بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة سان نينغ القابضة المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠٠ | ٢٨٨ | ٣٠٦ | ٢٤٢ | ٢١٣ | ٢٢٤ | ٢١٦ | ٣٠٤ | ٣١٨ | ٢٧٥ | ٢٨٧ | ٢٤٢ | ١٩٤ | ١٩٨ | ١٧٢ | ٢٢٠ | ٢٨٥ | ٣٠٦ | ٢٥٣ | ١٩٩ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٤ | ٦٫٤٢ | ٢١٫١٣ | ١١٫٩٧ | ٥٫٤٠ | ٣٫٤٢ | ٤٠٫٥٤ | ٤٫٦٦ | ١٣٫٧٤ | ٤٫٤٤ | ١٥٫٦٣ | ١٩٫٩٠ | ٢٫٠٣ | ١٣٫٢٤ | ٢٨٫٠٣ | ٢٩٫٧٦ | ٧٫٢١ | ١٧٫٢٠ | ٢١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٦١ | ٦٧٫٢٢ | ٦٧٫٠٤ | ١٤١٫٨١ | ١٤٦٫٠٥ | ١٧٥٫٣١ | ١٨٤٫٠٠ | ٢٤٥٫٧٦ | ٣٠٣٫٩٦ | ١١٣٫١٣ | ١٠٨٫٢٢ | ٩٥٫٨٨ | ٧٣٫٠٥ | ٥٢٢٫٣٠ | ١٬١٤٥٫٥٤ | ٨١٫٣٧ | ١٠١٫٥٢ | ٤٣٢٫٦٠ | ٢٦٤٫٤٠ | ٧٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٨ | ٣٦٧ | ٣٨٢ | ١٨٣ | ١٨٠ | ١٩٨ | ٢٠٠ | ٤٥ | ٢ | ٢٩١ | ٣٢٠ | ٢٦٢ | ٢٩٤ | ١٨ | ٢٤ | ١٩٠ | ١٦٥ | ٨٩ | ٢٧ | ٢٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٣ | ٤٫٠٥ | ١٤٧٫٩٦ | ١٫٦٤ | ٩٫٧٠ | ٠٫٩٠ | ٧٧٫٤٦ | ٩٥٫٨٣ | ١٥٬٣٩٧٫٢٣ | ٩٫٩٢ | ١٧٫٩٢ | ١٢٫١١ | ١٠٥٫٩٩ | ٣٨٫٣٩ | ٦٧٨٫٢٤ | ١٢٫٩٤ | ١٥٤٫٠٥ | ٧٠٫٣٣ | ٦٦٠٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٢٫٢٥ | ٨٥٫٨٤ | ٨٣٫٧١ | ١٠٧٫٦٦ | ١٢٣٫٨٩ | ١٥٤٫٧٧ | ١٦٩٫٧١ | ٣٦٫٣٦ | ١٫٧٩ | ١١٩٫٧٦ | ١٢٠٫٥٧ | ١٠٣٫٩٣ | ١١٠٫٨١ | ٤٦٫٥٤ | ١٦٢٫٨٤ | ٧٠٫٣١ | ٥٨٫٨٦ | ١٢٦٫٤٥ | ٢٧٫٦٩ | ٧٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٧ | ٢٣٢ | ٢٣٧ | ٢٤١ | ١٨١ | ١٥٣ | ١٥٣ | ١٥٣ | ٢٣٣ | ٢٣٧ | ٢٢٥ | ٢١٩ | ١٥٤ | ١٦٩ | ١٧٦ | ١٥٠ | ١٧٧ | ١٦٠ | ١٤٤ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٩ | ١٫٩٦ | ١٫٩٣ | ٢٥٫١٢ | ١٥٫٥٠ | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٥٢٫٩٨ | ١٫٣٥ | ٤٫٨٦ | ٢٫٦٣ | ٢٩٫٥٢ | ٩٫١٥ | ٤٫٤٣ | ١٤٫٧٦ | ١٨٫١١ | ١٠٫٠٣ | ٩٫٨٦ | ٥٢٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٦٠ | ٥٤٫٢٢ | ٥١٫٨١ | ١٤١٫٦٣ | ١٢٤٫٠٧ | ١١٩٫٣٩ | ١٢٩٫٨٥ | ١٢٣٫٣٠ | ٢٢٢٫٨٨ | ٩٧٫٤٦ | ٨٤٫٩٣ | ٨٦٫٨٤ | ٥٨٫٢١ | ٤٤٥٫٢٦ | ١٬١٧٥٫٥٥ | ٥٥٫٥٩ | ٦٣٫١٤ | ٢٢٥٫٨٠ | ١٥٠٫٢٣ | ٨٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠١ | ٤٢٨ | ٤٥٧ | ١٧٠ | ١٤٦ | ١٢٨ | ١١٨ | ١٢٤ | ١٠٥ | ٢٤٣ | ٢٦٥ | ٢٥٢ | ٢٦٥ | ٣٨ | ١٥ | ٢٧٠ | ٢٨١ | ٧١ | ٩٦ | ٢٥٨ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫١٩ | ٦٫٧٠ | ١٣٧٫٢٩ | ١٤٫٥٢ | ١٢٫١٩ | ٧٫٩٨ | ٢٠٥٫٢٢ | ١٥٫٣٧ | ٣٣١٫٧٧ | ٩٫١٨ | ٤٫٧٧ | ٥٫١٥ | ١١٤٫٢٧ | ٦٠٫٤٤ | ١٬٧٠٢٫٤٨ | ٤٫٠٠ | ٧٤٫٨٤ | ٣٥٫٤٧ | ٣٦٩٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
