بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي كاتش للتكنولوجيا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٥٧ | ١٨٨ | ٣١١ | ٣٧٨ | ١٩٩ | ١٩٣ | ٥٢ | ٦٦ | ٠ | ١١٦ | ٢٤٦ | ٣٧٦ | ٣٨٣ | ٣٦١ | ٢٩٧ | ١٤٣ | ١٢٧ | ٢١٢ | ١٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٧٣ | ٢٢٨٫٨٣ | ٦٥٫١٨ | ٢١٫٥٦ | ٤٧٫٤٩ | ٣٫٠٢ | ٧٣٫٢٣ | ٢٢٧٫٤٦ | ١٠٠٫٥٤ | ٣٣٬١٧٠٫١٧ | ١١١٫٥٨ | ٥٢٫٧٨ | ١٫٦٨ | ٥٫٧٧ | ١٧٫٥٨ | ٥١٫٨٧ | ١١٫٠٠ | ٦٦٫٦٢ | ٤٠٫٦٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٣٥ | ٦٠٫٩٤ | ١٠٧٫٢٩ | ١٣٥٫٤٢ | ١٨٣٫٦٢ | ٣١٫٨٣ | ٣٥٫٩٢ | ٨٫٦٧ | ١١٫٢٣ | ٠٫٧٦ | ٥٥٫١٥ | ٧٢٫٨٩ | ٧٤٫١٩ | ٢١٤٫٨٩ | ٢٣٩٫٢١ | ١٠٥٫٢٩ | ٣٨٫٣٤ | ٨٠٫٤٧ | ١٢٩٫٣٣ | ٤٥٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ٥٥ | ٧٢ | ٦٧ | ٧٠ | ٢٢ | ٤٧ | ٤٦ | ٥٨ | ١٢٥ | ٤٣ | ٥٩ | ٣٤ | ١٧٠ | ٥١٥ | ٦٠٠ | ٥٣٧ | ٣١٣ | ٦٠ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٦٦ | ٣٢٫٨٧ | ٧٫٠٥ | ٤٫٤٢ | ٦٨٫٣٥ | ١١١٫٤٦ | ٢٫٧٠ | ٢٧٫٧٤ | ١١٢٫٩٨ | ٦٥٫٣٣ | ٣٦٫٠٧ | ٤١٫٢٨ | ٣٩٢٫٣٦ | ٢٠٣٫٣٩ | ١٦٫٣٣ | ١٠٫٤٦ | ٤١٫٦٤ | ٨٠٫٨٨ | ٣٨٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٫٨٥ | ٥٧٫٩٦ | ٤١٫٢٣ | ٢٩٫٢٨ | ٣٤٫١١ | ٣٫٥٦ | ٨٫٧٧ | ٧٫٦٩ | ٩٫٩٩ | ٢٦٧٫٣٩ | ٢٠٫٤٦ | ١٧٫٣٩ | ٦٫٨٠ | ٩٥٫٤٠ | ٣٤١٫٩١ | ٢١٢٫٤٢ | ١٤٣٫٨٨ | ١٩٨٫٠٥ | ٣٦٫٥٣ | ٦١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧ | ٢٠ | ٨٦ | ١٤٩ | ٢٤٣ | ٨٤٩ | ٧٨٠ | ٦٩٤ | ٥٦١ | ١٦٩ | ١٣٦ | ١٤٥ | ١٨٣ | ٢٩ | ٦ | ١٩ | ١٩ | ١٥ | ١٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٠٫٦١ | ٣٤١٫٣٣ | ٧٣٫٤٣ | ٦٢٫٥٤ | ٢٤٩٫٥٤ | ٨٫١٩ | ١٠٫٩٨ | ١٩٫٢٥ | ٦٩٫٨٣ | ١٩٫٤٨ | ٦٫٢٦ | ٢٦٫٥٢ | ١١٥٫٧٦ | ٧٧٫٦٦ | ٣٨٩٫٨٧ | ٢٫٩٤ | ١٩٫٥٢ | ٥٫٦٨ | ١٦٩٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫٩٤ | ٢٠٫٧٧ | ٤٩٫٠٧ | ٦٥٫٠٣ | ١١٧٫٩٠ | ١٣٦٫٠٥ | ١٤٥٫٣٤ | ١١٦٫٦٦ | ٩٥٫٧٣ | ٣٦٣٫١٠ | ٦٤٫٥٢ | ٤٢٫٨٢ | ٣٦٫٠٩ | ١٦٫٢٠ | ٤٫٢٨ | ٦٫٦٢ | ٥٫١٦ | ٩٫٧٨ | ٨٫٩٠ | ٣٫٦٦ |
| التدفق النقدي | ٥٨ | ٩٤ | ١٧٦ | ٢٣٠ | ٢٠٦ | ٦٢٤ | ٥٣٦ | ٥٩٥ | ٥٨٥ | ٤٧ | ٢١١ | ٣٣٨ | ٥٠٧ | ١٧٨ | ١٥١ | ٢٨٢ | ٣٧٣ | ١٥٨ | ١٦٤ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٥ | ٨٦٫٧٩ | ٣٠٫٨٦ | ١٠٫٣٥ | ٤٠٢٫٩٢ | ١٤٫٠٦ | ١٠٫٩٠ | ١٫٦٠ | ٩٢٫٠٤ | ٣٥٣٫١٤ | ٦٠٫١١ | ٥٠٫٠٩ | ٦٤٫٨٩ | ١٨٤٫٦٥ | ٨٧٫٢٤ | ٣٢٫١٩ | ٥٧٫٦٠ | ٢٠٣٫٦٧ | ٦٩٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
