بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ديبو لقطع غيار السيارات الصناعية المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٬٠٢٦ | ٣٬٩٢٥ | ٣٬٥٨٢ | ٤٬٢٩٦ | ٣٬٧٤٦ | ٣٬٥٨٧ | ٣٬٦٠٧ | ٣٬٥١١ | ٤٬٣٣٨ | ٤٬٢١٥ | ٥٬٤٠٦ | ٤٬٨١٥ | ٤٬٩٩٥ | ٥٬٠٠٣ | ٤٬٥٨٥ | ٥٬١٥٥ | ٤٬٢٤٠ | ٤٬٩٨٨ | ٥٬٣٧٨ | ٤٬٨١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٥٠ | ٨٫٧٥ | ١٩٫٩٤ | ١٢٫٨٠ | ٤٫٢٥ | ٠٫٥٧ | ٢٫٦٨ | ٢٣٫٥٨ | ٢٫٨٤ | ٢٨٫٢٥ | ١٠٫٩٣ | ٣٫٧٣ | ٠٫١٦ | ٨٫٣٦ | ١٢٫٤٥ | ١٧٫٧٦ | ١٧٫٦٥ | ٧٫٨١ | ١٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٩٢٫٢٣ | ٤٥١٫٨٣ | ٣٧٧٫٢٣ | ٩٦٥٫٥٣ | ٤٨٤٫٤٧ | ٣٥٤٫٦٠ | ١٧١٫٤٩ | ١٣٤٫٣٤ | ١٢٠٫٤٥ | ١٣٨٫٥٦ | ٧٠٣٫٣٨ | ٦٩٢٫٩٩ | ٣١٣٫٠٤ | ٢٤٣٫٣١ | ١٬١١٥٫١٨ | ٦٣٩٫٩٩ | ١٬٢٨٩٫٦٨ | ٥٬٢٣٨٫٥٣ | ٦٬٨٨٣٫٨٧ | ٣٣٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬١٦٩ | ١٬٩٣٠ | ١٬٦١١ | ١٬٦٥٩ | ١٬٧٦١ | ١٬٧٤٩ | ١٬٨٤٩ | ٢٬٠٢١ | ١٬٩٠٠ | ١٬٩٤١ | ١٬٨٩٤ | ١٬٠٢٤ | ١٬٣٦٣ | ٧٣٧ | ٧٩٩ | ١٬٤٠٩ | ١٬١٣١ | ١٬٩٥١ | ١٬٨٣٩ | ٢٬٠٣٤ |
| يتغير (٪) | ١١٫٠١ | ١٦٫٥٠ | ٢٫٩٨ | ٦٫١٣ | ٠٫٧٠ | ٥٫٧٤ | ٩٫٢٨ | ٥٫٩٧ | ٢٫١٤ | ٢٫٤٢ | ٤٥٫٩١ | ٣٣٫٠١ | ٤٥٫٩١ | ٨٫٤٤ | ٧٦٫٢٦ | ١٩٫٦٩ | ٧٢٫٤٦ | ٥٫٧٣ | ١٠٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٥٫١٦ | ٢٢٢٫١٤ | ١٦٩٫٧٢ | ٣٧٢٫٩٨ | ٢٢٧٫٧٦ | ١٧٢٫٨٩ | ٨٧٫٩١ | ٧٧٫٣٣ | ٥٢٫٧٥ | ٦٣٫٧٩ | ٢٤٦٫٣٨ | ١٤٧٫٤١ | ٨٥٫٣٩ | ٣٥٫٨٤ | ١٩٤٫٣٩ | ١٧٤٫٨٦ | ٣٤٤٫١٠ | ٢٬٠٤٨٫٨٠ | ٢٬٣٥٤٫١١ | ١٤١٫٨٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٨٩ | ٢٬٧٨٥ | ٢٬٨١٦ | ٢٬٩٩٥ | ٢٬٦٩٦ | ٧٦٩ | ٤١٠ | ١٬١١٠ | ١٬٠٢٧ | ٤٥٠ | ٣٬٠٣٦ | ٤٬٧٠٦ | ٥٬٤٣٧ | ٦٬٧١٦ | ٤٬٦٧٢ | ٣٬٣٤٠ | ٣٬٠١٤ | ٣٬٠٤٢ | ٣٬٤٧٤ | ٤٬٢٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٨١٫٤٣ | ١٫١٤ | ٦٫٣٥ | ٩٫٩٨ | ٧١٫٤٨ | ١٥٣٫٣١ | ١٧٠٫٦٧ | ٧٫٤٦ | ٥٦٫١٩ | ٧٧٤٫٨٥ | ٥٤٫٩٩ | ١٥٫٥٤ | ٢٣٫٥٣ | ٣٠٫٤٣ | ٢٨٫٥١ | ٩٫٧٧ | ٠٫٩٢ | ١٤٫٢١ | ٢٣٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٩٧ | ٣٢٠٫٥٢ | ٢٩٦٫٦٢ | ٦٧٣٫١٥ | ٣٤٨٫٦٧ | ٧٦٫٠٢ | ١٩٫٤٩ | ٤٢٫٤٦ | ٢٨٫٥١ | ١٤٫٧٩ | ٣٩٥٫٠١ | ٦٧٧٫١٩ | ٣٤٠٫٧٢ | ٣٢٦٫٦٣ | ١٬١٣٦٫٤٧ | ٤١٤٫٦٤ | ٩١٦٫٧٣ | ٣٬١٩٤٫١٧ | ٤٬٤٤٦٫٤٠ | ٢٩٨٫٩٨ |
| التدفق النقدي | ٨١٨ | ٨٦٩ | ٩٤٩ | ٤٤٥ | ٧٧٣ | ١٬٠١٢ | ٢٬١٠٣ | ٢٬٦١٣ | ٣٬٦٠٢ | ٣٬٠٤٢ | ٧٦٩ | ٦٩٥ | ١٬٥٩٦ | ٢٬٠٥٦ | ٤١١ | ٨٠٦ | ٣٢٩ | ٩٥ | ٧٨ | ١٬٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٠٦٫٢٢ | ٩٫٢٩ | ٥٣٫١٤ | ٧٣٫٧٩ | ٢٣٠٫٨١ | ١٠٧٫٩٥ | ٢٤٫٢٣ | ٣٧٫٨٣ | ١٥٫٥٤ | ٧٤٫٧٤ | ١٩٠٫٤١ | ١٢٩٫٦٤ | ٢٨٫٨٦ | ٨٠٫٠١ | ٢٩٥٫٩٤ | ٥٩٫١٩ | ٧١٫٠٣ | ١٧٫٩٥ | ١٬٩٣٥٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
