بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماي لرأس المال البشري يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١١٥ | ١٣٧ | ١٢٩ | ١٢٧ | ١٢٥ | ٩٥ | ١١٣ | ١١٤ | ١١٤ | ١٣٢ | ١٣٢ | ١٢٤ | ١١٥ | ١٠٤ | ٩٣ | ٩٥ | ٩٧ | ٩٤ | ٩٢ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٤ | ١٩٫٠٤ | ٦٫٠٦ | ١٫٣١ | ١٫٣٣ | ٢٣٫٧٩ | ١٨٫٤٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٤٩ | ١٥٫٥٩ | ٠٫٤٤ | ٦٫٦٣ | ٧٫١٠ | ٩٫٧٤ | ١٠٫٧٩ | ٢٫٣١ | ٢٫٢٦ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٠٫٧٥ | ٣٢٩٫٦١ | ٩٩١٫٥٣ | ٦٠٩٫٩٧ | ٨٦٣٫٤٧ | ١٬٥٠٦٫٤٤ | ٤٦٫٢٣ | ٧١٫١٧ | ١٠٠٫٥٥ | ١٧٠٫٠٦ | ١٦٠٫٨٢ | ١٬٢٨١٫٥٩ | ٤٬٠٩٠٫٧٥ | ٢٬٦٧٩٫٢٧ | ٥٢٠٫٢١ | ٢٠٩٫٥١ | ٥٥٬٦٧٥٫٥٩ | ٢٢٠٫٩١ | ٧٨٨٫٩٣ | ٤٦٢٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٨ | ٤ | ١٣ | ١٣ | ١٤ | ١٤ | ٥ | ٩ | ١٢ | ١٨ | ٢١ | ١٨ | ١٥ | ١١ | ٧ | ٨ | ٩ | ١ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٣٨٫٦٢ | ٤٣٫١٩ | ١٨٨٫٨٢ | ٣٫٢٦ | ٣٫١٦ | ١٫٨٠ | ٦٢٫٩٦ | ٦٧٫١٣ | ٤٠٫١٦ | ٤٩٫٧٠ | ١٧٫٩٣ | ١٥٫٩٨ | ١٩٫٠٢ | ٢٦٫٧١ | ٣٦٫٤٥ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٩٢ | ٨٩٫٢٤ | ٨٢٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٣١ | ٢٢٫٦٢ | ٣٢٫٤٧ | ٦١٫٤٢ | ٩٠٫٩٧ | ١٦٥٫٩٤ | ٦٫٨٠ | ٣٫٢٧ | ٧٫٦٩ | ١٨٫١٥ | ٢٢٫٢٣ | ٢٠٧٫٩٦ | ٥٩٧٫٣٢ | ٣٤١٫٠٢ | ٥٣٫٧٦ | ١٥٫٤٣ | ٤٬٧٦٥٫٠٠ | ٢١٫٤٣ | ٨٫٤٥ | ٣٧٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٦٣ | ١٥٩ | ١٢٨ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٣٠ | ٣١٦ | ٢٧٧ | ٢٣٥ | ١٩٣ | ٦٨ | ١٤٣ | ١٣٩ | ١٣٤ | ٩٤ | ٥٥ | ١٠٣ | ١٥٠ | ١٠٨ | ٦٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٢ | ١٩٫٣٨ | ٥٫٩٤ | ٤٫١٩ | ٤٫٠٣ | ١٤٢٫١٥ | ١٢٫١٩ | ١٥٫١٦ | ١٧٫٨٦ | ٦٤٫٨٢ | ١١٠٫٩٩ | ٣٫٣٥ | ٣٫٤٧ | ٢٩٫٣٤ | ٤١٫٥٢ | ٨٥٫٨٣ | ٤٦٫١٩ | ٢٨٫٠٧ | ٣٩٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦١٫٥١ | ٤٥٤٫٧٤ | ٩٢٦٫٤٤ | ٥٧٠٫٦٦ | ٨٥٢٫٩١ | ١٬٥٦٨٫٨٢ | ١٥٢٫٩٧ | ١٧٤٫٥٧ | ٢٠٨٫٢٢ | ٢٨٧٫٨٤ | ٨٢٫٨٦ | ١٬٣٨٧٫٠٧ | ٤٬٥٨٢٫٨٠ | ٣٬١١٨٫٨٤ | ٤٧٤٫٠٧ | ١٢٥٫١٥ | ٦٠٬٤٠٦٫٤٧ | ٣٤٢٫٦٢ | ٩٠٢٫٦٥ | ٣٣١٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٣٥ | ٣٥ | ١٤ | ٢١ | ١٥ | ٨ | ٢٠٦ | ١٥٩ | ١١٣ | ٦٧ | ٨٢ | ١٠ | ٣ | ٤ | ٢٠ | ٤٤ | ٠ | ٤٤ | ١٢ | ٢٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٤٨ | ١٣٩٫٥٧ | ٥٢٫٧١ | ٣٠٫٢٩ | ٤٣٫٤٤ | ٢٬٥٨٣٫٣٣ | ٢٣٫٠٥ | ٢٨٫٨٧ | ٤٠٫٥٨ | ٢٢٢٫٢٢ | ٨٧٫٤٠ | ٧٠٫٧٥ | ٢٤١٫٨٥ | ٥٦٤٫٨٧ | ١٢١٫٥١ | ٩٩٫٦١ | ٢٥٬٨٧٣٫٥٣ | ٧٢٫٧٠ | ٢٦٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
