بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة نان ليو للمشاريع المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٤٥ | ١٬٥٨١ | ١٬٧٧٠ | ١٬١٥٤ | ١٬٠٢١ | ٩٥٩ | ٨٦٥ | ٥٩٦ | ٣٣٧ | ٣٩٧ | ١٥١ | ٤١٩ | ٥٢٤ | ٤٨٩ | ٦٩٠ | ٦٠٠ | ٤١١ | ٥٧٠ | ٤٥٠ | ٦٤٥ |
| يتغير (٪) | ٣٫٨٧ | ١١٫٩٥ | ٣٤٫٨٠ | ١١٫٥٨ | ٦٫٠٥ | ٩٫٧٤ | ٣١٫١٦ | ٤٣٫٥١ | ١٧٫٨٩ | ٦١٫٩٥ | ١٧٧٫٣٢ | ٢٥٫٠٦ | ٦٫٥٥ | ٤١٫٠٠ | ١٢٫٩٩ | ٣١٫٥٩ | ٣٨٫٨٣ | ٢١٫١٤ | ٤٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٥٫٤٩ | ٤١٧٫٥٥ | ١٬٠٣١٫٢٦ | ١٬٧٥٩٫١٨ | ٦٬٥٦٣٫٧٢ | ١٬٠٨٤٫٦٧ | ٨٠٠٫٢٢ | ٢٨٣٫٨١ | ٦٦٫٤٦ | ١٥٥٫٦٢ | ٤٢٫٩٦ | ١٤٠٫١٣ | ٢٩٢٫٨٠ | ١١٢٫٩٠ | ١٬٦٣٣٫٧٨ | ١٤٠٫٠٨ | ٩٩٫٢٩ | ٣٢٣٫٩٨ | ١٨١٫٨٨ | ٤٠٤٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٠٥ | ٩٨١ | ١٬٢٠١ | ١٬١٤٩ | ٩٤٦ | ٧٣٣ | ٧٧٤ | ٦٨٩ | ٧٩١ | ٧٥٨ | ٤٤١ | ١٦٩ | ٤٤٥ | ٧١٣ | ٣١٩ | ٤٦١ | ١٦٧ | ٢٠ | ٣٠٢ | ٣٥٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٣٨ | ٢٢٫٤٨ | ٤٫٣٧ | ١٧٫٧٠ | ٢٢٫٤٧ | ٥٫٦٢ | ١١٫٠٥ | ١٤٫٨٤ | ٤٫١٦ | ٤١٫٧٧ | ٦١٫٨١ | ١٦٤٫٢١ | ٦٠٫١٣ | ٥٥٫٢٤ | ٤٤٫٤١ | ٦٣٫٧٣ | ١١١٫٧٨ | ١٬٦٣٣٫٣٤ | ١٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٥٫١٠ | ٢٥٩٫٠٦ | ٦٩٩٫٩٨ | ١٬٧٥١٫٣٦ | ٦٬٠٨١٫٧٨ | ٨٢٩٫٣٤ | ٧١٥٫٩٣ | ٣٢٨٫٠٩ | ١٥٦٫١٩ | ٢٩٧٫٣١ | ١٢٥٫٦٠ | ٥٦٫٤٣ | ٢٤٩٫٠٩ | ١٦٤٫٥٦ | ٧٥٥٫٩٥ | ١٠٧٫٥٧ | ٤٠٫٤٣ | ١١٫١٩ | ١٢٢٫١٩ | ٢٢٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٤ | ٢٧٠ | ٤٣٢ | ١٢٩ | ١١٦ | ١٣٨ | ٣٩ | ١٥٩ | ١١٣ | ٦٢ | ٦٩ | ٧٥ | ٨٤ | ١٧٣ | ٣٠٠ | ٦٠٢ | ٦٥٨ | ٤٤٩ | ٤٣٠ | ٣٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٨٨٫٢٨ | ٥٩٫٨٦ | ٧٠٫٠٣ | ١٠٫٥١ | ١٩٫٢٣ | ٧٢٫٠١ | ٣١١٫٩٨ | ٢٩٫٣٠ | ١٥٥٫٠٨ | ٢١٠٫٨٦ | ٢٠٩٫٤٣ | ١٢٫١٢ | ٣٠٥٫٦٢ | ٧٣٫٢٤ | ١٠٠٫٥٨ | ٩٫٢٩ | ٣١٫٧٩ | ٤٫٣٥ | ١٤٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٩٩ | ٧١٫٣٤ | ٢٥١٫٥٨ | ١٩٧٫٢٧ | ٧٤٤٫٨٨ | ١٥٦٫٢١ | ٣٥٫٧٣ | ٧٥٫٨٤ | ٢٢٫٢٣ | ٢٤٫٣٢ | ١٩٫٥٦ | ٢٥٫١٧ | ٤٧٫١٦ | ٤٠٫٠١ | ٧١١٫٣٢ | ١٤٠٫٦٠ | ١٥٩٫٢٢ | ٢٥٥٫٢٨ | ١٧٣٫٨٤ | ٢٣٠٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ٦٧٠ | ٣٧٩ | ١٧٢ | ٦٦ | ١٦ | ٨٨ | ١٠٨ | ٢١٠ | ٥٠٦ | ٢٥٥ | ٣٥١ | ٢٩٩ | ١٧٩ | ٤٣٣ | ٤٢ | ٤٢٩ | ٤١٤ | ١٧٦ | ٢٤٧ | ١٥٩ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٤٨ | ٥٤٫٦٧ | ١٣٨٫٢٢ | ٧٦٫٣٠ | ٦٦٨٫٥٢ | ٢٢٫٣٥ | ٢٩٤٫١٠ | ١٤١٫٢٢ | ٤٩٫٦٥ | ٣٧٫٨٣ | ١٨٥٫٠٢ | ٤٠٫١٥ | ٣٤٢٫٣٧ | ١٠٩٫٧٤ | ١٬١١٤٫٧٩ | ٣٫٤٩ | ١٤٢٫٥٥ | ٢٤٠٫٤٦ | ٣٥٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
