بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تكنولوجيا الطاقة الكبرى المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥ | ٠ | ٢٥ | ٤٩ | ٨٦ | ١٢٢ | ٩٤ | ٦٦ | ٢٨ | ١٠ | ٢٠ | ٣٢ | ١٤ | ٤٢ | ١٢٢ | ١٨٧ | ٢١٣ | ٢٤٣ | ٢٣٧ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٤١ | ١٥٬٦٥٠٫٩٦ | ٩٩٫٣٧ | ٧٤٫٠٥ | ٤٢٫٥٥ | ٢٣٫٠٧ | ٢٩٫٩٨ | ٥٧٫٦٤ | ١٣٦٫٠٩ | ٩٣٫٦١ | ٦٤٫٩٩ | ٥٦٫١٢ | ٤٠٠٫٩٣ | ١٨٦٫٤٧ | ٥٣٫٤٦ | ١٣٫٩٧ | ١٤٫٢٦ | ٢٫٤٥ | ٩٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٢٦ | ٠٫٥٧ | ٤٧٫٠٧ | ٦٣٫٦٧ | ١٦٦٫١٤ | ٤٧٢٫٨٦ | ١٬٤٣٩٫٣٢ | ٥١٥٫٠٦ | ٩٩٫٤٣ | ٢٣٫٢٤ | ٢٢٫٨٠ | ٤٢٫٨٤ | ٣٦٫٤٥ | ٣٣٫٠٩ | ٦٥٫٢٩ | ١١٨٫٦٠ | ٢٩٣٫٩٩ | ٤٣٫٨٦ | ٣٦٫٤٩ | ٣٢٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٨ | ٦٢ | ٤٢ | ٢٢ | ٥٦ | ٨٩ | ٩٦ | ١٠٣ | ٦٠ | ١٨ | ٨ | ٢٦ | ٥٥ | ٦٧ | ٥٤ | ١٦ | ٨١ | ٦٤ | ٣٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٥٤ | ٣٢٫٢١ | ٤٧٫٥١ | ١٥٣٫٥١ | ٦٠٫٥٥ | ٧٫٤٢ | ٦٫٩١ | ٤١٫٤٢ | ٧٠٫٧١ | ٥٦٫٩٦ | ٤٤٠٫٥٥ | ١١١٫٥٤ | ٢٣٫٢٧ | ١٩٫٩٤ | ١٢٩٫٠١ | ٤٢٠٫٢٢ | ٢١٫٨٥ | ٣٩٫٠٧ | ٨٢٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥١٫٦٣ | ٢٢٣٫٢١ | ٧٩٫٦٥ | ٢٨٫٣٧ | ١٠٧٫٨٣ | ٣٤٥٫٦٥ | ١٬٤٦٩٫٠٧ | ٨٠٢٫٧١ | ٢١٤٫٣٢ | ٤٠٫٦٥ | ٨٫٨٦ | ٣٤٫٣٨ | ١٤١٫٠٤ | ٥٢٫٤٥ | ٢٨٫٩٢ | ٩٫٩٣ | ١١٢٫٣٧ | ١١٫٤٦ | ٥٫٩٦ | ١٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٨٩ | ٧٠ | ٥٢ | ٢٣ | ٦ | ٧ | ٢١ | ٤ | ١٣ | ٥٥ | ٦٤ | ٠ | ٢١ | ١٠ | ١٥ | ٦٣ | ٣٧٠ | ٤٤٥ | ٤٦٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٢٤ | ٢٠٫٩٠ | ٢٦٫٤٣ | ٥٥٫٨٠ | ١٢٦٫٢٥ | ٢٢١٫١٣ | ١٨٢٫٥٦ | ٨١٫٧٧ | ٤٤٨٫٥٣ | ٣٢٥٫٧٣ | ١٥٫٧٠ | ١٠٠٫٣٨ | ٨٬٢٣٥٫٦٣ | ٥٢٫٩٧ | ٢٥٤٫٦٧ | ٣٢٢٫٧٥ | ٦٨٤٫٦٧ | ٢٠٫٣٢ | ٣٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٩٫٦٦ | ٣٢١٫٠١ | ١٣٣٫٦٤ | ٦٦٫٧٢ | ٤٤٫٢١ | ٢٣٫١٧ | ١١١٫٠٥ | ١٦٠٫٣٧ | ١٣٫٣٣ | ٣٠٫٠٨ | ٦٤٫٨٧ | ٨٥٫٤٩ | ٠٫٦٤ | ١٦٫٠٤ | ٥٫١٩ | ٩٫٥١ | ٨٧٫٤٣ | ٦٦٫٧٤ | ٦٨٫٤٩ | ٧٠٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٩ | ٢٨ | ٥٣ | ٧٧ | ٥٢ | ٢٦ | ٧ | ١٣ | ٢٨ | ٤٣ | ٨٦ | ٧٥ | ٣٩ | ١٢٨ | ١٨٦ | ١٥٧ | ٧٢ | ٥٥٥ | ٦٥٠ | ٦٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٠٨٫١١ | ٨٩٫٩٨ | ٤٧٫٣٦ | ٣٣٫٣٠ | ٤٩٫٩١ | ٧٤٫٧٣ | ٢٩٥٫٦٦ | ١١٩٫٤٠ | ٥٤٫٤٢ | ٩٧٫٣٩ | ١٢٫٢١ | ١٥١٫٥٧ | ٢٣١٫٥١ | ٤٥٫٢٠ | ١٥٫٥٢ | ٥٤٫٠٢ | ٦٦٥٫٩٧ | ١٧٫٢٥ | ١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
