بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ألجولتيك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩ | ٥٩ | ١٢٩ | ١٤٦ | ١٧٠ | ٢٣٣ | ١٩٩ | ١٢٨ | ٣٢ | ٢٨ | ٨٣ | ٧٧ | ٦٣ | ٨٦ | ٨٤ | ٦٤ | ٥٨ | ٣٩ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٤٧ | ١١٧٫٧٦ | ١٣٫٢٨ | ١٦٫٦٦ | ٣٦٫٨٧ | ١٤٫٥٣ | ٣٥٫٣٨ | ٧٤٫٩٤ | ١٨٧٫٨٢ | ١٩٢٫٦١ | ٦٫٩٩ | ١٧٫٧٩ | ٣٦٫٢٦ | ٢٫٢٠ | ٢٣٫٦٤ | ١٠٫٠٩ | ٣٢٫٩٩ | ٩٤٫١٧ | ٩٤٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٤٫٠٥ | ٧١٢٫١٩ | ٢٥٨٫٠٥ | ٤٣٨٫١٢ | ٥٤٫٣٢ | ٩٠٫٢٥ | ١٣٢٫٣١ | ٧٨٫٦٠ | ١١٫٥٠ | ١٦٫٠١ | ٨٢٫٥٩ | ١٥٥٫٠٨ | ٣٧٫١٨ | ٥٤٫٤١ | ٤٧٫٩٦ | ٥٨٩٫٢١ | ١٬١٠٨٫٦٤ | ٩٠٫٣٩ | ٤٠٫٧٦ | ٢٢٫٩٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣ | ٣٥ | ١٠٣ | ١٤٨ | ٢٤٥ | ٣٥٨ | ٣٩٩ | ٣١٤ | ١٩٨ | ١١١ | ١٥ | ١٦٢ | ١٩٠ | ٢٨٢ | ٢٤١ | ٥٥ | ١٧ | ٥٠ | ١٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٦٦٫٣٨ | ١٩٧٫٤٦ | ٤٣٫٣٢ | ٦٦٫٠٢ | ٤٥٫٩٠ | ١١٫٦٠ | ٢١٫٤٥ | ٣٦٫٧٣ | ٤٣٫٧٩ | ١١٣٫٧٥ | ٩٥٧٫٩٩ | ١٧٫٣٧ | ٤٨٫١١ | ١٤٫٦٥ | ٧٧٫٣٥ | ٦٨٫٧٤ | ٣٩٤٫٤٠ | ١٢٠٫١٨ | ١١٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٩٢ | ٤١٧٫٤٩ | ٢٠٦٫٦٣ | ٤٤٣٫٨٩ | ٧٨٫٣٣ | ١٣٨٫٧٢ | ٢٦٥٫٥٣ | ١٩١٫٧٨ | ٧٠٫٨١ | ٦٣٫١٣ | ١٥٫٣٠ | ٣٢٦٫٨٦ | ١١١٫٨٨ | ١٧٧٫٩٦ | ١٣٦٫٨٧ | ٤٩٨٫٨٦ | ٣٢٦٫٣٧ | ١١٦٫٩١ | ١٨٢٫٦٠ | ٨٫٣٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٧ | ١٥ | ٢٥ | ٣٥ | ٣٨٨ | ٣٨٣ | ٣٥٠ | ٣٤٨ | ١١٦ | ٣٧ | ٣٣ | ٣٦ | ٤٥ | ٣٧ | ١٩ | ٢١ | ٤٦ | ٤٦ | ١٣ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٩٢ | ٢٦٢٫٢٦ | ٤٢٫١٥ | ٩٩٤٫٣٥ | ١٫٢٧ | ٨٫٤٧ | ٠٫٦٣ | ١٣٣٫٢٥ | ٦٨٫١٧ | ١١٫٠٢ | ٨٫٦٨ | ٢٢٥٫٢٥ | ١٨٣٫٦٣ | ١٥٢٫٢٢ | ٦٫٧٥ | ١٢١٫٦٠ | ٠٫٠٨ | ١٢٩٫٠٢ | ٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٢٫٠٨ | ١٨٥٫١٤ | ٤٩٫٩٨ | ١٠٦٫٥٠ | ١٢٣٫٨٨ | ١٤٨٫٤٦ | ٢٣٣٫٠٦ | ٢١٢٫٩٣ | ٤١٫٣١ | ٢٠٫٨٦ | ٣٢٫٧٢ | ٧١٫٧٨ | ٢٦٫٢٢ | ٢٣٫٥٥ | ١١٫٠٨ | ١٩٠٫٣٦ | ٨٨٢٫٧٧ | ١٠٧٫٣٢ | ٢٤١٫٠٨ | ٦٩٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٨ | ٥٠ | ٣٣ | ٣١٣ | ٢٥٨ | ١٥٠ | ١٦٣ | ٢٨٠ | ١٧٧ | ١٠٠ | ٥٠ | ١٧٠ | ١٥٨ | ١٧٦ | ١١ | ٥ | ٤٣ | ٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٥٣ | ٥٠١٫٠٠ | ٣٣٫٢٨ | ٨٤٠٫٨٢ | ١٧٫٦٢ | ٤١٫٧٠ | ٨٫٧٦ | ٢٧١٫٣٥ | ٣٦٫٩٥ | ٤٣٫٢٧ | ١٤٩٫٥٣ | ٢٤٢٫٨٧ | ٦٫٨٩ | ١٠٫٩٧ | ٩٣٫٧٩ | ٥٢٫٢١ | ٩٢١٫٨٧ | ٨٧٫٠٨ | ٢٤٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
