بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المجموعة اب الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٦٢ | ٣٦٧ | ٣٤١ | ٢٣٣ | ٣٥٨ | ٢٥٣ | ٣٨٤ | ٦٩٧ | ١٬١٥٧ | ١٬١٩٨ | ١٬٣٣٢ | ١٬٦٢٧ | ١٬٥٧٦ | ١٬٦٥٨ | ١٬٥٧٥ | ١٬١٩١ | ٨١٦ | ٩٧٦ | ١٬٠٢٦ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٧٫١٣ | ٣١٫٤٤ | ٥٣٫٤٠ | ٢٩٫٣٨ | ٥١٫٧١ | ٨١٫٥٥ | ٦٦٫٠٩ | ٣٫٥٠ | ١١٫١٩ | ٢٢٫١٤ | ٣٫١٠ | ٥٫١٦ | ٥٫٠٠ | ٢٤٫٣٨ | ٣١٫٤٤ | ١٩٫٥٩ | ٥٫٠٨ | ٠٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٢٫٧٥ | ٧٤٫٥٠ | ٤٤٢٫٢٦ | ٢٥٧٫٧٦ | ١١٩٫٣٧ | ٨٤٫٢٦ | ٣٣٨٫٢٢ | ٨٩٫٣١ | ١٠٠٫١٣ | ٨٤٫٠١ | ١٩٠٫١٨ | ١٬٠٢٢٫٨٦ | ٣٠٦٫٣٦ | ١٢٨٫٧١ | ٣٧٠٫٣٨ | ١٩٣٫٨٥ | ٤٨٦٫٢٢ | ٢١١٫٩٠ | ٢٬٨٨٣٫٨٥ | ٣٥٩٫٢٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٣ | ٨٤١ | ٣٩٥ | ١١٨ | ٢٥٨ | ٣٦١ | ٢٠٠ | ١٢٥ | ٥٤ | ٢٧٥ | ٥٩٠ | ١٬١٧٧ | ١٬٦٩٦ | ٢٬٥٥١ | ١٬٦١٢ | ١٬٤٣٥ | ١٩٤ | ١٬٣٩٢ | ١٬٩٤٢ | ١٬٥٦٢ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٢٥ | ٥٣٫٠٤ | ٧٠٫١٨ | ٣١٨٫٧٦ | ٤٠٫٣٤ | ١٥٥٫٤٧ | ١٦٢٫٥٨ | ٥٧٫٠٥ | ٤١١٫٢٦ | ٣١٤٫١٣ | ٩٩٫٥٩ | ٤٤٫٠٤ | ٥٠٫٤٦ | ٣٦٫٨٣ | ١٠٫٩٦ | ٨٦٫٤٩ | ٦١٧٫٩٦ | ٣٩٫٤٥ | ١٩٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٦٫٦٢ | ١٧٠٫٨١ | ٥١٢٫٧٠ | ١٢٩٫٩٥ | ٨٥٫٨٢ | ١٢٠٫٣٨ | ١٧٦٫٦٧ | ١٦٫٠٨ | ٤٫٦٦ | ١٩٫٣٢ | ٨٤٫٢٣ | ٧٤٠٫٣٢ | ٣٢٩٫٦٠ | ١٩٨٫١٣ | ٣٧٩٫١٠ | ٢٣٣٫٦٤ | ١١٥٫٥١ | ٣٠٢٫٢٢ | ٥٬٤٥٨٫٥٧ | ٥٤٩٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٢ | ٢٧ | ٣١ | ٣١٧ | ٣١٢ | ٣٠٩ | ٥٣ | ٦٩ | ٥٤ | ٣٧ | ٢٧٦ | ٣٩١ | ٣٩١ | ٣٩٠ | ٣٩٠ | ٤٦٨ | ٨٦٥ | ٨٦٦ | ٨٦٥ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٦٠ | ٢٢٫٤٧ | ١١٫٨٣ | ٩٣٢٫٢١ | ١٫٦٢ | ٠٫٧٩ | ٨٣٫٠١ | ٣١٫٤٥ | ٢١٫٤٣ | ٣١٫٩١ | ٦٤٦٫٦٢ | ٤١٫٩٣ | ٠٫٢٥ | ٠٫١٠ | ٠٫١٥ | ٢٠٫١٠ | ٢٨٤٫٨٢ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٩٤ | ٤٫٥٥ | ٣٥٫٦٥ | ٣٣٫٨٩ | ١٠٥٫٦٢ | ١٠٣٫٨٦ | ٢٧٢٫٦٢ | ٦٫٧٣ | ٥٫٩٨ | ٣٫٨١ | ٥٫٢٨ | ١٧٣٫٤٥ | ٧٦٫٠٩ | ٣٠٫٣٢ | ٩١٫٧٦ | ٦٣٫٤٢ | ٢٧٨٫٦٥ | ١٨٧٫٦٨ | ٢٬٤٣٣٫٨٥ | ٣٠٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٣٥٣ | ٤٩٢ | ٧٧ | ٩١ | ٣٠٠ | ٣٠٠ | ١١٣ | ٧٨٠ | ١٬١٥٦ | ١٬٤٢٦ | ٧٠٠ | ١٥٩ | ٥١٥ | ١٬٢٨٨ | ٤٢٥ | ٦١٤ | ١٦٨ | ٤٦١ | ٣٦ | ٢٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٥٨ | ٨٤٫٣٦ | ٢١٧٫٦٤ | ٢٣١٫٢٥ | ٠٫٠٤ | ١٣٧٫٨٠ | ٧٨٧٫٥٥ | ٤٨٫١٥ | ٢٣٫٣٥ | ٥٠٫٨٨ | ٧٧٫٢٩ | ٤٢٣٫٥٣ | ١٥٠٫٣٠ | ٦٦٫٩٩ | ٤٤٫٤٨ | ١٢٧٫٣٣ | ١٧٤٫٤١ | ١٠٧٫٧٢ | ٨٩٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
