٫٩٥ | ٢٠٨٫٧٧ | ١٦٠٫٨٩ | ٥٩٫٩٦ | ٣٦٫٧٣ | ٤٬٣٠٦٫٥٥ | ٦١١٫٩٩ | ٤٨٨٫٣٦ | ١٩٣٫٦١ | ٥٣٦٫٤٥ | ٤٣٤٫٩٠ | ١٥٠٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ١٠٧ | ١١٢ | ٩٦ | ٥٤ | ١٣ | ٢٨ | ٤٣ | ٤٤ | ٤٥ | ٣ | ٤٠ | ٥٥ | ١٤٩ | ٥١ | ٦٢ | ١٧٦ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٣ | ٤٫٢٤ | ١٤٫٥٣ | ٤٣٫٤٤ | ٧٦٫٨١ | ١٢٢٫٨٨ | ٥٥٫١٣ | ٢٫١٩ | ٢٫١٤ | ٩٤٫١٥ | ١٬٦١٠٫٠٣ | ٢٣٦٫٦٦ | ١٧٣٫١٧ | ٦٥٫٥١ | ٢٢٠٫٨٤ | ١٨٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
