بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تروسفال للتكنولوجيا المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٦ | ١٠٩ | ١٤٠ | ٢٠ | ٣٧ | ١٢٦ | ٤ | ٧ | ٧٧ | ١٠٤ | ٩٩ | ١٩٩ | ٥٦٤ | ٢٥٦ | ٦٠٤ | ٨٢٩ | ٥٩ | ١٨ | ٢٧٦ | ٦٠٦ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٣٠ | ٢٨٫٦٧ | ٨٥٫٤٢ | ٨٢٫٩٦ | ٢٣٨٫٩٠ | ٩٦٫٦٥ | ٢٥٨٫٩٨ | ١٬٠٤٨٫٤٧ | ٢٣٤٫٣٧ | ٤٫٥٢ | ١٠٠٫٨٣ | ١٨٣٫٣٨ | ٥٤٫٥٨ | ١٣٥٫٨٢ | ٣٧٫٢٦ | ٩٢٫٨٤ | ١٢٩٫٩١ | ١٬٤٥٠٫٥٩ | ١٢٠٫١٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٣٤ | ١١٧٫٨٧ | ١٢٠٫٩٩ | ٣٠٫٩٩ | ٤٧٫٨٧ | ٦٨٫٣٧ | ٧٫٠٠ | ٢٫٨٧ | ٨٣٫١٤ | ٣٦٫٨٨ | ٤٤٫٧٣ | ٥٠٨٫٧١ | ١٤٠٫٨٢ | ٣٧٣٫٢٤ | ١٢٥٫٣٩ | ١٤١٫٠٧ | ٩٧٫٨٨ | ٢٢٫١٣ | ١٥٧٫٩٦ | ٣٢٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٥ | ٤٧ | ٥٢ | ٤٧ | ٣٨ | ٤٤ | ٤٤ | ٤١ | ٤٨ | ١٤٤ | ١٢٦ | ١٠٠ | ٩٤ | ٤٩ | ٢٢ | ٢٥ | ٥٧ | ١١٠ | ١٣٠ | ١٤٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٣٢ | ٩٫٨٤ | ٩٫٣٧ | ١٨٫٥٨ | ١٤٫٢٨ | ١٫٦١ | ٨٫٤٦ | ١٨٫٧٠ | ١٩٩٫٤٢ | ١٢٫٦٥ | ٢٠٫٥٢ | ٦٫٤٧ | ١٥٢٫٨١ | ٥٦٫٢٣ | ٢١٣٫٣١ | ١٣٠٫٧٤ | ٩٤٫٦٧ | ١٨٫٣٩ | ٩٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٣٫٦٩ | ٥١٫١٦ | ٤٤٫٨٣ | ٧١٫٣٦ | ٤٩٫٠٥ | ٢٣٫٦٣ | ٧٣٫٣٤ | ١٧٫٣٠ | ٥١٫٨٢ | ٥١٫٢٢ | ٥٦٫٨٤ | ٢٥٥٫٨٤ | ٢٣٫٣٧ | ٧٢٫٠٤ | ٤٫٤٩ | ٤٫١٧ | ٩٣٫٢٥ | ١٣٧٫٢٥ | ٧٤٫٧٩ | ٧٦٫٢٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢ | ٣١ | ٢٨ | ٩٢ | ٧٩ | ١٠٢ | ١٠١ | ٢٨٢ | ٢١٨ | ٣٢٢ | ٢٤٨ | ٦٠ | ٧٠ | ٢٣٧ | ١٤٤ | ٢١٦ | ٥٧ | ٢٠٨ | ٢٣٠ | ٥٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٩ | ١٠٫٢٣ | ٢٣٤٫٩٩ | ١٤٫٦١ | ٢٩٫٥٤ | ١٫٤٨ | ١٨٠٫٣٧ | ٢٢٫٥٦ | ٤٧٫٤٦ | ٢٢٫٨٢ | ١٢٤٫٢٣ | ١٦٫٤٤ | ٢٣٨٫٥١ | ٣٩٫٢١ | ٤٩٫٩٣ | ١٢٦٫٣٣ | ٢٦٥٫١٩ | ١٠٫٦٥ | ١٤٥٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٥٠ | ٣٣٫٣٢ | ٢٣٫٨٦ | ١٤٠٫٤٠ | ١٠١٫٢٢ | ٥٥٫٢٧ | ١٦٦٫٣٣ | ١٢٠٫١٤ | ٢٣٤٫٨٥ | ١١٤٫٣٢ | ١١٢٫٠٩ | ١٥٣٫٨٣ | ١٧٫٥٠ | ٣٤٥٫٦١ | ٢٩٫٩٣ | ٣٦٫٧٨ | ٩٣٫٨١ | ٢٥٩٫٠٢ | ١٣١٫٩٢ | ٣٠١٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٥٣ | ٩٢ | ١١٥ | ٦٦ | ٧٨ | ١٨٥ | ٦٠ | ٢٣٥ | ٩٣ | ٢٨٢ | ٢٢٢ | ٣٩ | ٤٠١ | ٦٩ | ٤٨٢ | ٥٨٨ | ٦١ | ٨٠ | ١٧٤ | ١٨٧ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٦٥ | ٢٥٫٣٥ | ٤٣٫٠٦ | ١٨٫٤٤ | ١٣٧٫٢٥ | ٦٧٫٢٧ | ٢٨٨٫١٤ | ٦٠٫٣٨ | ٢٠٢٫٩٢ | ٢١٫٢٩ | ٨٢٫٣٤ | ٩٢٣٫٧٣ | ٨٢٫٨٦ | ٦٠١٫٩٢ | ٢٢٫٠٠ | ٨٩٫٦٨ | ٣٢٫٢٧ | ٣١٧٫٢٦ | ٧٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
