بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة هيلثكون يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٨٥ | ٣٠٢ | ٢٨٧ | ٢٧٢ | ١٧٩ | ٨٥ | ١٧٢ | ٢٦٠ | ٢١٣ | ١٦٧ | ٨٠ | ٧ | ٢٨ | ٦٣ | ٥٠ | ٣٦ | ٢٧ | ١٧ | ٣٩ | ٦١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧١ | ٥٫٠٥ | ٥٫٣٢ | ٣٤٫٢٨ | ٥٢٫١٦ | ١٠١٫٩٧ | ٥٠٫٤٩ | ١٧٫٨٦ | ٢١٫٧٤ | ٥١٫٩٦ | ١٠٨٫١٥ | ٥٣٠٫٨٠ | ١٢٣٫٢١ | ٢١٫١٣ | ٢٦٫٨٠ | ٢٦٫١٥ | ٣٥٫٤٠ | ١٢٤٫٩٤ | ٥٥٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٤٤٫٩٧ | ٨٥٫٩٨ | ١٠٦٫٣٢ | ١٤٤٫٢٩ | ٢٥٠٫٠١ | ١٨٧٫٨٧ | ٢٤٥٫٤٤ | ١٣٩٫٥٤ | ٣٧٣٫٠٨ | ٢٣٢٫٦٩ | ٥٠٫٧٠ | ٢٫٦٧ | ١٥٫٥٢ | ٥٣٫١٩ | ١٩٫٨٥ | ٩٫٥١ | ٨٫٠٧ | ٦٫١٢ | ١٨٫٧٠ | ٤٥٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٤٤ | ٦١ | ٢١ | ٣٨ | ٥٥ | ٦٥ | ٧٤ | ٦٧ | ٥٩ | ٤٤ | ٣٠ | ٨٨ | ١٤٧ | ٢٣٥ | ٣٢٤ | ٢٧٣ | ٢٢٣ | ١٧١ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٢٣٫٢٧ | ٥٧٫٢٧ | ١٣٤٫٠٢ | ٨١٫٧٨ | ٤٤٫٩٩ | ١٧٫٤٣ | ١٤٫٨٥ | ١٠٫١١ | ١١٫٢٥ | ٢٥٫٠٩ | ٣٣٫٥٠ | ١٩٩٫١٢ | ٦٦٫٥٧ | ٦٠٫٠٧ | ٣٧٫٥٣ | ١٥٫٥٥ | ١٨٫٤١ | ٢٣٫٤٥ | ٣٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٫١٣ | ٤٠٫٨٩ | ٢٢٫٧٦ | ١١٫١٠ | ٥٣٫١٩ | ١٢١٫١٥ | ٩٢٫٠٢ | ٣٩٫٩٣ | ١١٦٫٨٢ | ٨٢٫٦٢ | ٢٨٫٠٧ | ١٢٫٠٧ | ٤٨٫٦٩ | ١٢٤٫٤٨ | ٩٤٫٢٧ | ٨٤٫٩١ | ٨٢٫٣٥ | ٧٨٫٩٠ | ٨٢٫٠٣ | ٨٨٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٩٩ | ٨٢ | ٦٦ | ٦٩ | ٧٢ | ٤٥ | ١٧ | ١٠٦ | ١٩٥ | ١٩٦ | ١٩٧ | ١١٢ | ٢٦ | ٦٦ | ١٠٦ | ٩٩ | ٩١ | ٦٨ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٥٣ | ١٦٫٩٩ | ٢٠٫٤٧ | ٤٫٨٨ | ٤٫٦٥ | ٣٧٫٩٤ | ٦١٫١٤ | ٥١١٫٢٦ | ٨٣٫٦٤ | ٠٫٥٥ | ٠٫٥٤ | ٤٣٫٣٠ | ٧٦٫٣٧ | ١٥٠٫٩٦ | ٦٠٫١٥ | ٦٫٩٠ | ٧٫٤١ | ٢٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٣٠٫٩٢ | ٢٨٫٢٥ | ٣٠٫٥٤ | ٣٤٫٨٢ | ٩٦٫٢٨ | ١٥٨٫٢٩ | ٦٣٫٥٤ | ٩٫٣٣ | ١٨٥٫٦١ | ٢٧١٫٦٤ | ١٢٣٫٨٧ | ٨٠٫٥٣ | ٦١٫٥٧ | ٢٢٫٣٣ | ٢٦٫٥١ | ٢٧٫٨١ | ٢٩٫٧٤ | ٣٢٫٣٣ | ٣٢٫٤٦ | ٣٢٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣٥١ | ٢٧٠ | ١٨٨ | ٧١ | ٤٥ | ٧٠ | ١٨٦ | ٥٧ | ٧٢ | ١٥٨ | ٢٤٥ | ١٨١ | ١١٨ | ٢٥٠ | ٣٨١ | ٣٣٢ | ٢٨٣ | ٢٠٨ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٬٢٨٠٫١٤ | ٢٣٫٢١ | ٣٠٫٢٣ | ٦٢٫٠٧ | ١٦٣٫٦٦ | ٢٥٤٫٦٠ | ١٦٤٫٦٨ | ٦٩٫٢٨ | ٢٢٥٫٤٨ | ١٢٠٫٤٩ | ٥٤٫٦٥ | ٢٥٫٨٤ | ٣٤٫٨٥ | ١١١٫٣٦ | ٥٢٫٦٩ | ١٢٫٩٣ | ١٤٫٨٤ | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
