بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تي اس اي سي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥٠ | ١٤٣ | ٥٩٢ | ٦٤٣ | ٣٠٢ | ٥٠١ | ٩٦٥ | ٧٠٤ | ٤٨٦ | ١٧٣ | ٧٠٧ | ١٬٣٦٥ | ٢٬٢٨١ | ١٬٣٧١ | ٨٠٠ | ٣٧٦ | ٦٣٠ | ٧١٢ | ٨١١ | ٥٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٢٥ | ٣١٣٫٣١ | ٨٫٥٨ | ٥٢٫٩٩ | ٢٦٥٫٦٥ | ٩٢٫٦٧ | ٢٧٫٠٦ | ١٦٨٫٩٩ | ١٣٥٫٥٨ | ٣٠٨٫٩٧ | ٩٣٫١١ | ٦٧٫١٣ | ٣٩٫٩٠ | ٤١٫٦٣ | ٥٣٫٠١ | ٦٧٫٦٤ | ١٣٫٠١ | ١٣٫٨٠ | ٣٠٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٤٫٠٣ | ١١٫٩٦ | ١٣٤٫٨٨ | ١٣٤٫٦٢ | ٥٩٫٨٣ | ٨٧٫١٩ | ١٢٬٨٧٨٫٢٨ | ٨٤٠٫٨٠ | ١٬٣٣٥٫٥٢ | ٧٨٫٦٩ | ٣٣٧٫٨٢ | ١٬٨٠٠٫٧٤ | ٦٢٥٫٤٩ | ٣٨٤٫٤٣ | ١٬١٢٩٫٣٠ | ١٬٠٩٢٫٨٦ | ٩٩٫٠٦ | ١٢٤٫٤٨ | ٢٧٦٫١١ | ١٤٦٫٣٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٠٣ | ٢٥٩ | ١٩٣ | ٥٠٦ | ٩٣٣ | ١٬٣٣١ | ١٬٥٢٤ | ١٬٥٩٣ | ١٬٦٨٨ | ١٬٤٥١ | ١٬٢١٨ | ١٬٧٤٤ | ١٬٦٤٩ | ١٬٥٢٧ | ١٬٣٨٧ | ٨١٤ | ٨٤٢ | ٦٢٩ | ٥٩٤ | ٢٩٥ |
| يتغير (٪) | ٢٢٧٫٢٨ | ٢٥٫٢٧ | ١٦١٫٨٩ | ٨٤٫٣٠ | ٤٢٫٧٤ | ١٤٫٤٧ | ٤٫٥١ | ٥٫٩٧ | ١٤٫٠٢ | ١٦٫٠٣ | ٤٣٫١٢ | ٥٫٤٧ | ٧٫٣٥ | ٩٫١٧ | ٤١٫٣٦ | ٣٫٥٠ | ٢٥٫٣٦ | ٥٫٤٥ | ٥٠٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٤٤ | ٢١٫٥٨ | ٤٤٫٠٠ | ١٠٥٫٩١ | ١٨٤٫٥٣ | ٢٣١٫٧٤ | ٢٠٬٣٣٤٫٨٩ | ١٬٩٠٢٫٠٧ | ٤٬٦٤٠٫٧٣ | ٦٦٠٫٨٣ | ٥٨٢٫٥٠ | ٢٬٣٠١٫١٨ | ٤٥٢٫١١ | ٤٢٨٫٣٩ | ١٬٩٥٨٫٠٩ | ٢٬٣٦٤٫٩١ | ١٣٢٫٣٤ | ١٠٩٫٨٥ | ٢٠٢٫٤٣ | ٧٦٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٢١ | ١٬٦٠١ | ١٬٢٢٧ | ١٬٦٣٠ | ١٬٧٤٤ | ٢٦٠ | ٥٦٣ | ٧٩٢ | ٢٬١٩٤ | ١٬٠٦٤ | ٧٣٦ | ٤٧١ | ٢٥٠ | ٥١٦ | ٥١٣ | ٤١٠ | ٤١٥ | ٦٥٧ | ٥٠٨ | ٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ٤٠٧٫٦٧ | ٢٣٫٤١ | ٣٢٫٩٢ | ٦٫٩٦ | ٨٥٫١٠ | ١١٦٫٦٢ | ٤٠٫٧٣ | ١٧٧٫١٢ | ٥١٫٥٣ | ٣٠٫٧٧ | ٣٦٫٠٦ | ١٥٣٫١٦ | ٣٠٦٫٢٩ | ٠٫٥٥ | ٢٠٫١٨ | ٢٠١٫٣٤ | ٥٨٫١٢ | ٢٢٫٦٤ | ٢٩٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٥٦٫٨٨ | ١٣٣٫٦٧ | ٢٧٩٫٢٦ | ٣٤١٫٢٠ | ٣٤٤٫٩٨ | ٤٥٫٢٢ | ٧٬٥٠٨٫٣١ | ٩٤٥٫٧٧ | ٦٬٠٣٤٫١٨ | ٤٨٤٫٣٦ | ٣٥١٫٩٩ | ٦٢١٫٢١ | ٦٨٫٦٤ | ١٤٤٫٨٠ | ٧٢٤٫٦٤ | ١٬١٩١٫٣١ | ٦٥٫٢٧ | ١١٤٫٧٦ | ١٧٣٫٠٤ | ١٦٩٫٣٤ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ١٬١٩٨ | ٤٣٩ | ٤٧٨ | ٥٠٥ | ٥٧٤ | ٧ | ٨٤ | ٣٦ | ٢٢٠ | ٢٠٩ | ٧٦ | ٣٦٥ | ٣٥٧ | ٧١ | ٣٤ | ٦٣٦ | ٥٧٢ | ٢٩٤ | ٣٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٬٨٤٢٫١٨ | ٦٣٫٣٤ | ٨٫٧٩ | ٥٫٧٩ | ٢١٣٫٦٥ | ١٠١٫٣٠ | ١٬٢١٧٫٢٧ | ١٤٣٫٤٣ | ٧٠٣٫٧٨ | ١٩٥٫٢٧ | ٦٣٫٧٧ | ٣٨١٫١٦ | ٢٫٢٢ | ١١٩٫٨٧ | ٥١٫٤٥ | ١٬٧٤٩٫٥٣ | ١٠٫٠٧ | ٤٨٫٦٩ | ٣٢٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
