بيان التدفق النقدي (TTM)
صن ماكس تك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩١ | ١٨ | ٧٠ | ٨٧ | ٦٢ | ١ | ٣٠ | ٢٦٠ | ٥٨٦ | ٥٤٧ | ٤٤٦ | ٣٦١ | ٢٠ | ١١٢ | ٢٩٦ | ٢٣٨ | ٢٥٢ | ٢٨٦ | ٢٠٢ | ١١٢ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٨٦ | ٤٨١٫٧١ | ٢٣٫٦٤ | ٢٨٫٩١ | ١٠٢٫٣٥ | ١٬٩٤٥٫٨٦ | ٧٧٦٫٧٣ | ١٢٥٫٢٤ | ٦٫٥٨ | ١٨٫٥٦ | ١٨٫٩٢ | ٩٤٫٥٣ | ٤٦٨٫٠٣ | ١٦٣٫٥٣ | ١٩٫٤٧ | ٥٫٧٩ | ١٣٫٦٦ | ٢٩٫٥٧ | ٤٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٦٫٨٧ | ٣٢٫٥٠ | ١٬٤٠٥٫٩٦ | ١٠٬٢٨٣٫٥٥ | ٣١٫٦٦ | ١٫٠١ | ٤١٫٧٢ | ١٦٨٫٢٨ | ٩٥٫٩٢ | ٩٩٫٣٦ | ١٠٨٫٣٩ | ١٤٢٫٧٩ | ٤٫٩٣ | ٣٨٫٧٧ | ٣٢٩٫٧٢ | ٢٠٠٫٩٥ | ٢٥٩٫٢٧ | ٢٣٧٫٤٦ | ٢٤٧٫١١ | ٨٤٫٥٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٦٨ | ١٣٩ | ١٢٦ | ١٢٢ | ١٥١ | ٨٠ | ٨٥ | ٣٥٠ | ٣٤٩ | ٣٤٧ | ٣٤٣ | ٧٣ | ٧٩ | ٤٣ | ٤١ | ٥٩ | ٣٨ | ٣٣٣ | ٢٦٢ | ٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٠٠ | ٩٫٦٧ | ٣٫٥٤ | ٢٤٫١٨ | ٤٦٫٦٦ | ٥٫١١ | ٣١٣٫٧٩ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٢ | ١٫٢٧ | ٧٨٫٦٦ | ٧٫٥٢ | ٤٥٫١٥ | ٥٫٢٢ | ٤٣٫٤٣ | ٣٥٫١٢ | ٧٧٦٫٢٤ | ٢١٫٣٣ | ٥٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣١٣٫٥٠ | ٢٤٦٫١٧ | ٢٬٥١٩٫٨٢ | ١٤٬٣٧٩٫١٧ | ٧٧٫٣٣ | ٥٥٫٩٩ | ١١٨٫٩٧ | ٢٢٦٫٤٨ | ٥٧٫١١ | ٦٣٫٠٠ | ٨٣٫٣٢ | ٢٨٫٩٠ | ١٩٫٦٢ | ١٤٫٩٠ | ٤٥٫٥٩ | ٤٩٫٤٩ | ٣٩٫١٦ | ٢٧٦٫٥٠ | ٣٢١٫٣٨ | ٢٠٩٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ١٦٨ | ١٨٤ | ١٩٢ | ١٤ | ٦٢ | ٥٣ | ٢١٥ | ٣٣٥ | ٣٣٢ | ٣٢٢ | ١٤ | ٣٤٤ | ٣٤٦ | ٣٥٨ | ٣٣٩ | ١٢٣ | ١٢٨ | ١٢٣ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٨٢ | ٩٫٦٦ | ٤٫٢٠ | ٩٢٫٨٧ | ٥٥٠٫٨٦ | ١٣٫٧٧ | ٥٠٣٫٠٩ | ٥٥٫٧٦ | ٠٫٧٧ | ٣٫٠٢ | ١٠٤٫٢٧ | ٢٬٤٠٧٫٤٦ | ٠٫٤٣ | ٣٫٥٦ | ٥٫٣١ | ٦٣٫٧٨ | ٢٠٤٫٤٠ | ٤٫٠٩ | ٥٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣١٫١٧ | ٢٩٦٫٧٥ | ٣٬٦٨٧٫٤٦ | ٢٢٬٧٣٠٫٧٧ | ٧٫٠٢ | ٤٢٫٩٩ | ٧٤٫٩٣ | ١٣٨٫٩٦ | ٥٤٫٧٨ | ٦٠٫٢٦ | ٧٨٫٢٩ | ٥٫٤٣ | ٨٥٫٩٣ | ١١٩٫٥٠ | ٣٩٩٫٤٤ | ٢٨٦٫٢٤ | ١٢٦٫٤٤ | ١٠٦٫٣٨ | ١٥٠٫٧٥ | ٨٧٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ٥٧ | ٥ | ١ | ١٩٥ | ١٤٤ | ٧١ | ١٥٥ | ٦١١ | ٥٥١ | ٤١١ | ٢٥٣ | ٤٠١ | ٢٨٩ | ٩٠ | ١١٨ | ٩٧ | ١٢١ | ٨٢ | ١٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٦٦٫٢٢ | ١٠٨٫٨٢ | ٨٣٫١٠ | ٢٢٬٩٩١٫٤٨ | ٢٦٫٣٤ | ٥٠٫٥٣ | ٣١٧٫٣٦ | ٢٩٥٫١٥ | ٩٫٨١ | ٢٥٫٣٥ | ٣٨٫٤٥ | ٢٥٨٫٣٤ | ٢٧٫٧٨ | ٦٩٫٠٢ | ٣٢٫١٣ | ١٨٢٫٠٠ | ٢٤٫٠٩ | ٣٢٫٣٢ | ٢٦٢٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
