بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Hotai Finance Co., Ltd. - أسهم ممتازة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٬٠٣٢ | ١٧٬٤٣٣ | ٢٣٬٨٧٣ | ٢٨٬٣٨١ | ٣٠٬٩٤٣ | ٣٤٬٥١٩ | ٣٥٬١٤٨ | ٣٦٬١١٨ | ٤٠٬٢٢٠ | ٤٤٬٠٣٩ | ٤٥٬٩٩٣ | ٤٩٬١٦٧ | ٤٩٬٦٩٧ | ٤٤٬٧٧١ | ٣٨٬٥٧٦ | ٣٣٬٨٨٨ | ٢٠٬٢٠٩ | ١٢٬٣١٨ | ٤٬٠٧٨ | ٩٬٤٢٢ |
| يتغير (٪) | ٨٫٧٤ | ٣٦٫٩٤ | ١٨٫٨٩ | ٩٫٠٣ | ١١٫٥٦ | ١٫٨٢ | ٢٫٧٦ | ١١٫٣٦ | ٩٫٤٩ | ٤٫٤٤ | ٦٫٩٠ | ١٫٠٨ | ٩٫٩١ | ١٣٫٨٤ | ١٢٫١٥ | ٤٠٫٣٧ | ٣٩٫٠٥ | ٦٦٫٨٩ | ٣٣١٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٬٤٤٦٫٣٤ | ١٠٥٬٥٨٥٫٣٧ | ٢٩٬٤٩٢٫١٧ | ٤٧٬٦٧٦٫٦٤ | ١٧٬٨٢٠٫٣٠ | ٥٬١٦٦٫٣٢ | ١٬١٠١٫٩٧ | ٣٬٢٤٥٫٠٥ | ٢٬٧٢٠٫٧٥ | ٣٬٣٢٥٫٦٩ | ٢٣١٬٥٢٥٫٤٥ | ١٠٬٦٨٩٫١٨ | ١٬٥١٢٫٩٠ | ٩٬٠٣٧٫٢٠ | ٢٬٣١٣٫٧١ | ٦٬٣٢٦٫٥٣ | ٧٩٩٫٠١ | ٥٨٤٫٤٤ | ١٬١١٠٫٤٨ | ٤٨٦٫٥٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٦٥ | ٢٬٠٤٦ | ٢٬٩٤٠ | ٣٬٥٥٤ | ٣٬٢٥٣ | ٣٬٤٧١ | ٣٬٢٤٧ | ٢٬٧٤٨ | ٢٬٦٨٦ | ٢٬٥٤٧ | ٢٬٨٩٧ | ٣٬٢٠٦ | ٤٬٥٥٦ | ٥٬٤٢٣ | ٥٬٣٢٨ | ٤٬٨٧٦ | ٣٬٦٠٣ | ٢٬٦٥٦ | ٢٬٠٠٨ | ٢٬٠٧٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٩١ | ٤٣٫٦٩ | ٢٠٫٨٧ | ٨٫٤٧ | ٦٫٧٠ | ٦٫٤٥ | ١٥٫٣٨ | ٢٫٢٦ | ٥٫١٥ | ١٣٫٧١ | ١٠٫٦٩ | ٤٢٫١٠ | ١٩٫٠٢ | ١٫٧٦ | ٨٫٤٨ | ٢٦٫١٠ | ٢٦٫٢٨ | ٢٤٫٤٢ | ٣٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٠٣٫٠٥ | ١٢٬٣٩٢٫٤٢ | ٣٬٦٣٢٫٢٥ | ٥٬٩٦٩٫٧٨ | ١٬٨٧٣٫٢٩ | ٥١٩٫٤٦ | ١٠١٫٨٠ | ٢٤٦٫٨٨ | ١٨١٫٦٨ | ١٩٢٫٣٧ | ١٤٬٥٨١٫٨٨ | ٦٩٧٫١٠ | ١٣٨٫٧١ | ١٬٠٩٤٫٦٣ | ٣١٩٫٥٤ | ٩١٠٫٣١ | ١٤٢٫٤٦ | ١٢٦٫٠٣ | ٥٤٦٫٦٢ | ١٠٧٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٬١٩٧ | ١٩٬٤٥٣ | ٢٦٬٦٨٢ | ٣١٬٨١٥ | ٣٤٬٣١٨ | ٣٨٬٦٧٤ | ٤١٬٢٧٩ | ٣٩٬٨١٢ | ٤٤٬١٥٤ | ٤٧٬٨٢١ | ٤٩٬٠١٣ | ٥٣٬١٨١ | ٥٧٬٦١٨ | ٥٠٬٧٣٧ | ٤٥٬٦١٤ | ٣٨٬٧٠٣ | ٢٦٬٣١٤ | ١٦٬٧٨٠ | ٥٬٣٩٥ | ٤٬٨٧١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٩٠ | ٣٧٫١٧ | ١٩٫٢٣ | ٧٫٨٧ | ١٢٫٦٩ | ٦٫٧٤ | ٣٫٥٥ | ١٠٫٩١ | ٨٫٣٠ | ٢٫٤٩ | ٨٫٥٠ | ٨٫٣٤ | ١١٫٩٤ | ١٠٫١٠ | ١٥٫١٥ | ٣٢٫٠١ | ٣٦٫٢٣ | ٦٧٫٨٥ | ١٩٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬١٢٧٫٢٨ | ١١٧٬٨١٦٫١٢ | ٣٢٬٩٦٣٫٣١ | ٥٣٬٤٤٤٫١٢ | ١٩٬٧٦٣٫٧٥ | ٥٬٧٨٨٫١٢ | ١٬٢٩٤٫١٧ | ٣٬٥٧٦٫٩٠ | ٢٬٩٨٦٫٨٧ | ٣٬٦١١٫٢٩ | ٢٤٦٬٧٣١٫٠٨ | ١١٬٥٦١٫٨١ | ١٬٧٥٤٫٠٥ | ١٠٬٢٤١٫٣٥ | ٢٬٧٣٥٫٨١ | ٧٬٢٢٥٫٤٥ | ١٬٠٤٠٫٣٨ | ٧٩٦٫١٣ | ١٬٤٦٩٫٠٧ | ٢٥١٫٥٠ |
| التدفق النقدي | ١٢٩ | ١٧ | ٨١ | ٦٠ | ١٧٤ | ٦٦٨ | ٣٬١٩٠ | ١٬١١٣ | ١٬٤٧٨ | ١٬٣٢٤ | ٢٠ | ٤٦٠ | ٣٬٢٨٥ | ٤٩٥ | ١٬٦٦٧ | ٥٣٦ | ٢٬٥٢٩ | ٢٬١٠٨ | ٣٦٧ | ١٬٩٣٧ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫٨٢ | ٥٩٠٫٢٥ | ١٧٣٫٥٤ | ١٩١٫٦٩ | ٢٨٤٫٧٩ | ٣٧٧٫٣٨ | ٦٥٫١٠ | ٣٢٫٨٢ | ١٠٫٤٢ | ١٠١٫٥٠ | ٢٬٤١٥٫٤٧ | ٦١٤٫١٤ | ٨٤٫٩٢ | ٢٣٦٫٥٥ | ٦٧٫٨٧ | ٣٧٢٫١٨ | ١٦٫٦٧ | ١١٧٫٤٣ | ٦٢٧٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
