بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جي إم سي للإلكترونيات المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠٧ | ٦٢٥ | ٥٩٣ | ٦٧٠ | ٥٨٤ | ٦٦٨ | ٧٤٢ | ٧٠٥ | ٧١٥ | ٦١٨ | ٤٠٦ | ٤١٦ | ٣٥٦ | ٣٦٣ | ٣٩٦ | ٣٩٠ | ٥١٦ | ٤٢٢ | ٣٩٩ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٢٫٩٤ | ٥٫١٤ | ١٢٫٨٧ | ١٢٫٧٣ | ١٤٫٢٦ | ١١٫١٨ | ٤٫٩٧ | ١٫٢٩ | ١٣٫٤٥ | ٣٤٫٢٩ | ٢٫٣١ | ١٤٫٢٧ | ١٫٨٠ | ٩٫١٢ | ١٫٥٧ | ٣٢٫٤٤ | ١٨٫٢٠ | ٥٫٤١ | ٤٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٩٫٢٣ | ٢٬٧٥١٫٢٥ | ٥٬٢٧٨٫٠٩ | ١٧٤٫٢٤ | ٧٩٢٫٢٠ | ١٧٦٫١٧ | ١٨٧٫٠٤ | ٦٠٣٫٩٣ | ٣٦٣٫٩٢ | ٣٠٧٫٥٣ | ٤٤٢٫٣٢ | ١٬٥٨٢٫١٦ | ٦٢٠٫٥٢ | ١٣٧٫٠٨ | ٢٠٢٫٠١ | ٥٣٧٫٦٥ | ٩٧٦٫٠١ | ٩٠٢٫٧٩ | ٢٥٬٩٨٤٫٨٤ | ١٠٦٫٣٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٧١ | ٦٦٩ | ٦٢٩ | ٥١٢ | ٣٢٢ | ٣٥٧ | ٥٧٥ | ٥٣٥ | ٧١٥ | ٥٥٢ | ١٦١ | ١٢٨ | ٩٢ | ١٠١ | ١٢٣ | ١٥١ | ١٥٩ | ١٤٧ | ١٤٦ | ١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٢ | ٦٫٠٠ | ١٨٫٥٣ | ٣٧٫٠٦ | ١٠٫٦١ | ٦١٫٢٥ | ٧٫٠٠ | ٣٣٫٦٣ | ٢٢٫٧٨ | ٧٠٫٨٣ | ٢٠٫٦٦ | ٢٨٫١٦ | ٩٫٩٧ | ٢١٫٤٨ | ٢٣٫٢٢ | ٥٫٠٢ | ٧٫٤٩ | ٠٫٨٦ | ١٨٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٤٫٧٩ | ٢٬٩٤٣٫٦١ | ٥٬٥٩٥٫٧٤ | ١٣٣٫٣٣ | ٤٣٧٫١٩ | ٩٤٫١١ | ١٤٤٫٩٢ | ٤٥٧٫٩٤ | ٣٦٤٫٠٧ | ٢٧٤٫٥٠ | ١٧٥٫٢٦ | ٤٨٦٫١٥ | ١٥٩٫٧٨ | ٣٨٫١٣ | ٦٢٫٥٥ | ٢٠٨٫٤١ | ٣٠٠٫٠٢ | ٣١٣٫٨٦ | ٩٬٤٦٨٫٠٥ | ٧٧٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢٣ | ٢١ | ٢٤ | ٢٢٧ | ١٨٨ | ٦٨ | ٢٣٠ | ٥٤ | ١٩٧ | ١٣٥ | ١٥٣ | ٣١٤ | ٣٢٢ | ٥٢٧ | ٤٦٩ | ٣١١ | ٤١٠ | ٣٢٢ | ٢٥٥ | ٢٨٧ |
| يتغير (٪) | ٩٥٫٩٨ | ١٦٫٥٣ | ٨٢٨٫٢٢ | ١٨٢٫٨٤ | ١٣٦٫١٦ | ٢٣٧٫٧٥ | ١٢٣٫٣٩ | ٤٦٦٫٠٣ | ٣١٫٥١ | ٢١٣٫٩٦ | ١٠٤٫٧٧ | ٢٫٤٨ | ٦٣٫٥١ | ١٠٫٨٨ | ٣٣٫٧١ | ٣١٫٨٩ | ٢١٫٤٩ | ٢٠٫٧٣ | ١٢٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٥٦ | ٩٢٫٣٦ | ٢١٧٫٦٥ | ٥٩٫٠٩ | ٢٥٥٫٠١ | ١٧٫٩٤ | ٥٧٫٨٨ | ٤٥٫٩٩ | ١٠٠٫١٥ | ٦٦٫٩٧ | ١٦٧٫٠٦ | ١٬١٩٦٫٠١ | ٥٦٠٫٧٤ | ١٩٨٫٩٥ | ٢٣٩٫٤٦ | ٤٢٩٫٢٤ | ٧٧٥٫٩٩ | ٦٨٨٫٩٢ | ١٦٬٦١٦٫٧٩ | ١٢٩٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٣٥٩ | ٢٣ | ١١ | ٣٨٤ | ٧٤ | ٣٧٩ | ٣٩٧ | ١١٧ | ١٩٦ | ٢٠١ | ٩٢ | ٢٦ | ٥٧ | ٢٦٥ | ١٩٦ | ٧٢ | ٥٣ | ٤٧ | ٢ | ٢٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٦٫٣٣ | ٥٠٫٥٥ | ٣٬٥١٨٫٩٩ | ٨٠٫٨١ | ٤١٣٫٨٣ | ٤٫٧٢ | ٧٠٫٥٧ | ٦٨٫٠٩ | ٢٫٤٢ | ٥٤٫٣١ | ١٢٨٫٦٠ | ١١٨٫٥٨ | ٣٦٠٫٨٥ | ٢٥٫٩٥ | ٦٣٫٠٢ | ٢٧٫٠٤ | ١١٫٥٧ | ٩٦٫٧١ | ١٤٬٣٦٨٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
