بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كاليتك المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٢٤ | ١٣٢ | ١١٦ | ١١٣ | ١٠٥ | ١١٧ | ١٤٣ | ١٤٢ | ١٦١ | ١٦٨ | ١٤١ | ١٣٨ | ١٥٢ | ١٧٢ | ١٩٩ | ١٩٦ | ١٦٨ | ١٨٠ | ١٩٩ | ٢٠٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٠ | ١٢٫١٥ | ١٫٨٤ | ٧٫٠٩ | ١١٫١٩ | ٢٢٫٢٦ | ٠٫٦٨ | ١٢٫٨٣ | ٤٫٥١ | ١٥٫٩٠ | ١٫٩٦ | ١٠٫٠٦ | ١٢٫٨٤ | ١٥٫٨٧ | ١٫٣٧ | ١٤٫٢٢ | ٦٫٧١ | ١٠٫٥٨ | ٠٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨١٫٤٥ | ١٧٦٫٦١ | ٤٩٩٫٢٤ | ٤٨٢٫٣٢ | ٢٥٥٫٤٩ | ١٠٣٫٩٤ | ١٢٧٫٧٨ | ٧٠٫٣٣ | ٩٨٫٥٠ | ١٣٢٫٥٤ | ١٠١٫٩٥ | ١٧٩٫٠٨ | ٣٠٠٫١٦ | ٧١١٫٧٧ | ٥٤٩٫٤٦ | ٣٦١٫٧٨ | ١٬٠١٦٫١٦ | ٢٤١٫٦٥ | ٢٣٧٫٨٥ | ٢٦٤٫٨٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٤٥ | ٢٤٦ | ٣٤ | ٣٢ | ٧٣ | ١٥٧ | ١٨٢ | ٢٧٢ | ٢٧٨ | ٢٤٨ | ٢١٤ | ١٥٠ | ١١٩ | ٧٤ | ٦١ | ٤٠ | ٢٣ | ١٤ | ٢٤ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٩ | ٨٦٫٠٥ | ٧٫٠٧ | ١٣٠٫٢١ | ١١٣٫٥٤ | ١٦٫٢٦ | ٤٨٫٩٧ | ٢٫٢٥ | ١٠٫٥٠ | ١٤٫٠٣ | ٢٩٫٩٥ | ٢٠٫٦٧ | ٣٧٫٥٨ | ١٧٫٧٢ | ٣٤٫٠٨ | ٤١٫٨٤ | ٣٨٫٣٤ | ٦٣٫٩٥ | ٣٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٦٫٦٨ | ٣٣٠٫٠٥ | ١٤٨٫٢١ | ١٣٥٫٥٦ | ١٧٧٫٩١ | ١٣٩٫٠١ | ١٦٢٫٥٠ | ١٣٤٫١٥ | ١٧٠٫٢٨ | ١٩٦٫٢٠ | ١٥٤٫٢٧ | ١٩٣٫٦٢ | ٢٣٣٫٩٣ | ٣٠٦٫٨٧ | ١٦٨٫٢٢ | ٧٤٫٠٢ | ١٤٠٫٩٧ | ١٩٫٣٧ | ٢٨٫٢٧ | ٣٠٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٩ | ١٨٩ | ٥٨ | ٥٨ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٧٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٦٦ | ٦٦ | ٨٤ | ١٢٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٢٩ | ٩١ | ٩١ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ١٣٠٫٧٨ | ٠٫١٣ | ٢٦٫٢٣ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | ٣٧٫١٦ | ٠٫٠٣ | ٤٣٫٤٦ | ٠٫٠٤ | ٢٧٫٧١ | ٤٤٫٥٣ | ١٦٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٢٦٫٠٩ | ٢٩٫٢٢ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٥٫٢٣ | ٢٥٣٫٤٤ | ٢٥١٫٠٣ | ٢٤٦٫٧٦ | ١٧٧٫٥٨ | ٦٤٫٩٣ | ٦٥٫٢٨ | ٣٦٫١٨ | ٢٨٫٢٢ | ٣٦٫٣٤ | ٤٧٫٦٨ | ٨٥٫٤٦ | ١٦٦٫٢٣ | ٥٠٤٫٩٠ | ٢٨١٫٢٥ | ١٨٧٫٧٦ | ٧٧٥٫١٨ | ١٢٢٫٢٨ | ١٠٨٫٨١ | ١٢٠٫٣٦ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٧٥ | ٢٣ | ٢٤ | ٤١ | ١١٣ | ١١٢ | ٢٠٢ | ١٦٣ | ١٢٧ | ١٣٨ | ٧٧ | ٥١ | ٢٤ | ٣٦ | ٥٤ | ١٧ | ٧٤ | ٨٤ | ٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫٦٠ | ٦٨٫٩٢ | ١٫٦٠ | ٢٧٥٫٤٠ | ١٧٣٫٣٠ | ٠٫٥٥ | ٨٠٫٤٥ | ١٩٫٤٥ | ٢٢٫٣٣ | ٩٫٣٣ | ٤٤٫١٨ | ٣٤٫٣٤ | ٥٢٫٤١ | ٢٥٠٫٠٩ | ٤٩٫٨٠ | ٦٩٫٤٦ | ٣٤٨٫٧١ | ١٢٫٣٥ | ٩٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
