بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الصادق للأمن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٧ | ١٢٦ | ٤٧ | ١١٢ | ٧٧ | ١٢٥ | ٦٤ | ٤ | ١ | ١٧ | ٨٥ | ١٣٤ | ١٣٣ | ٩٧ | ٩٨ | ١٠٦ | ٥٨ | ١٦٠ | ٦١ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٦٠ | ٦٢٫٨١ | ١٣٨٫٢٨ | ٣٠٫٩٦ | ٦١٫٩٧ | ٤٩٫١٩ | ١٠٧٫٠٧ | ١٢٦٫٢٣ | ١٬٣٣٩٫٧٨ | ٤٠٠٫٣٩ | ٥٧٫٤٦ | ٠٫٢١ | ٢٧٫٦١ | ١٫٦٣ | ٨٫١٧ | ٤٥٫٦٤ | ١٧٦٫٥٧ | ٦٢٫٠٠ | ١٦٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٦٫٨٤ | ٨٩٢٫١٠ | ١٠٠٫٥٣ | ١٬٢٥٠٫٧٤ | ٢١٤٫٢٠ | ٢٬١٩٦٫٤٧ | ٤٣٥٫٥٠ | ١٠٠٫٦٠ | ٢٫١٢ | ٢٩٫٣٣ | ١٣٧٫٢١ | ٢١٠٫٩٧ | ١٬١١٤٫٠٨ | ١١٥٫٤٩ | ١٨٥٫٧١ | ١٧١٫٠٩ | ٢٠٨٫٤٤ | ٢٬٩٧٢٫٣٩ | ٣١٧٫٥٣ | ٨٩٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣ | ٤٨ | ١١٢ | ١٠٦ | ١٠١ | ٦٨ | ١٩ | ١٦ | ٢١ | ٩ | ٢ | ٠ | ٣ | ٩ | ٦ | ٨ | ١٥ | ٨ | ٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٦٫٠٧ | ١٣٦٫٦٠ | ٥٫٥٣ | ٤٫٦٣ | ٣٢٫٨٦ | ٧١٫٨٧ | ١٦٫٠٦ | ٢٨٫٦٨ | ٥٥٫٦٩ | ١١٧٫٨٢ | ٧٤٫١٩ | ٧٠٥٫٧٠ | ٤٥٠٫٠٤ | ٣٦٫٢٨ | ٣٢٫١٧ | ١٠٢٫١٨ | ١٥٠٫٤٧ | ٥٥٫٩٢ | ٩٢٥٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٫٢٨ | ٣٣٥٫٨١ | ٢٤٠٫٧١ | ١٬١٨٧٫٣٣ | ٢٨٠٫٩٠ | ١٬١٩٣٫٩٢ | ١٣١٫٠٥ | ٣٥٩٫٢٧ | ٣٧٫٢٠ | ١٥٫٨٢ | ٢٫٦٣ | ٠٫٦٦ | ٢١٫٢٩ | ١٠٫٦٧ | ١٠٫٧٦ | ١٢٫١١ | ٥٤٫٨٨ | ١٤٢٫٨١ | ١٧٫٧٠ | ٤٣٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٣٣ | ٦٥ | ١٩ | ٣ | ١٢ | ٦٣ | ٥٩ | ١٦ | ٧٥ | ٥٠ | ٢٥ | ٧١ | ١١٩ | ٢٢ | ٥١ | ٥٢ | ٤٥ | ١٤٧ | ٧٦ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٨ | ١٢٩٫٠٧ | ٨٢٫٥٦ | ٤٦٦٫٩٠ | ٤٢٢٫٩٤ | ٥٫٩٩ | ١٢٧٫٢٤ | ٣٦٦٫٤٣ | ٣٣٫٢٧ | ١٤٩٫٢٩ | ١٨٦٫٩١ | ٦٨٫٠٥ | ٨١٫٦٠ | ١٣٣٫٠٣ | ١٫٢٦ | ١٢٫٤٢ | ٢٢٤٫١٥ | ٤٧٫٨٩ | ٥١٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٦٠٫٥٦ | ٤٥٦٫٢٩ | ٤٠٫١٨ | ٣٦٫٥٩ | ٣٣٫٣٠ | ١٬١٠٢٫٥٥ | ٤٠٤٫٤٥ | ٣٥٩٫٨٧ | ١٣٥٫٠٨ | ٨٦٫٤٨ | ٣٩٫٨٥ | ١١١٫٦٤ | ٩٩٢٫٨٠ | ٢٦٫١٦ | ٩٦٫٤٧ | ٨٣٫٢٠ | ١٦٣٫٣١ | ٢٬٧٢٩٫٥٨ | ٣٩٩٫٨٤ | ١٤٥٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٢٩ | ١٤ | ٤٧ | ٩ | ٣٦ | ٦ | ١٥ | ٤ | ٥٦ | ٥٨ | ٦٢ | ٦٣ | ١٢ | ٨٤ | ٥٣ | ٦٢ | ٢٨ | ٥ | ١٩ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٩٫٠٧ | ٤٣٠٫٠٦ | ١١٩٫١٥ | ٥٠٣٫١٣ | ٨٤٫٢٠ | ١٥٦٫٢٩ | ٦٩٫٣٨ | ١٬٣٤٢٫٦١ | ٤٫٢٣ | ٦٫٩٧ | ٢٫٤١ | ٨١٫١٠ | ٥٩٨٫٢٨ | ٣٦٫٧٩ | ١٧٫٤٢ | ٥٥٫٣٨ | ٨٠٫٦١ | ٤٥٥٫٧٥ | ٣١٦٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
