بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فوشينغ الدقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٢٤ | ٤٢٢ | ٥٩٢ | ٢٠٦ | ١٬١١٦ | ١٬٨٧٩ | ١٬٤٨٩ | ٣٬٠٠١ | ٣٬٦٣٦ | ٥٬١٩٧ | ٦٬٤٣٠ | ٦٬٨٣٩ | ٥٬٩٢٥ | ٤٬٩٦٥ | ٤٬٩٠٣ | ٣٬٦٦٧ | ٣٬٦٣٠ | ٤٬٨٣٣ | ٤٬٧١٣ | ٥٬٦٧٥ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫١٣ | ٤٠٫٠٦ | ٦٥٫١٣ | ٤٤١٫٠٨ | ٦٨٫٣٩ | ٢٠٫٧٧ | ١٠١٫٥١ | ٢١٫٢٠ | ٤٢٫٩١ | ٢٣٫٧٢ | ٦٫٣٥ | ١٣٫٣٦ | ١٦٫١٩ | ١٫٢٦ | ٢٥٫٢٠ | ١٫٠٠ | ٣٣٫١٤ | ٢٫٤٩ | ٢٠٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٢٫٢٩ | ٣٨٫٦٦ | ٥٨٫٣٤ | ١١٫٦٢ | ٧٧٫٩١ | ٥٬٣٦١٫٩٥ | ٣٨٧٫٦١ | ١٤٧٫١٦ | ١٦٦٫٢٢ | ١٧٤٫٩٩ | ١٨٤٫٨٤ | ٢٠٢٫٤٢ | ٥٦٨٫٨٠ | ١٬٤٣٣٫٤٤ | ١٬٠١٣٫٨٦ | ٥٬١٢٢٫٨١ | ٢٥٨٫٨٥ | ١٩٠٫٠٦ | ٤٦٥٫٨٣ | ٥١٢٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥٨ | ١٬٨٠٤ | ٢٬٢٨٨ | ٢٬٢١٤ | ٢٬٢٤٠ | ١٬٣٤٢ | ٨٣٧ | ١٬٨١٣ | ١٬٣٤٤ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٢٧ | ٤٨٨ | ٦٧٠ | ٧١٣ | ٨٩٥ | ٨١٤ | ٧٧٣ | ٩٣٥ | ٢٬٣٩٧ | ١٬٨٤٣ |
| يتغير (٪) | ٨٨٫٣٧ | ٢٦٫٨٥ | ٣٫٢٤ | ١٫١٦ | ٤٠٫١٠ | ٣٧٫٦٣ | ١١٦٫٦٤ | ٢٥٫٨٨ | ٤٫٩١ | ٣٫٩٦ | ٦٠٫٢٠ | ٣٧٫١٩ | ٦٫٣٤ | ٢٥٫٥٦ | ٨٫٩٧ | ٥٫١١ | ٢٠٫٩٤ | ١٥٦٫٤٧ | ٢٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٥٩ | ١٦٥٫١١ | ٢٢٥٫٦٧ | ١٢٤٫٧٠ | ١٥٦٫٣٦ | ٣٬٨٢٧٫٩٦ | ٢١٧٫٨٤ | ٨٨٫٩٢ | ٦١٫٤٢ | ٤٣٫٠٢ | ٣٥٫٢٨ | ١٤٫٤٦ | ٦٤٫٣٤ | ٢٠٥٫٧٢ | ١٨٥٫٠٣ | ١٬١٣٧٫٧٩ | ٥٥٫١٠ | ٣٦٫٧٥ | ٢٣٦٫٩٤ | ١٦٦٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٩٧ | ٣٢٣ | ٥٤٠ | ٢٠٨ | ٢٣٢ | ٥٥٠ | ٢٩٥ | ٧٠٥ | ٣١٣ | ١٬١٤١ | ١٬٦٩١ | ٢٬٨٩١ | ٤٬٢٤٨ | ٣٬٧٩٠ | ٣٬٥٨٥ | ٣٬٠١٣ | ١٬٦٢٣ | ١٬٦١٧ | ١٬٥٨٥ | ٢٬٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٩٢ | ٦٧٫٢٤ | ٦١٫٤٩ | ٢١١٫٣٨ | ١٣٧٫٣٨ | ٤٦٫٣٠ | ٣٣٨٫٥٧ | ١٤٤٫٤٥ | ٢٦٤٫١٤ | ٤٨٫٢٥ | ٧٠٫٩٦ | ٤٦٫٩٥ | ١٠٫٧٨ | ٥٫٤٢ | ١٥٫٩٥ | ٤٦٫١٢ | ٠٫٣٧ | ١٫٩٨ | ٤٨٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٫٣٧ | ٢٩٫٥٧ | ٥٣٫٢٨ | ١١٫٧٢ | ١٦٫١٨ | ١٬٥٦٩٫٤٠ | ٧٦٫٨٩ | ٣٤٫٥٦ | ١٤٫٣٢ | ٣٨٫٤٠ | ٤٨٫٦٠ | ٨٥٫٥٦ | ٤٠٧٫٨٠ | ١٬٠٩٤٫١٣ | ٧٤١٫٣١ | ٤٬٢٠٨٫٩٢ | ١١٥٫٧٤ | ٦٣٫٦٠ | ١٥٦٫٦٩ | ٢١٢٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٧١٧ | ١٬٠٩٣ | ١٬٠١٤ | ١٬٧٧٦ | ١٬٤٣٢ | ٣٥ | ٣٨٤ | ٢٬٠٣٩ | ٢٬١٨٨ | ٢٬٩٧٠ | ٣٬٤٧٩ | ٣٬٣٧٨ | ١٬٠٤٢ | ٣٤٦ | ٤٨٤ | ٧٢ | ١٬٤٠٢ | ٢٬٥٤٣ | ١٬٠١٢ | ١٬١٠٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٤١ | ٧٫١٩ | ٧٥٫١١ | ١٩٫٣٣ | ٩٧٫٥٥ | ١٬١٩٦٫٠٠ | ٤٣٠٫٧٨ | ٧٫٣٠ | ٣٥٫٧٥ | ١٧٫١٣ | ٢٫٨٨ | ٦٩٫١٧ | ٦٦٫٧٥ | ٣٩٫٦٠ | ٨٥٫٢٠ | ١٬٨٥٩٫٢٢ | ٨١٫٣٣ | ٦٠٫٢٢ | ٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
