بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي جي للتكنولوجيا البيئية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٩٩ | ٧٣ | ٤٨ | ٢٧ | ٧ | ٣٨ | ٧٠ | ١٥ | ٤١ | ٦٩ | ٩٨ | ١٨ | ٦٢ | ١١٧ | ١٧٢ | ١١٧ | ٦٢ | ٩٦ | ١٣٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٣٦٫٦٩ | ٢٥٫٨٠ | ٣٤٫٧٧ | ٤٢٫٦٩ | ٧٤٫٥٠ | ٤٥٠٫٣٣ | ٨١٫٨٣ | ٧٩٫٢٥ | ٣٨١٫٩٤ | ٦٩٫٧٨ | ٤١٫١٠ | ٨١٫٤٠ | ٤٣٧٫٧٣ | ٨٩٫٦١ | ٤٧٫٢٦ | ٣١٫٩٧ | ٤٦٫٩٨ | ٥٤٫٦٠ | ٣٥٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫٩٦ | ١٢٧٫٧٩ | ١٠٨٫٠٦ | ٨١٫٩٣ | ٩٢٫٦٥ | ٥٫٩٥ | ٤٠٫٤٦ | ٩٦٫٣٤ | ٣٧٫٣٨ | ٨١٠٫٨٤ | ٣٤٤٫٨٨ | ٢٧٨٫١٥ | ٤٨٨٫٨٧ | ١٤٤٫١٩ | ٢٥٥٫٥٦ | ٣٥٣٫٣٠ | ٤٥٩٫٧٣ | ٢٬٧٩٠٫٢٤ | ٥٤٦٫٨٢ | ٣٩٥٫٠٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٤ | ٨ | ١٢ | ١٠٠ | ١٨٩ | ١٦٢ | ١٣٥ | ٥٥ | ٢٤ | ١ | ٢١ | ٣٦ | ٩٣ | ٨٩ | ٨٥ | ٢٤ | ٣٦ | ٤٨ | ٦٠ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٨٨ | ٨٦٫٣٣ | ٤٦٫٣٣ | ٧٣٨٫٧٢ | ٨٨٫٠٨ | ١٤٫٣٢ | ١٦٫٧٢ | ٥٨٫٩٦ | ١٤٣٫٦٧ | ٩٤٫٣٠ | ١٬٦٥٣٫٣٨ | ٢٦٦٫٨٧ | ١٥٩٫٩٣ | ٤٫٢١ | ٤٫٣٩ | ٧١٫٤١ | ٢٤٩٫٧٤ | ٣٢٫٠١ | ٢٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٠٧ | ٥٫٦٧ | ١٢٫٠٣ | ٢٠٫٤٧ | ٣٣٨٫٧٤ | ١٦٠٫٣٥ | ١٦٩٫٨٤ | ١٨٥٫٢٢ | ١٤٢٫١٤ | ٤٧٧٫٦٠ | ٦٫٨٢ | ٦٠٫٥٩ | ٩٥٥٫٥٤ | ٢١٦٫٩٠ | ١٩٤٫٢٢ | ١٧٤٫٣١ | ٩٥٫٣٣ | ١٬٦٣٤٫١٠ | ٢٧٣٫٤٥ | ١٨١٫٣٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ١٩ | ١ | ٢١ | ٤٢ | ٦٣ | ٢٦ | ١١ | ٠ | ١١ | ٤٧ | ٨٣ | ١٤ | ١١١ | ١٦٠ | ٢٠٩ | ١١٧ | ٢٥ | ٢٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٧٥٫٢٧ | ١٠٣٫٥١ | ٢٬٩٤٥٫١٧ | ١٠٣٫٥١ | ٥٠٫٨٦ | ٥٨٫٤٥ | ١٤٠٫٦٩ | ٩٩٫١٧ | ١١٬٩٣٢٫٥٨ | ٣٤٢٫١٨ | ٧٧٫٣٨ | ١١٧٫١٥ | ٦٨٣٫٠٣ | ٤٣٫٩٧ | ٣٠٫٥٤ | ٤٣٫٩٢ | ٧٨٫٣١ | ١٣٫١١ | ١١٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫١٥ | ٢٤٫٩٢ | ١٫٠٠ | ٣٥٫٣٣ | ١٤١٫٨٩ | ٥٣٫٨٨ | ٢٧٫٦٧ | ١٤٫٧٥ | ٠٫٢٣ | ٢٠٨٫٦٢ | ٢٣١٫١٠ | ٢٣٤٫٣٢ | ٣٧٩٫٨٣ | ٢٥٩٫٧٣ | ٣٤٩٫٥٥ | ٤٢٨٫٣٦ | ٤٥٩٫٤٩ | ١٬١٤٠٫٩٤ | ١٦٣٫٥٨ | ٩٧٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢٧ | ٧٧ | ٦٨ | ٥٨ | ٣٠ | ١١٨ | ٩٥ | ٧٣ | ٣٩ | ٥ | ٢٠ | ٣٥ | ٤ | ٤٣ | ٤٦ | ٤٩ | ٢٥ | ٢ | ١٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٧٫٣٩ | ١٢٫٢٥ | ١٣٫٩٧ | ١٥٠٫٦٨ | ٢٩٧٫٣٢ | ١٩٫١١ | ٢٣٫٦٣ | ٤٦٫٥٢ | ٨٧٫٠٠ | ٢٩٩٫١٧ | ٧٤٫٩٥ | ١١٠٫٥٨ | ١٬٠٤٥٫٠٩ | ٦٫٩٨ | ٦٫٥٢ | ٤٧٫٧٢ | ٩١٫٢٦ | ٦٨٨٫٨٧ | ٨٧٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
